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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.98%-1.68億 | -32.20%-1.03億 | -11.43%-3.32億 | -52.35%-1.15億 | 0.78%-9,481.3万 | 34.61%-4,439.3万 | -31.96%-7,763.8万 | -104.12%-2.98億 | -128.12%-7,540.7万 | -118.52%-9,556万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.94%-3.2億 | -154.64%-1.8億 | 28.43%-4.08億 | 28.02%-1.45億 | -48.98%-1.03億 | 55.56%-9,034.6万 | 27.35%-7,049.2万 | -166.74%-5.7億 | -287.59%-2.01億 | -26.65%-6,885.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.72%195.4万 | -12.31%144.6万 | 398.70%691.2万 | 450.58%189.4万 | 307.96%153.8万 | 341.20%183.1万 | 559.60%164.9万 | -0.50%138.6万 | -49.78%34.4万 | 66.81%37.7万 |
| その他の非現金項目 | 3,596.69%6,769.6万 | 954.87%1,492.6万 | -83.24%1,613.1万 | 2,768.73%2,082.7万 | ---101.4万 | -102.06%-193.6万 | -214.19%-174.6万 | 2,029.00%9,625.2万 | 149.79%72.6万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -156.35%-2,330.9万 | 336.90%2,561.8万 | 186.05%2,461.3万 | -772.57%-871.7万 | 106.31%278.1万 | 104.98%4,136.3万 | -192.03%-1,081.4万 | -1,818.99%-2,860.4万 | -115.06%-99.9万 | -408.31%-4,408.1万 |
| -前払費用増減額 | -127.47%-1,086.9万 | -839.78%-262.2万 | 165.74%2,717.6万 | 95.12%-125.2万 | -72.58%-1,085.5万 | 413.61%3,956.2万 | -108.61%-27.9万 | -350.19%-4,133.6万 | -1,604.69%-2,567万 | 24.50%-629万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -790.73%-1,244万 | 368.06%2,824万 | -120.13%-256.3万 | -130.26%-746.5万 | 136.08%1,363.6万 | -94.51%180.1万 | -51.76%-1,053.5万 | 17.39%1,273.2万 | 279.79%2,467.1万 | -5,523.66%-3,779.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -277.98%-1.68億 | -32.20%-1.03億 | -11.43%-3.32億 | -52.35%-1.15億 | 0.78%-9,481.3万 | 34.61%-4,439.3万 | -31.96%-7,763.8万 | -104.12%-2.98億 | -128.12%-7,540.7万 | -118.52%-9,556万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.43%-9,793.1万 | 3,313.50%3,403.1万 | 142.60%1.3億 | 98.52%-391.4万 | 1,394.19%5,854.9万 | 311.79%7,625.4万 | -330.49%-105.9万 | -32,387.08%-3.05億 | -131,251.24%-2.64億 | -14,493.55%-452.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -395.63%-294.9万 | 40.14%-44万 | 49.82%-304.8万 | -56.67%-47万 | 72.41%-124.8万 | 40.74%-59.5万 | -198.78%-73.5万 | -547.55%-607.4万 | -49.25%-30万 | -14,493.55%-452.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --39.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,500万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -223.60%-9,498.2万 | 10,618.52%3,408万 | 150.39%1.33億 | 98.69%-344.4万 | --5,979.7万 | --7,684.9万 | ---32.4万 | ---2.64億 | ---2.64億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.43%-9,793.1万 | 3,313.50%3,403.1万 | 142.60%1.3億 | 98.52%-391.4万 | 1,394.19%5,854.9万 | 311.79%7,625.4万 | -330.49%-105.9万 | -32,387.08%-3.05億 | -131,251.24%-2.64億 | -14,493.55%-452.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678.85%3.21億 | -87.16%342.3万 | -72.39%2.12億 | -53.74%2.45億 | -131.09%-3,965.6万 | -123.42%-2,033.9万 | 15.78%2,666.8万 | 454.43%7.68億 | 310.07%5.3億 | -59.52%1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -14.30%2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.84億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 197.86%236.5万 | 563.55%220.3万 | ---- | ---- | ---- | --79.4万 | --33.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.13%23.8万 | -95.37%122万 | -106.47%-3,131.7万 | -99.18%201万 | -130.21%-3,853万 | -124.34%-2,113.3万 | 14.34%2,633.6万 | 249.44%4.84億 | 197.62%2.46億 | -59.52%1.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678.85%3.21億 | -87.16%342.3万 | -72.39%2.12億 | -53.74%2.45億 | -131.09%-3,965.6万 | -123.42%-2,033.9万 | 15.78%2,666.8万 | 454.43%7.68億 | 310.07%5.3億 | -59.52%1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.92%1.87億 | 3.92%2.52億 | 214.84%2.43億 | 145.03%1.26億 | 742.90%2.02億 | 364.76%1.91億 | 214.84%2.43億 | -7.72%7,705.7万 | -85.82%5,141.8万 | -73.79%2,395.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.77%5,539.4万 | -25.28%-6,518.3万 | -93.94%1,001.3万 | -33.72%1.26億 | -376.48%-7,592万 | 167.58%1,152.2万 | -44.33%-5,202.9万 | 2,660.37%1.65億 | 166.78%1.91億 | -89.88%2,745.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.68%-7,000 | -140.00%-6,000 | -215.85%-49.7万 | -172.26%-31万 | ---4万 | ---16.2万 | --1.5万 | --42.9万 | --42.9万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.99%2.42億 | -1.92%1.87億 | 3.92%2.52億 | 3.92%2.52億 | 145.03%1.26億 | 742.90%2.02億 | 364.76%1.91億 | 214.84%2.43億 | 214.84%2.43億 | -85.82%5,141.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.54%-1.71億 | -31.52%-1.03億 | 1.18%-3.35億 | -52.37%-1.15億 | 4.02%-9,606.1万 | 56.70%-4,498.8万 | -32.65%-7,837.3万 | -130.80%-3.39億 | -127.64%-7,570.7万 | -128.70%-1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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