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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.18%9,225.1万 | 2.21%8,016.3万 | 2.21%8,016.3万 | -51.99%8,943.5万 | -59.82%7,987.2万 | --5,869.1万 | -39.39%7,842.6万 | -39.39%7,842.6万 | --1.86億 | --1.99億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.18%9,225.1万 | 2.21%8,016.3万 | 2.21%8,016.3万 | -51.99%8,943.5万 | -59.82%7,987.2万 | --5,869.1万 | -39.39%7,842.6万 | -39.39%7,842.6万 | --1.86億 | --1.99億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 138.49%4,804.9万 | 118.69%3,918万 | 118.69%3,918万 | 50.00%2,393.1万 | 11.47%2,304.5万 | --2,014.7万 | -59.65%1,791.6万 | -59.65%1,791.6万 | --1,595.4万 | --2,067.3万 |
| -売掛金 | 22.41%2,466.2万 | 19.35%2,138.3万 | 19.35%2,138.3万 | 50.00%2,393.1万 | 107.00%2,304.5万 | --2,014.7万 | 251.71%1,791.6万 | 251.71%1,791.6万 | --1,595.4万 | --1,113.3万 |
| -受取手形 | --2,328.5万 | --1,768.4万 | --1,768.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --954万 |
| -未収利息 | --15.2万 | --12.9万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収金調整引当金 | ---5万 | ---1.6万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 55.93%687.8万 | 50.41%622.1万 | 50.41%622.1万 | 34.65%614.8万 | 3.89%624.3万 | --441.1万 | -45.15%413.6万 | -45.15%413.6万 | --456.6万 | --600.9万 |
| 流動資産合計 | 76.79%1.47億 | 24.97%1.26億 | 24.97%1.26億 | -42.21%1.2億 | -51.59%1.09億 | --8,324.9万 | -44.59%1億 | -44.59%1億 | --2.07億 | --2.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | --101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.7万 |
| -その他の無形資産 | --101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7万 |
| 投資その他の資産 | -7.68%7,929.5万 | -5.95%8,115.6万 | -5.95%8,115.6万 | 2.81%8,525.9万 | 19.52%8,616.8万 | --8,589.1万 | 118.34%8,628.9万 | 118.34%8,628.9万 | --8,293.2万 | --7,209.7万 |
| 非流動資産合計 | 3.67%5.8億 | -2.21%5.46億 | -2.21%5.46億 | 0.10%5.51億 | 11.47%5.57億 | --5.6億 | 55.06%5.58億 | 55.06%5.58億 | --5.51億 | --4.99億 |
| 資産合計 | 13.14%7.27億 | 1.93%6.72億 | 1.93%6.72億 | -11.45%6.71億 | -8.15%6.66億 | --6.43億 | 21.69%6.59億 | 21.69%6.59億 | --7.57億 | --7.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.68%419.6万 | 319.99%1,664万 | 319.99%1,664万 | -11.46%350.8万 | -39.82%321万 | --350.6万 | -30.59%396.2万 | -30.59%396.2万 | --396.2万 | --533.4万 |
| -買掛金 | -39.30%69.5万 | -60.54%69.1万 | -60.54%69.1万 | -59.53%92.1万 | -56.95%79万 | --114.5万 | -16.10%175.1万 | -16.10%175.1万 | --227.6万 | --183.5万 |
| -未払配当金 | --9.9万 | --1,244万 | --1,244万 | -99.06%1.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --127.6万 | --290.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | 44.09%340.2万 | 58.71%350.9万 | 58.71%350.9万 | 528.05%257.5万 | 306.72%242万 | --236.1万 | 336.96%221.1万 | 336.96%221.1万 | --41万 | --59.5万 |
| 当期の未払費用 | 10.77%878.1万 | -3.22%943.8万 | -3.22%943.8万 | -21.92%1,104.1万 | -11.96%895.4万 | --792.7万 | -9.52%975.2万 | -9.52%975.2万 | --1,414.1万 | --1,017万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 114.29%1.05億 | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 41.68%7,000万 | --4,900万 | --5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --4,940.7万 |
| -短期借入金 | 114.29%1.05億 | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 41.68%7,000万 | --4,900万 | --5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --4,940.7万 |
| 流動負債合計 | 95.22%1.18億 | 39.82%9,607.8万 | 39.82%9,607.8万 | 15.66%8,454.9万 | 26.58%8,216.4万 | --6,043.3万 | 316.80%6,871.4万 | 316.80%6,871.4万 | --7,310.3万 | --6,491.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 22.88%1.2億 | -1.55%9,667万 | -1.55%9,667万 | -1.58%9,707.5万 | -1.42%9,745.2万 | --9,782万 | 55.84%9,819.1万 | 55.84%9,819.1万 | --9,863.4万 | --9,885.4万 |
| -長期借入金 | 22.88%1.2億 | -1.55%9,667万 | -1.55%9,667万 | -1.58%9,707.5万 | -1.42%9,745.2万 | --9,782万 | 55.84%9,819.1万 | 55.84%9,819.1万 | --9,863.4万 | --9,885.4万 |
| 転換可能優先株式 | --1,683.9万 | --827.3万 | --827.3万 | --341.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 40.09%1.37億 | 6.88%1.05億 | 6.88%1.05億 | 1.88%1億 | -1.42%9,745.2万 | --9,782万 | 55.84%9,819.1万 | 55.84%9,819.1万 | --9,863.4万 | --9,885.4万 |
| 負債合計 | 61.15%2.55億 | 20.44%2.01億 | 20.44%2.01億 | 7.75%1.85億 | 9.68%1.8億 | --1.58億 | 109.96%1.67億 | 109.96%1.67億 | --1.72億 | --1.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.8万 | --3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.8万 | --3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -24.73%2,392.3万 | -25.15%2,494.3万 | -25.15%2,494.3万 | --3,038.2万 | --3,145万 | --3,178.5万 | -2.91%3,332.5万 | -2.91%3,332.5万 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | -4.72%1.21億 | -3.36%1.22億 | -3.36%1.22億 | --1.25億 | --1.26億 | --1.26億 | --1.27億 | --1.27億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -8.74%1.44億 | -7.90%1.47億 | -7.90%1.47億 | -72.39%1.55億 | -70.81%1.57億 | --1.58億 | 6.07%1.6億 | 6.07%1.6億 | --5.62億 | --5.38億 |
| 少数株主持分 | 0.48%3.28億 | -2.64%3.23億 | -2.64%3.23億 | 1,280.76%3.31億 | 1,351.61%3.29億 | --3.26億 | 6.71%3.32億 | 6.71%3.32億 | --2,394万 | --2,267万 |
| 資本合計 | -2.53%4.72億 | -4.35%4.71億 | -4.35%4.71億 | -17.08%4.86億 | -13.35%4.86億 | --4.85億 | 6.50%4.92億 | 6.50%4.92億 | --5.86億 | --5.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
