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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.78%-175.9万 | 66.71%-95.8万 | 4.65%-157.8万 | 7.78%-852.2万 | -19.57%-299.4万 | 60.17%-99.5万 | -65.78%-287.8万 | 33.88%-165.5万 | -36.02%-924.1万 | -9.54%-250.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.70%-268.9万 | 75.89%-68.7万 | -775.13%-658.1万 | -11.82%-1,256.4万 | -157.84%-723.5万 | 55.99%-172.7万 | -19.95%-285万 | 64.69%-75.2万 | -14.34%-1,123.6万 | -60.07%-280.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.88%2.9万 | -543.65%-116.5万 | 368.20%502.6万 | 493.87%155万 | 4,314.44%397.3万 | -145.94%-36.8万 | -1,106.67%-18.1万 | -204.72%-187.4万 | -66.28%26.1万 | -77.16%9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.75%35.1万 | 70.81%35.7万 | 2.02%20.2万 | 17.98%84万 | 12.50%21.6万 | 11.86%21.7万 | 10.00%20.9万 | 45.59%19.8万 | 83.03%71.2万 | 39.13%19.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.78%12.6万 | 3.17%19.5万 | 7.26%13.3万 | -58.36%56.3万 | -61.74%13.2万 | -65.19%11.8万 | -3.08%18.9万 | -73.78%12.4万 | -59.85%135.2万 | -61.37%34.5万 |
| その他の非現金項目 | 632.14%41万 | -83.56%1.2万 | 116.00%16.2万 | 627.73%86.6万 | 718.69%66.2万 | -78.46%5.6万 | 170.19%7.3万 | 7.14%7.5万 | 109.41%11.9万 | 94.18%-10.7万 |
| 運転資金の増減額 | -103.25%-2.4万 | 219.44%34.4万 | -182.12%-49.6万 | 345.13%75.5万 | 13.58%-29.9万 | 2,738.46%73.8万 | -170.24%-28.8万 | 251.76%60.4万 | -220.83%-30.8万 | -349.35%-34.6万 |
| -売上債権増減額 | -16,800.00%-50.7万 | -141.94%-7.5万 | -239.22%-21.3万 | 96.26%-2.2万 | 61.48%-14.1万 | 92.31%-3,000 | 41.51%-3.1万 | 217.69%15.3万 | -121.05%-58.8万 | -832.00%-36.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -656.10%-62万 | 180.00%10.8万 | 56.25%-21万 | -141.78%-108.8万 | -483.33%-39.1万 | -485.71%-8.2万 | 41.56%-13.5万 | -56.35%-48万 | 45.65%-45万 | 130.27%10.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.02%110.3万 | 354.92%31.1万 | -107.84%-7.3万 | 155.48%186.5万 | 384.15%23.3万 | 941.77%82.3万 | -117.58%-12.2万 | 2,287.18%93.1万 | -26.85%73万 | -139.05%-8.2万 |
| 利息の支払額 | 231.03%3.8万 | 53.33%-1.4万 | 20.00%-2.4万 | -277.30%-53.2万 | -446.09%-44.3万 | 85.05%-2.9万 | 16.67%-3万 | 23.08%-3万 | -3.68%-14.1万 | 412.20%12.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.78%-175.9万 | 66.71%-95.8万 | 4.65%-157.8万 | 7.78%-852.2万 | -19.57%-299.4万 | 60.17%-99.5万 | -65.78%-287.8万 | 33.88%-165.5万 | -36.02%-924.1万 | -9.54%-250.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.27%-47.2万 | -426.70%-193.3万 | 40.96%-22.2万 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | -57.71%-44万 | -13.62%-36.7万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.36%-51.2万 | -365.40%-170.8万 | 40.96%-22.2万 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | -57.71%-44万 | -13.62%-36.7万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 |
| その他の投資活動純額 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.27%-47.2万 | -426.70%-193.3万 | 40.96%-22.2万 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | -57.71%-44万 | -13.62%-36.7万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.86%-16.4万 | -2.97%460.6万 | -118.80%-11.6万 | 66.58%1,355.6万 | 214.16%700.9万 | -69.15%118.3万 | 133.96%474.7万 | 1,334.88%61.7万 | -24.45%813.8万 | 4,309.43%223.1万 |
| 借入金純額 | -113.86%-16.4万 | -102.74%-11.9万 | -120.91%-12.9万 | 80.20%1,315.3万 | 209.04%700.9万 | -61.90%118.3万 | 114.10%434.4万 | 699.03%61.7万 | 2,298.49%729.9万 | 2,301.94%226.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---433万 | 1,072.46%472.5万 | --1.3万 | -54.05%40.3万 | --0 | --0 | --40.3万 | --0 | -75.89%87.7万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.86%-16.4万 | -2.97%460.6万 | -118.80%-11.6万 | 66.58%1,355.6万 | 214.16%700.9万 | -69.15%118.3万 | 133.96%474.7万 | 1,334.88%61.7万 | -24.45%813.8万 | 4,309.43%223.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185.21%516.8万 | 1,045.33%343.6万 | 208.47%535.5万 | -57.83%173.6万 | -31.38%155.9万 | 49.26%181.2万 | -76.30%30万 | -57.83%173.6万 | 130.90%411.7万 | -66.65%227.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -850.40%-239.5万 | 14.18%171.5万 | -35.50%-191.6万 | 250.91%356万 | 794.78%372.4万 | -123.82%-25.2万 | 5,106.67%150.2万 | 50.40%-141.4万 | -200.90%-235.9万 | 80.10%-53.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-5,000 | 70.00%1.7万 | 86.36%-3,000 | 368.18%5.9万 | --7.2万 | ---1,000 | 145.45%1万 | ---2.2万 | -450.00%-2.2万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.55%276.8万 | 185.21%516.8万 | 1,045.33%343.6万 | 208.47%535.5万 | 208.47%535.5万 | -31.38%155.9万 | 49.26%181.2万 | -76.30%30万 | -57.83%173.6万 | -57.83%173.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.26%-227.1万 | 17.84%-266.6万 | 11.37%-180万 | 4.77%-999.6万 | -18.72%-328.5万 | 48.33%-143.5万 | -57.60%-324.5万 | 29.82%-203.1万 | -24.46%-1,049.7万 | -4.81%-276.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
