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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.77%2,119.3万 | -262.20%-1,936.4万 | -35.12%708.9万 | -30.38%4,250.9万 | -18.00%1,017.4万 | -46.42%947.1万 | -28.84%1,193.8万 | -23.03%1,092.6万 | 11.11%6,105.7万 | 1,240.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 581.02%2,762.2万 | -380.39%-1,691.9万 | -30.73%521.2万 | -48.44%2,269.2万 | -61.97%507.8万 | -63.58%405.6万 | -41.96%603.4万 | -17.55%752.4万 | 21.70%4,401.3万 | --1,335.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,292.00%59.6万 | -620.62%-50.5万 | 2,525.00%19.4万 | 99.59%-1.7万 | 98.61%-5.6万 | -181.97%-5万 | 1,312.50%9.7万 | 93.70%-8,000 | -222.41%-411.4万 | ---404万 |
| 減価償却費及び償却費 | 784.20%615.4万 | 550.75%436万 | 19.88%82万 | -5.93%287.2万 | 3.53%82.2万 | -5.56%69.6万 | -10.07%67万 | -11.97%68.4万 | -4.74%305.3万 | --79.4万 |
| 繰延税金 | -242.24%-121.9万 | -3,628.82%-3,782.9万 | 1,188.41%211.3万 | -45.15%413.8万 | -6.15%204.5万 | -49.02%85.7万 | -54.60%107.2万 | -87.60%16.4万 | 47.37%754.4万 | --217.9万 |
| その他の非現金項目 | -986.18%-4,156.8万 | 1,008.79%1,365万 | -17.77%-202.8万 | -418.05%-731.2万 | 83.62%-26.1万 | -238.07%-382.7万 | -131.05%-150.2万 | -1,025.81%-172.2万 | -18.59%229.9万 | ---159.3万 |
| 運転資金の増減額 | 447.33%2,742.1万 | -388.58%-808.6万 | -174.39%-97万 | 134.16%991.2万 | 194.76%79.6万 | 4.90%501万 | 230.08%280.2万 | -46.80%130.4万 | 270.02%423.3万 | ---84万 |
| -売上債権増減額 | 270.99%139.7万 | -383.29%-106.8万 | -234.06%-43.3万 | -81.58%-41.4万 | -98.00%-29.7万 | -295.45%-81.7万 | 104.89%37.7万 | 147.50%32.3万 | 84.48%-22.8万 | ---15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 423.60%2,970.4万 | 2,261.60%3,372.1万 | -169.63%-154.3万 | 63.51%647.5万 | -82.43%14.6万 | 314.69%567.3万 | -158.71%-156万 | 347.32%221.6万 | 12,275.00%396万 | --83.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,489.61%-368万 | -1,122.31%-4,073.9万 | 181.46%100.6万 | 668.66%385.1万 | 162.26%94.7万 | -94.85%15.4万 | 179.78%398.5万 | -130.67%-123.5万 | -80.59%50.1万 | ---152.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 123.77%2,119.3万 | -262.20%-1,936.4万 | -35.12%708.9万 | -30.38%4,250.9万 | -18.00%1,017.4万 | -46.42%947.1万 | -28.84%1,193.8万 | -23.03%1,092.6万 | 11.11%6,105.7万 | --1,240.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.06%6,360万 | 276.53%2.1億 | -127.82%-7,061.7万 | 66.12%-4,316.8万 | 116.43%691.8万 | -378.03%-7,477.4万 | 208.17%5,568.5万 | -70.38%-3,099.7万 | 66.83%-1.27億 | -4,209.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,184.91%1,226.1万 | -58.81%4,176.7万 | -201.88%-2,942.7万 | 273.82%1.57億 | -71.15%2,607.2万 | -96.37%23.2万 | 301.80%1.01億 | 723.96%2,888.3万 | 108.82%4,188.8万 | --9,038.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 177.49%5,397.1万 | 440.10%1.67億 | 52.84%-3,042.5万 | -32.50%-2.01億 | 87.34%-1,714万 | -1,998.43%-6,964.7万 | -1,996.42%-4,923.1万 | -323.48%-6,451.7万 | -270.60%-1.51億 | ---1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.67%-175万 | 39.86%-102万 | 43.73%-150.3万 | 26.66%-1,086.6万 | -162.55%-447.2万 | 90.45%-202.7万 | -166.25%-169.6万 | -2,350.46%-267.1万 | -1,102.37%-1,481.5万 | --715万 |
