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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%9,000 | 22.74%2,411.7万 | -14.83%3,603.9万 | -22.63%8,471.1万 | 113.03%1,171万 | -54.29%1,103.8万 | -61.51%1,964.9万 | 46.95%4,231.4万 | 71.20%1.09億 | -37.56%549.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 276.18%3,983.5万 | -339.36%-1,378.7万 | -6.76%1,548.2万 | -258.30%-3,062.8万 | -371.84%-2,148.3万 | -169.72%-2,261.1万 | -118.81%-313.8万 | 6.41%1,660.4万 | 158.79%1,934.8万 | -98.47%-455.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53,516.56%-8,739.5万 | 77.04%-21.9万 | 53.79%-88.3万 | 69.74%-140.2万 | 294.96%162.6万 | 93.00%-16.3万 | 15.87%-95.4万 | -468.75%-191.1万 | -2,205.91%-463.3万 | -1,069.77%-83.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.36%2,518.6万 | 9.38%2,481.3万 | 12.80%2,553.9万 | 19.28%9,374.6万 | 24.12%2,559.9万 | 15.71%2,282.2万 | 15.22%2,268.5万 | 21.98%2,264万 | 5.82%7,859.6万 | 8.55%2,062.4万 |
| 繰延税金 | --0 | -96.67%3,000 | -86.49%5,000 | 2,505.88%132.9万 | 2,286.27%121.7万 | ---1.5万 | --9万 | --3.7万 | 129.31%5.1万 | --5.1万 |
| その他の非現金項目 | 123.72%653.5万 | 210.15%125.3万 | 690.31%179.4万 | 423.15%457.9万 | 361.32%102.7万 | 647.00%292.1万 | 175.94%40.4万 | 440.48%22.7万 | -276.02%-141.7万 | -275.45%-39.3万 |
| 運転資金の増減額 | 147.38%1,531.8万 | 521.42%1,091.9万 | -414.03%-727.3万 | 27.94%692.8万 | 108.53%101.1万 | -48.89%619.2万 | -120.32%-259.1万 | 130.48%231.6万 | -51.29%541.5万 | -4.36%-1,185.3万 |
| -売上債権増減額 | 162.24%196.5万 | -41.67%684.9万 | -133.89%-219.4万 | 223.94%1,126.4万 | 60.19%-379.4万 | -157.28%-315.7万 | 393.48%1,174.2万 | 706.09%647.3万 | 17.65%-908.8万 | -37.00%-953.1万 |
| -前払費用増減額 | -171.22%-194.3万 | 152.51%524.8万 | 32.61%-232.7万 | -1,049.30%-575.8万 | -5.38%496.2万 | 163.72%272.8万 | -412.54%-999.5万 | 25.93%-345.3万 | 36.82%-50.1万 | 575.00%524.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.74%1,470.4万 | 5.52%-844万 | 177.15%56.4万 | -97.15%4.7万 | 88.42%-73.7万 | 27.18%1,044.8万 | -23.25%-893.3万 | -110.37%-73.1万 | -95.41%165万 | -231.33%-636.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%6.9万 | -7.14%14.3万 | 4.26%14.7万 | 0.68%59.2万 | 4.61%15.9万 | -1.43%13.8万 | 3.36%15.4万 | -4.08%14.1万 | 2.44%58.8万 | -3.80%15.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 48.78%42.7万 | 659.74%117万 | 9.89%38.9万 | 10.05%120.5万 | -13.50%41万 | 320.77%28.7万 | 22.22%15.4万 | -43.36%35.4万 | -43.73%109.5万 | 175.84%47.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 102.26%9.6万 | 38.77%594.9万 | -723.08%-385.2万 | -103.62%-42.2万 | 100.60%1.1万 | -259.97%-425.2万 | -79.12%428.7万 | 95.17%-46.8万 | 175.05%1,167.1万 | 76.17%-182.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.92%9,000 | 22.74%2,411.7万 | -14.83%3,603.9万 | -22.63%8,471.1万 | 113.03%1,171万 | -54.29%1,103.8万 | -61.51%1,964.9万 | 46.95%4,231.4万 | 71.20%1.09億 | -37.56%549.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 569.13%9,135.3万 | 8.75%-1,585.4万 | -21.88%-2,282.8万 | 80.84%-7,706.6万 | 92.29%-2,148.8万 | -16.04%-1,947.3万 | -91.21%-1,737.5万 | 80.84%-1,873万 | -865.11%-4.02億 | -1,446.83%-2.79億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-7.9万 | --0 | --0 | 27.44%-23.8万 | ---1,000 | 51.83%-7.9万 | 64.02%-5.9万 | ---9.9万 | -40.77%-32.