(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-26.64万 | 28.98%-51.48万 | -27.63%-43.71万 | 3.54%-212.09万 | -57.15%-78.31万 | 31.07%-27.05万 | -66.80%-72.49万 | 60.79%-34.25万 | 47.17%-219.87万 | 4.90%-49.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.90%-90.13万 | -49.20%-109.85万 | -1,577.23%-74.36万 | 25.36%-329.8万 | -99.57%-192.36万 | 69.70%-68.85万 | -30.67%-73.62万 | 108.13%5.03万 | 70.70%-441.83万 | 79.09%-96.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -101.43%-1.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 724.74%106.4万 | -1,747.26%-59.22万 |
減価償却費及び償却費 | -62.96%4,528 | -63.18%4,528 | -60.20%4,528 | -49.75%4.5万 | -60.71%9,093 | 21.52%1.22万 | -11.70%1.23万 | -73.17%1.14万 | -43.81%8.95万 | -52.25%2.31万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -92.82%3.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.07%46.51万 | -78.14%46.51万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -116.76%-4.94万 | --601 | ---- | ---- | ---- | -13.28%29.48万 | ---- |
投資証券未実現損益 | -54.28%11.43万 | -49.29%13.01万 | 108.34%3.73万 | 1,712.51%38.94万 | 3,310.64%33.06万 | 956.73%24.99万 | 130.28%25.65万 | -152.34%-44.76万 | -74.74%2.15万 | ---1.03万 |
株式ベースの報酬 | 1,404.04%38.06万 | 539.99%38.06万 | 567.41%38.06万 | 15.97%88.28万 | 49.51%74.11万 | -71.01%2.53万 | -42.31%5.95万 | -24.25%5.7万 | -29.11%76.13万 | 4,474.77%49.57万 |
その他の非現金項目 | 164.65%4.71万 | 379.63%2,704 | 134.94%2,878 | 90.02%-7.08万 | 101.24%1,813 | -275.20%-7.29万 | -100.33%-967 | 100.14%1,225 | -113.34%-70.97万 | -262.59%-14.62万 |
運転資金の増減額 | -65.11%8.84万 | 120.84%6.58万 | -700.44%-11.88万 | -116.34%-3.81万 | 160.09%3.92万 | 133.60%25.34万 | -159.35%-31.59万 | 95.67%-1.48万 | -88.29%23.3万 | -104.48%-6.52万 |
-売掛金増減額 | -107.19%-2.16万 | 46.55%-10.32万 | -170,125.00%-2.04万 | 683.81%10.59万 | -105.18%-1,455 | 607.29%30.03万 | -337.27%-19.3万 | 99.97%-12 | 88.45%-1.81万 | --2.81万 |
-在庫増減額 | 100.80%93 | 180.72%1.87万 | -127.65%-5,100 | 101.77%1,430 | 119.41%1.79万 | -117.15%-1.17万 | -672.37%-2.32万 | 130.25%1.84万 | 91.23%-8.08万 | ---9.2万 |
-前払費用増減額 | 115.84%8,097 | 52.35%1.95万 | 51.72%-2.76万 | -43.04%4.69万 | 4,004.67%14.24万 | -2,443.05%-5.11万 | -76.34%1.28万 | -350.25%-5.71万 | -94.71%8.24万 | --3,468 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 268.05%17.91万 | 190.23%22.22万 | 139.47%1.06万 | -127.69%-18.94万 | -89.37%3.51万 | 46.51%4.86万 | -144.84%-24.62万 | 88.21%-2.7万 | -49.29%68.41万 | --33.04万 |
-その他運転資金の変動 | -135.58%-7.72万 | -168.29%-9.14万 | -250.51%-7.64万 | 99.33%-2,906 | 53.85%-15.47万 | 12.56%-3.28万 | 534.50%13.38万 | 263.32%5.08万 | -369.87%-43.45万 | ---33.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-26.64万 | 28.98%-51.48万 | -27.63%-43.71万 | 3.54%-212.09万 | -57.15%-78.31万 | 31.07%-27.05万 | -66.80%-72.48万 | 60.79%-34.25万 | 47.17%-219.87万 | 4.90%-49.83万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,231.29%32.44万 | 0 | -100.75%-2,534 | 112.33%3.12万 | 3.42万 | 6,085 | -122.80%-7.4万 | -89.79%33.92万 | -99.57%1.47万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 57.14%-3.77万 | 85.28%-1.26万 | --0 | ---1,149 | -802.93%-2.4万 | 64.63%-8.8万 | -8,532,000.00%-8.53万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.50%-9.94万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.25%42.66万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -64.82%3.52万 | --4.37万 | --3.42万 | --7,234 | ---5万 | 108.85%10万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 5,231.29%32.44万 | --0 | -100.75%-2,534 | 112.33%3.12万 | --3.42万 | --6,085 | -122.80%-7.4万 | -89.79%33.92万 | -99.57%1.47万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.57万 | 0 | -93.18%10万 | 58.34%253.29万 | 179.78%106.73万 | 0 | 0 | 243.41%146.57万 | 106.19%159.97万 | 110.35%38.15万 |
借入金純額 | --5.57万 | --0 | 35.44%10万 | -31.66%7.38万 | --0 | --0 | --0 | 348.94%7.38万 | -68.68%10.8万 | -100.46%-1,109 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 526.41%235.67万 | --94.83万 | --0 | --0 | 274.36%140.84万 | 7.49%37.62万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -90.82%10.24万 | -68.90%11.9万 | --0 | --0 | -120.67%-1.66万 | --111.55万 | --38.26万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.57万 | --0 | -93.18%10万 | 58.34%253.29万 | 179.78%106.73万 | --0 | --0 | 243.41%146.57万 | 106.19%159.97万 | 110.35%38.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.33%10.34万 | -86.49%15.05万 | 605.05%49.11万 | -82.17%6.97万 | -18.15%15.48万 | 159.71%40.28万 | 314.99%111.43万 | -82.17%6.97万 | -20.43%39.07万 | -84.44%18.91万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10.82%-21.07万 | 73.51%-19.04万 | -132.13%-33.71万 | 257.62%40.95万 | 408.72%31.53万 | -469.12%-23.63万 | -622.18%-71.88万 | 958.93%104.92万 | -308.26%-25.98万 | 87.04%-10.21万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,475.32%16.17万 | 1,868.23%14.32万 | 24.69%-3,432 | 119.50%1.19万 | 221.11%2.1万 | 60.80%-1.18万 | --7,277 | ---4,557 | -66.83%-6.12万 | ---1.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.86%5.44万 | -74.33%10.34万 | -86.49%15.05万 | 605.05%49.11万 | 605.05%49.11万 | -18.15%15.48万 | 159.71%40.28万 | 314.99%111.43万 | -82.17%6.97万 | -82.17%6.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.51%-26.64万 | 29.09%-51.48万 | -19.27%-43.71万 | 5.60%-215.86万 | -36.33%-79.57万 | 31.07%-27.05万 | -67.06%-72.6万 | 58.17%-36.65万 | 48.15%-228.67万 | -11.38%-58.36万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。