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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.53%-170.92万 | -12.68%-153.24万 | -53.43%-234.6万 | -48.32%-603.78万 | -24.27%-161.63万 | 15.64%-153.25万 | -325.61%-135.99万 | -141.19%-152.9万 | -98.68%-407.08万 | -99.35%-130.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.66%-200.08万 | -21.27%-211.03万 | -27.99%-196.18万 | 2.66%-793.7万 | -41.72%-237.32万 | 53.43%-229.09万 | -1,876.30%-174.02万 | -4.13%-153.28万 | -28.89%-815.41万 | 69.97%-167.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.53%-21.23万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 162.81%15.13万 | 600.96%15.11万 | 590.08%14.96万 | 2,351.31%24.96万 | 1,929.84%14.88万 | 7,347.48%5.76万 | 1,972.31%2.16万 | 1,987.01%2.17万 | 111.38%1.02万 | 823.17%7,330 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.27%392.25万 | -87.84%8.27万 |
| 運転資金の増減額 | -108.82%-4.54万 | -25.38%14.06万 | -365.69%-81.75万 | 688.76%90.08万 | 51.18%37.36万 | 164.40%51.44万 | -62.97%18.84万 | -211.85%-17.55万 | -81.95%11.42万 | -2.37%24.71万 |
| -売上債権増減額 | 77.10%26.85万 | -495.94%-47.2万 | -57,880.48%-31.19万 | 3,575.45%31.14万 | 42,949.02%23.95万 | 7,273.83%15.16万 | -8,185.04%-7.92万 | 89.91%-538 | ---8,959 | ---559 |
| -棚卸資産増減額 | 2,182.38%4,405 | -1,743.52%-2.03万 | 255.25%8,997 | -133.65%-1.29万 | -5,000.57%-8,576 | 432.76%193 | 745.21%1,234 | 0.14%-5,795 | ---5,540 | --175 |
| -前払費用増減額 | -89.09%-18.63万 | -45.77%8.76万 | -126.58%-2.39万 | 143.51%21.44万 | 554.01%6.16万 | 81.43%-9.85万 | 840.77%16.14万 | 706.31%8.98万 | -1,308.27%-49.28万 | -43.80%9,424 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.28%-13万 | 784.16%54.99万 | -88.10%-48.73万 | -44.08%34.75万 | -64.42%8.47万 | 272.82%45.97万 | -87.37%6.22万 | -265.08%-25.91万 | -6.94%62.15万 | 0.73%23.81万 |
| -その他運転資金の変動 | -236.87%-1,934 | ---4,555 | ---3,400 | --4.05万 | ---3,708 | --1,413 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.53%-170.92万 | -12.68%-153.24万 | -53.43%-234.6万 | -48.32%-603.78万 | -24.27%-161.63万 | 12.93%-153.25万 | -261.55%-135.99万 | -141.19%-152.9万 | -98.68%-407.08万 | -99.35%-130.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.57%-9,410 | -632.58%-2.83万 | -28.08%-4.14万 | -904.33%-220.94万 | 106.11%1.34万 | -218.67万 | -3,861 | -3.23万 | -22万 | -22万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,468.05%-9,410 | -632.58%-2.83万 | -28.08%-4.14万 | 89.59%-2.29万 | 106.11%1.34万 | ---169 | ---3,861 | ---3.23万 | ---22万 | ---22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---218.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.57%-9,410 | -632.58%-2.83万 | -28.08%-4.14万 | -904.33%-220.94万 | 106.11%1.34万 | ---218.67万 | ---3,861 | ---3.23万 | ---22万 | ---22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,397.25%167.39万 | 27.72%-9.11万 | 2,523.25%201.9万 | -102.41%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -100.34%-5.08万 | 71.18%-12.61万 | -127.65%-8.33万 | 331.20%1,434.4万 | -131.85%-56.36万 |
| 借入金純額 | 436.54%17.09万 | 27.60%-9.13万 | 26.85%-6.09万 | -159.06%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -107.18%-5.08万 | -260.59%-12.61万 | -117.54%-8.33万 | -83.34%58.42万 | -128.89%-56.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.98万 | --0 | --200.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --602.74万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --134.32万 | --147 | --7.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --778.82万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.11%-5.58万 | ---185 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,397.25%167.39万 | 27.72%-9.11万 | 2,523.25%201.9万 | -102.41%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -100.34%-5.08万 | 71.18%-12.61万 | -127.65%-8.33万 | 331.20%1,434.4万 | -131.85%-56.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.32%80.13万 | -74.89%245.32万 | -75.28%282.16万 | 738.85%1,141.38万 | -66.59%450.92万 | 3,761.49%827.92万 | 850.27%976.91万 | 738.85%1,141.38万 | 1,537.19%136.06万 | 5,435.84%1,349.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.81%-4.47万 | -10.87%-165.19万 | 77.60%-36.84万 | -185.47%-859.22万 | 19.02%-168.77万 | -128.38%-376.99万 | -83.12%-148.99万 | -394.48%-164.47万 | 686.92%1,005.31万 | -286.62%-208.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.22%75.66万 | -90.32%80.13万 | -74.89%245.32万 | -75.28%282.16万 | -75.28%282.16万 | -66.59%450.92万 | 3,761.49%827.92万 | 850.27%976.91万 | 738.85%1,141.38万 | 738.85%1,141.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.13%-171.86万 | -14.44%-156.07万 | -52.90%-238.74万 | -41.25%-606.07万 | -5.41%-160.29万 | 12.92%-153.27万 | -262.58%-136.38万 | -146.28%-156.14万 | -109.41%-429.08万 | -133.07%-152.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
