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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.02%-47.8万 | 67.06%-63.32万 | 27.34%-23.98万 | 86.07%-5.79万 | 82.38%-6.08万 | 66.96%-27.47万 | 49.80%-192.25万 | 84.38%-33.01万 | -246.73%-41.57万 | 67.91%-34.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.47%-63.66万 | 33.06%-202.5万 | -108.69%-106.13万 | 60.49%-26.69万 | 92.07%-6.95万 | 34.89%-62.73万 | 48.31%-302.49万 | 28.40%-50.85万 | 67.03%-67.56万 | 42.15%-87.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,152.46%1.12万 | -110.86%-1.24万 | -291.71%-1.17万 | -66.16%9,450 | -109.83%-9,818 | 96.57%-366 | 967.31%11.42万 | 97.74%-2,980 | -79.29%2.79万 | 1,659.65%9.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%6.81万 | -2.01%27.33万 | 34.25%6.83万 | -11.49%6.87万 | -10.32%6.81万 | -8.43%6.81万 | -0.68%27.89万 | -29.61%5.09万 | 16.08%7.76万 | -0.12%7.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --7,038 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.2万 | --3.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 251.93%1.62万 | 16.81%-4,697 | 19.22%-4,640 | -23.55%-6,903 | 69.18%-2.77万 | 3.28%-1.07万 | 70.64%-5,646 | 82.64%-5,744 |
| その他の非現金項目 | -7.49%25.94万 | 84.24%80.63万 | 1,035.82%71.88万 | -110.67%-1.93万 | -2,457.53%-17.37万 | 50.38%28.05万 | -67.51%43.77万 | 149.67%6.33万 | -70.29%18.05万 | -39.49%7,367 |
| 運転資金の増減額 | -1,354.91%-19.22万 | -6.73%27.92万 | -120.06%-1.56万 | 855.18%15.48万 | -64.81%12.47万 | 113.61%1.53万 | 164.10%29.93万 | 106.43%7.8万 | -101.77%-2.05万 | 907.60%35.44万 |
| -売掛金増減額 | -200.08%-13.15万 | -2,212.87%-4.58万 | 96.87%-2,813 | 103.96%1,737 | -100.28%-899 | 75.60%-4.38万 | -70.54%2,168 | -179.71%-8.99万 | -1,195.31%-4.39万 | 901,745.71%31.56万 |
| -前払費用増減額 | -12,224.17%-4.44万 | -120.40%-1.35万 | -130.71%-3,130 | 38.56%-1.61万 | 150.87%6,120 | -100.38%-360 | 131.71%6.62万 | 117.41%1.02万 | -240.00%-2.63万 | 89.96%-1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.32%-1.63万 | 46.55%33.85万 | -106.15%-9,699 | 240.94%16.92万 | 135.42%11.95万 | 319.35%5.95万 | 186.96%23.1万 | 113.91%15.77万 | -95.66%4.96万 | -36.10%5.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.59%-47.8万 | 67.06%-63.32万 | 27.34%-23.98万 | 86.07%-5.79万 | 81.23%-6.48万 | 67.44%-27.07万 | 49.80%-192.25万 | 84.38%-33.01万 | -246.73%-41.57万 | 67.91%-34.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.57%6,812 | 6,812 | 0 | 89.69%-7.12万 | 0 | 0 | 100.02%28 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.51%-7.12万 | --0 | --0 | 100.02%28 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --6,812 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 109.57%6,812 | --6,812 | --0 | ---- | ---- | 89.69%-7.12万 | --0 | --0 | 100.02%28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 555.14%31.08万 | -57.34%79.85万 | 33.38%69.21万 | -87.32%5.9万 | 0 | -94.83%4.74万 | -61.99%187.21万 | -60.96%51.89万 | 1.67%46.54万 | -102.24%-3.06万 |
| 借入金純額 | ---1.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.60%-6.51万 | -100.00%1 | 94.70%-3.91万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 581.00%34.05万 | -57.61%82.94万 | 36.50%71.94万 | -88.24%6万 | --0 | -94.56%5万 | -53.93%195.68万 | -58.78%52.7万 | -57.80%51万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -535.04%-1.62万 | -57.34%-3.09万 | -235.67%-2.73万 | 81.97%-1,001 | --0 | -92.98%-2,557 | 83.92%-1.96万 | 65.70%-8,131 | 60.38%-5,553 | ---4,599 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555.14%31.08万 | -57.34%79.85万 | 33.38%69.21万 | -87.32%5.9万 | --0 | -94.83%4.74万 | -61.99%187.21万 | -60.96%51.89万 | 1.67%46.54万 | -102.24%-3.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.44%48.26万 | -28.15%31.04万 | -80.70%2.35万 | -68.91%2.24万 | -80.53%8.72万 | -28.15%31.04万 | 1,538.21%43.21万 | -91.04%12.16万 | -91.66%7.19万 | -37.89%44.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.11%-16.72万 | 241.53%17.21万 | 143.14%45.91万 | -97.76%1,115 | 82.75%-6.48万 | -1,513.40%-22.32万 | -129.98%-12.16万 | 120.41%18.88万 | -89.95%4.97万 | -365.59%-37.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261.69%31.54万 | 55.44%48.26万 | 55.44%48.26万 | -80.70%2.35万 | -68.91%2.24万 | -80.53%8.72万 | -28.15%31.04万 | -28.15%31.04万 | -91.04%12.16万 | -91.66%7.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.59%-47.8万 | 68.24%-63.32万 | 27.34%-23.98万 | 86.07%-5.79万 | 81.22%-6.48万 | 70.01%-27.07万 | 55.78%-199.37万 | 85.36%-33.01万 | -1,228.34%-41.57万 | 71.85%-34.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
