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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.91%366.15億 | 30.06%261.7億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 186.02%215.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%75.34億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -102.43%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.02%50.52億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 6.84%214.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.97%200.84億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -64.65%-1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.95%-9,900万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -619.70%-9.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.03%-1.32億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 22.03%-130.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.34%-167.58億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 100.95%2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.85%-21.05億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 38.68%-10.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.08%-16.39億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -11.38%-140億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.33%-125.7億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 531.98%19.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.87%-4.44億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.08%42.79億 | -21.19%83.79億 | 6.51%62.2億 | 39.91%366.15億 | 35.21%106.18億 | 8.99%95.25億 | 37.97%106.32億 | 211.97%58.4億 | 30.06%261.7億 | 66.59%78.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177.81%-503.97億 | 87.46%-39.44億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -35.05%-111.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.95%-82.86億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1.87%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.90%-1.07億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -139.06%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.08%2.56億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -939.00%-415.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.98%49.54億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 436.66%25.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,171.83%-7.61億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.48%-139.63億 | 105.59%141.61億 | 90.46%-31.16億 | -1,177.81%-503.97億 | -148.66%-132.36億 | -242.32%-114億 | 287.17%68.88億 | -1,006.37%-326.49億 | 87.46%-39.44億 | -360.04%-53.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.63%-141.62億 | -127.31%-63.9億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -92.18%-130.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.07%-68.13億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -86.68%-13.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.38%-6.98億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -48.50%1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.30%2億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -85.78%1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.02%9.21億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-53.99億 | -1,340.03%-90.77億 | 203.69%23.87億 | -121.63%-141.62億 | -236.34%-76.08億 | 17.93%-49.84億 | 34.81%7.32億 | -264.19%-23.02億 | -127.31%-63.9億 | 77.15%-22.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.44%567.85億 | 20.03%432.34億 | -42.40%375.74億 | 36.85%652.36億 | -27.41%481.95億 | 2.26%548.96億 | -24.66%360.2億 | 36.85%652.36億 | 30.46%476.71億 | 28.99%663.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.90%-150.83億 | -26.24%134.63億 | 118.86%54.91億 | -276.46%-279.44億 | -3,915.67%-102.26億 | -164.25%-68.59億 | 299.47%182.52億 | -9,112.69%-291.11億 | 31.16%158.36億 | 108.54%2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -609.49%-8.05億 | -85.90%8,800万 | 260.95%1.69億 | -83.69%2.82億 | 72.36%-3.95億 | -92.25%1.58億 | -52.18%6.24億 | 43.85%-1.05億 | 283.35%17.29億 | -115.54%-14.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.14%408.97億 | 3.44%567.85億 | 20.03%432.34億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | -27.41%481.95億 | 2.26%548.96億 | -24.66%360.2億 | 36.85%652.36億 | 36.85%652.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.08%42.79億 | -21.19%83.79億 | 6.51%62.2億 | 42.43%253.2億 | -108.62%-6.77億 | 8.99%95.25億 | 37.97%106.32億 | 211.97%58.4億 | 100.15%177.77億 | 66.59%78.53億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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