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---631.7万 | -84.92%3.8万 | 572.00%50.4万 | -78.80%36.1万 | -97.96%3.4万 | --0 | --25.2万 | --7.5万 | -6.22%170.3万 | --166.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 569.13%9,135.3万 | 8.75%-1,585.4万 | -21.88%-2,282.8万 | 80.84%-7,706.6万 | 92.29%-2,148.8万 | -16.04%-1,947.3万 | -91.21%-1,737.5万 | 80.84%-1,873万 | -865.11%-4.02億 | -1,446.83%-2.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -332.29%-5,528.5万 | 69.99%-4,662.7万 | 653.06%3,970.9万 | -145.45%-1.57億 | -117.36%-3,054.8万 | -77.61%2,380万 | -603.53%-1.55億 | -83.48%527.3万 | 169.68%3.45億 | 444.66%1.76億 |
| 借入金純額 | -57.53%1,790万 | 78.89%-3,000万 | 214.29%6,200万 | -260.50%-1.64億 | -109.52%-949.7万 | 16,958.00%4,214.5万 | -56,742.00%-1.42億 | -2,072.73%-5,425万 | 10,371.90%1.02億 | 22,071.37%9,975万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 22.64%-36.9万 | --0 | -257.16%-2,646.9万 | 100.02%1,000 | 99.74%-2,000 | 6.65%-47.7万 | -72,097.22%-2,599.1万 | -107.26%-741.1万 | -350.47%-610.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -545.39%-2,532.5万 | -552.07%-440.8万 | -106.72%-656.6万 | -68.34%8,804.4万 | -105.43%-505.8万 | -103.44%-392.4万 | -101.82%-67.6万 | 189.62%9,770.2万 | 654.64%2.78億 | 188.63%9,313.9万 |
| 配当金支払総額 | 3.75%-1,279.3万 | 2.87%-1,312.1万 | -3.90%-1,312.3万 | -153.16%-5,256.3万 | -68.75%-1,313.2万 | -135.38%-1,329.2万 | -208.21%-1,350.9万 | -327.99%-1,263万 | -128.47%-2,076.3万 | -252.77%-778.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,011.54%-3,506.7万 | -9.47%127.1万 | -688.69%-260.2万 | 68.90%-214.3万 | 5.04%-286.2万 | -5.72%-112.7万 | 213.96%140.4万 | 127.99%44.2万 | -658.09%-689.1万 | -1,233.08%-301.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332.29%-5,528.5万 | 69.99%-4,662.7万 | 653.06%3,970.9万 | -145.45%-1.57億 | -117.36%-3,054.8万 | -77.61%2,380万 | -603.53%-1.55億 | -83.48%527.3万 | 169.68%3.45億 | 444.66%1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.43%1.81億 | -36.32%2.19億 | -47.26%1.67億 | 19.87%3.16億 | -49.90%2.07億 | -36.00%1.91億 | 52.23%3.45億 | 19.87%3.16億 | 132.77%2.63億 | 71.81%4.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.80%3,607.7万 | 74.94%-3,836.4万 | 83.39%5,292万 | -385.14%-1.49億 | 58.48%-4,032.6万 | -86.48%1,536.5万 | -310.26%-1.53億 | 177.92%2,885.7万 | -65.17%5,232.2万 | -520.33%-9,711.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.98%2.17億 | -5.43%1.81億 | -36.32%2.19億 | -47.26%1.67億 | -47.26%1.67億 | -49.90%2.07億 | -36.00%1.91億 | 52.23%3.45億 | 19.87%3.16億 | 19.87%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.92%9,000 | 23.21%2,411.7万 | -14.83%3,603.9万 | -22.69%8,463.6万 | 113.03%1,171万 | -54.29%1,103.8万 | -61.65%1,957.4万 | 46.95%4,231.4万 | 71.20%1.09億 | -37.56%549.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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