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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-33.97万 | 9.23%-185.33万 | -18.74%-53.38万 | 4.70%-35.05万 | -62.51%-57.15万 | 54.47%-39.74万 | 42.28%-204.18万 | 30.58%-44.96万 | 40.84%-36.78万 | 73.72%-35.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.45%-123.75万 | 13.85%-377.05万 | 16.68%-96.9万 | 8.80%-86.73万 | 29.92%-92.35万 | -6.94%-101.06万 | 16.00%-437.68万 | 3.20%-116.3万 | 30.24%-95.1万 | -24.10%-131.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -47.59%3.43万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 332.08%6.55万 | ---43.52万 | --19.89万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.84%3.33万 | 40.83%19.99万 | 137.87%8.69万 | 7.34%3.84万 | 7.26%3.77万 | 7.04%3.7万 | -15.97%14.2万 | 7.53%3.65万 | -20.76%3.58万 | -22.21%3.51万 |
| その他の非現金項目 | 112.14%29.44万 | -46.16%64.36万 | -74.69%22.69万 | 129.32%14.96万 | 8.27%12.84万 | 20.34%13.88万 | 150.40%119.55万 | 497.58%89.64万 | -46.43%6.52万 | 0.00%11.86万 |
| 運転資金の増減額 | 19.88%37.19万 | 23.67%71.43万 | -42.56%8.31万 | 17.47%24.75万 | -83.78%7.34万 | 234.63%31.03万 | -17.94%57.75万 | -59.22%14.47万 | -44.81%21.07万 | 191.12%45.26万 |
| -売掛金増減額 | -31.36%5.6万 | 182.22%8.85万 | -11,666.73%-5.98万 | 345.98%8.79万 | -123.58%-2.11万 | 150.37%8.15万 | -164.27%-10.77万 | -98.85%517 | 65.32%-3.57万 | --8.94万 |
| -前払費用増減額 | -30.81%1.8万 | 1,931.87%3.79万 | 31.82%2.73万 | 141.64%5.51万 | -349.27%-7.06万 | 137.19%2.6万 | -97.44%1,864 | -46.31%2.07万 | 766.80%2.28万 | 190.80%2.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.42%32.76万 | -4.17%80.31万 | 25.55%20.56万 | -43.98%14.7万 | -44.57%20.68万 | 527.58%24.37万 | 19.96%83.81万 | -46.83%16.38万 | -49.88%26.24万 | 192.70%37.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.49%-2.96万 | -52.00%-18.2万 | -163.68%-8.29万 | -12.25%-3.38万 | -12.26%-3.3万 | -12.26%-3.24万 | -12.65%-11.97万 | -12.36%-3.14万 | -12.71%-3.01万 | -12.77%-2.94万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 4.93%-3.33万 | 19.56%-7,092 | 0.00%-8,817 | 0.00%-8,721 | 0.00%-8,626 | 72.86%-3.5万 | 0.00%-8,817 | 0.00%-8,817 | 76.47%-8,721 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-33.97万 | 9.23%-185.33万 | -18.74%-53.38万 | 4.70%-35.05万 | -62.51%-57.15万 | 54.47%-39.74万 | 42.28%-204.18万 | 30.58%-44.96万 | 40.84%-36.78万 | 73.72%-35.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.47%37.55万 | -8.63%184.99万 | -2.64%44.26万 | -3.20%30.97万 | 126.06%56.52万 | -46.76%53.24万 | -34.30%202.46万 | 45.47万 | -54.30%31.99万 | 90.20%25万 |
| 借入金純額 | 61.57%37.55万 | 20.70%93.49万 | -5.94%42.76万 | -3.20%30.97万 | ---3.48万 | --23.24万 | -6.84%77.46万 | --45.47万 | -54.30%31.99万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.80%91.5万 | --1.5万 | --0 | 140.00%60万 | -70.00%30万 | -44.44%125万 | --0 | --0 | --25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.47%37.55万 | -8.63%184.99万 | -2.64%44.26万 | -3.20%30.97万 | 126.06%56.52万 | -46.76%53.24万 | -34.30%202.46万 | --45.47万 | -54.30%31.99万 | 90.20%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.94%6.52万 | -20.06%6.86万 | 146.20%15.64万 | 77.02%19.73万 | -4.45%20.37万 | -20.06%6.86万 | -85.50%8.58万 | -91.48%6.35万 | -84.15%11.15万 | -88.84%21.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.45%3.59万 | 80.30%-3,393 | -1,892.90%-9.12万 | 14.68%-4.09万 | 93.72%-6,383 | 6.08%13.51万 | 96.60%-1.72万 | 100.77%5,086 | -213.32%-4.79万 | 91.57%-10.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.37%10.11万 | -4.94%6.52万 | -4.94%6.52万 | 146.20%15.64万 | 77.02%19.73万 | -4.45%20.37万 | -20.06%6.86万 | -20.06%6.86万 | -91.48%6.35万 | -84.15%11.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.52%-33.97万 | 9.23%-185.33万 | -18.74%-53.38万 | 4.70%-35.05万 | -62.51%-57.15万 | 54.47%-39.74万 | 43.09%-204.18万 | 31.84%-44.96万 | 44.07%-36.78万 | 73.72%-35.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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