| その他の投資活動純額 | 73.53%-88.2万 | -71.43%149万 | -226.74%-926.2万 | 471.93%1,164.9万 | 158.08%245.8万 | -232.59%-333.2万 | 263.33%521.5万 | 310.56%730.8万 | -987.25%-313.2万 | ---423.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.06%6,360万 | 276.53%2.1億 | -127.82%-7,061.7万 | 66.12%-4,316.8万 | 116.43%691.8万 | -378.03%-7,477.4万 | 208.17%5,568.5万 | -70.38%-3,099.7万 | 66.83%-1.27億 | ---4,209.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.77%-494.8万 | 68.71%-3,246.3万 | -15.69%7,310.7万 | -113.08%-513.8万 | -137.20%-1,445.8万 | 149.07%2,636.8万 | -252.82%-1.04億 | 730.88%8,671.5万 | -77.91%3,928.6万 | 3,886.7万 |
| 預金増減額 | -72.37%-3,386.2万 | -119.32%-5,949.8万 | -110.51%-1,176.8万 | 725.96%8,148.1万 | 128.40%1,626.3万 | -213.96%-1,964.5万 | -105.58%-2,712.8万 | 178.58%1.12億 | -109.04%-1,301.7万 | ---5,726万 |
| 借入金純額 | -27.19%3,636.7万 | 146.75%3,401万 | 510.22%8,794.7万 | -204.81%-7,121.9万 | -126.97%-2,698.9万 | 174.51%4,995万 | -185.62%-7,274.1万 | 57.15%-2,143.9万 | 36.31%6,794.8万 | --1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --83.9万 | 2,183.33%95.9万 | 727.27%81.9万 | 45.36%14.1万 | --0 | --0 | -39.13%4.2万 | 266.67%9.9万 | 108.70%9.7万 | --1,000 |
| 配当金支払総額 | -106.91%-814.6万 | -105.64%-809.4万 | -0.08%-393.9万 | -0.03%-1,574.7万 | -0.08%-393.8万 | -0.03%-393.7万 | 0.00%-393.6万 | -0.03%-393.6万 | -5.86%-1,574.2万 | ---393.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---14.6万 | --16万 | --4.8万 | --20.6万 | --20.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.77%-494.8万 | 68.71%-3,246.3万 | -15.69%7,310.7万 | -113.08%-513.8万 | -137.20%-1,445.8万 | 149.07%2,636.8万 | -252.82%-1.04億 | 730.88%8,671.5万 | -77.91%3,928.6万 | --3,886.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162.28%2.12億 | -53.76%5,407.7万 | -11.53%4,449.8万 | -34.99%5,029.5万 | 1.82%4,186.4万 | -12.95%8,079.9万 | 88.10%1.17億 | -37.06%5,029.5万 | -66.17%7,736.3万 | --4,111.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.07%7,984.5万 | 536.75%1.58億 | -85.63%957.9万 | 78.58%-579.7万 | -71.30%263.4万 | 24.69%-3,893.5万 | -208.87%-3,614万 | 475.61%6,664.4万 | 82.11%-2,706.8万 | --917.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 596.94%2.92億 | 162.28%2.12億 | -53.76%5,407.7万 | -11.53%4,449.8万 | -11.53%4,449.8万 | 1.82%4,186.4万 | -12.95%8,079.9万 | 88.10%1.17億 | -34.99%5,029.5万 | --5,029.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.19%1,944.3万 | -299.02%-2,038.4万 | -32.33%558.6万 | -25.60%2,826万 | -79.47%231.9万 | 310.22%744.4万 | -36.54%1,024.2万 | -41.40%825.5万 | -29.49%3,798.2万 | --1,129.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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