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(Q2)2008/09/30 | (Q1)2008/06/30 | (FY)2008/03/30 | (Q4)2008/03/30 | (Q3)2007/12/31 | (Q2)2007/09/30 | (Q1)2007/06/30 | (FY)2007/03/30 | (Q4)2007/03/30 | (Q3)2006/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,818.86%-342.21万 | -1,474.71%-38.7万 | 6,500.98%348.57万 | -10,609.35%-184.17万 | 24,616.58%546.92万 | -1,724.76%-11.72万 | -188.32%-2.46万 | -1,153.28%-5.45万 | -1.72万 | -2.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,006.42%-231.98万 | -5,378.47%-149.17万 | -722.20%-45.76万 | -639.97%-13.61万 | -725.27%-18.41万 | -2,377.08%-11.01万 | -159.23%-2.72万 | -1,180.90%-5.57万 | ---1.84万 | ---2.23万 |
その他の非現金項目 | ---- | --110.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 126.68%1,897 | -80.53%516 | 328,503.83%394.32万 | ---170.56万 | --565.33万 | ---7,110 | 33.91%2,650 | --1,200 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -116.87%-447 | -162.83%-754 | --446 | --0 | ---3,850 | 9.73%2,650 | --1,200 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | --963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -2,818.86%-342.21万 | -1,474.71%-38.7万 | 6,500.98%348.57万 | -10,609.35%-184.17万 | 24,616.58%546.92万 | -1,724.76%-11.72万 | -188.32%-2.46万 | -1,153.28%-5.45万 | ---1.72万 | ---2.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 525.81%373.76万 | -436.93万 | -750.69万 | -84.66万 | -578.25万 | -87.78万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --373.76万 | ---436.93万 | ---685.69万 | ---19.66万 | ---592.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 525.81%373.76万 | ---436.93万 | ---750.69万 | ---84.66万 | ---578.25万 | ---87.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.27%-31.58万 | 4,150.00%425万 | 181,900.00%455万 | 320万 | 0 | 125万 | 3,900.00%10万 | -95.73%2,500 | 0 | 0 |
借入金純額 | --95万 | --30万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---126.58万 | 3,850.00%395万 | 141,900.00%355万 | --220万 | --125万 | --0 | 3,900.00%10万 | -95.73%2,500 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.27%-31.58万 | 4,150.00%425万 | 181,900.00%455万 | --320万 | --0 | --125万 | 3,900.00%10万 | -95.73%2,500 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.33%2.46万 | 24,035.18%53.1万 | -95.94%2,200 | -0.86%1.92万 | 697.53%33.26万 | 61.27%7.76万 | -95.94%2,200 | --5.42万 | --1.94万 | --4.17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -100.11%-289 | -771.42%-50.64万 | 1,117.75%52.88万 | 3,075.77%51.17万 | -1,304.79%-31.34万 | 4,068.72%25.5万 | 1,351.80%7.54万 | -195.94%-5.2万 | ---1.72万 | ---2.23万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.70%2.43万 | -68.33%2.46万 | 24,035.18%53.1万 | 24,035.18%53.1万 | -0.86%1.92万 | 697.53%33.26万 | 61.27%7.76万 | -95.94%2,200 | --2,200 | --1.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,818.86%-342.21万 | -1,474.71%-38.7万 | 5,307.33%283.57万 | -14,389.08%-249.17万 | 24,616.58%546.92万 | -1,724.76%-11.72万 | -188.32%-2.46万 | -1,153.28%-5.45万 | ---1.72万 | ---2.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |