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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.69%-81.16万 | -313.60%-308.43万 | 215.54%144.4万 | -78.46%45.76万 | 18,753.45%212.46万 | 87.60%-1.14万 | -103.89%-9.18万 | 86.65%235.85万 | -71.40%126.36万 | 254.68%441.89万 |
| その他の非現金項目 | -80.43%3.85万 | -24.31%19.65万 | 10.82%25.97万 | 26.70%23.43万 | 49.34%18.49万 | 33.46%12.38万 | 21.36%9.28万 | 10.01%7.65万 | 28.11%6.95万 | 13.53%5.42万 |
| 運転資金の増減額 | -116.16%-2.1万 | 152.16%12.99万 | 93.43%5.15万 | -34.52%2.66万 | -34.42%4.07万 | 215.63%6.2万 | -254.94%-5.36万 | 1,041.77%3.46万 | 93.09%-3,675 | -179.56%-5.32万 |
| -売掛金増減額 | -108.63%-9,043 | 257.77%10.48万 | -68.15%2.93万 | 119.50%9.2万 | 12.26%4.19万 | 204.76%3.73万 | -108.98%-3.56万 | -688.40%-1.7万 | 139.59%2,897 | -119.96%-7,318 |
| -前払費用増減額 | 442.07%2.43万 | -1.51%-7,112 | -1,039.19%-7,006 | 96.89%-615 | -244.24%-1.98万 | 1,373.95%1.37万 | -22.02%-1,075 | 40.83%-881 | 88.18%-1,489 | -9,294.16%-1.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.00%-1万 | -33.61%8,000 | 134.43%1.21万 | ---3.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.12%171.99万 | 210.19%269.26万 | -33.94%86.81万 | 27.62%131.4万 | 130.47%102.97万 | 19.56%44.68万 | -6.42%37.37万 | -69.30%39.93万 | -0.03%130.08万 | -47.52%130.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2,314 | --0 | -200.00%-2.72万 | --2.72万 | --0 | -200.00%-27.75万 | --27.75万 | ---- | ---- | -200.00%-121 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.87%-68.89万 | 7.38%-78.16万 | 0.79%-84.39万 | 18.21%-85.06万 | 13.20%-103.99万 | -3.77%-119.81万 | 7.09%-115.45万 | 4.68%-124.26万 | 0.02%-130.37万 | 4.19%-130.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.74%-99.69万 | -61,075.77%-187.2万 | 100.59%3,070 | -2,221.10%-51.78万 | -97.60%2.44万 | 102.03%101.68万 | -40.32%50.33万 | 29,395.38%84.33万 | 1.89%2,859 | 100.26%2,806 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.71%-175.89万 | -205.69%-265.36万 | 35.27%-86.81万 | -32.06%-134.11万 | -121.36%-101.55万 | -22.77%-45.88万 | 6.42%-37.37万 | 69.30%-39.93万 | 0.03%-130.08万 | 47.52%-130.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.9万 | --0 | --0 | 109.14%2.71万 | -48.10%1.3万 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-3.9万 | --3.9万 | --0 | -291.63%-2.71万 | 217.78%1.41万 | ---1.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --3.9万 | --0 | --0 | 109.14%2.71万 | --1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.12%171.99万 | 210.19%269.26万 | -33.94%86.81万 | 27.62%131.4万 | 130.47%102.97万 | 19.56%44.68万 | -6.42%37.37万 | -69.30%39.93万 | -0.03%130.08万 | -47.52%130.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
