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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.01%-792.77万 | -368.51%-389.49万 | 27.35%-47.81万 | -308.77%-925.96万 | -528.36%-388.42万 | -620.76%-388.6万 | -6.50%-83.13万 | -66.32%-65.8万 | -79.72%-226.53万 | -182.19%-61.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.40%-862.95万 | -278.45%-610.59万 | -166.27%-105.09万 | -194.20%-969.47万 | -281.43%-350.55万 | -308.35%-418.11万 | -138.32%-161.34万 | 32.14%-39.47万 | 53.46%-329.53万 | -232.15%-91.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9.86万 | ---5.04万 | ---6.56万 | --9.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 813.08%2.93万 | 1,385.73%2.93万 | --2.83万 | --8,504 | --3,331 | --3,204 | --1,969 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --1.03万 | ---7,535 | ---1.78万 | --4万 | --4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 162.12%63.53万 | 213.43%58.1万 | 63.35%17.31万 | -10.28%69.25万 | 398.15%15.88万 | -43.46%24.24万 | 1,447.97%18.54万 | -48.46%10.6万 | 630.41%77.19万 | -60.16%3.19万 |
| その他の非現金項目 | ---13.41万 | ---16.7万 | ---18.48万 | ---4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 26.18%6.24万 | 206.98%182.57万 | 273.20%63.97万 | -234.88%-34.82万 | -331.59%-62.3万 | -11.72%4.94万 | 614.76%59.47万 | -1,783.63%-36.93万 | 165.17%25.81万 | 174.24%26.9万 |
| -売上債権増減額 | 90.40%-2,436 | 107.91%2,073 | 774.63%14.04万 | 76.51%-2.72万 | 286.09%4.51万 | 41.68%-2.54万 | -35.37%-2.62万 | 28.22%-2.08万 | -437.18%-11.6万 | -297.84%-2.43万 |
| -前払費用増減額 | 130.54%8.04万 | 55.09%-10.05万 | 1,631.40%11.24万 | -3,230.78%-30.86万 | 952.77%17.18万 | -442.49%-26.31万 | -3,124.89%-22.38万 | -58.18%6,490 | 55.70%-9,266 | -69.65%1.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.60%-1.55万 | 127.79%192.41万 | 208.99%38.69万 | -103.20%-1.23万 | -403.26%-83.99万 | 128.29%33.79万 | 915.47%84.47万 | -5,682.17%-35.5万 | 193.62%38.34万 | 164.65%27.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.01%-792.77万 | -368.51%-389.49万 | 27.35%-47.81万 | -308.77%-925.96万 | -528.36%-388.42万 | -620.76%-388.6万 | -6.50%-83.13万 | -66.32%-65.8万 | -79.72%-226.53万 | -182.19%-61.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108.27%350.85万 | -4,165.10%-151.15万 | -98.13万 | -1,270.71万 | -1,232.37万 | -34.8万 | -3.54万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 85.62%-5,097 | ---98.13万 | ---4.3万 | --0 | ---7,542 | ---3.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---76.74万 | ---42.7万 | ---34.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --350.85万 | ---150.64万 | ---- | ---1,189.67万 | ---1,189.67万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108.27%350.85万 | -4,165.10%-151.15万 | ---98.13万 | ---1,270.71万 | ---1,232.37万 | ---34.8万 | ---3.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 436.26%73.33万 | -75.22%130.07万 | -21.71%91.69万 | 1,381.22%3,305.85万 | 2,650.15万 | 13.68万 | 128.22%524.91万 | 117.12万 | -11.35%223.18万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,167.04%2,914.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.69%230万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 436.26%73.33万 | 1,333.30%130.07万 | -21.71%91.69万 | --463.99万 | --324.12万 | --13.68万 | --9.08万 | --117.12万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -961.25%-72.33万 | -155.73%-588.17万 | ---- | --515.84万 | ---- | -319.20%-6.82万 | -13,654.93%-230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436.26%73.33万 | -75.22%130.07万 | -21.71%91.69万 | 1,381.22%3,305.85万 | --2,650.15万 | --13.68万 | 128.22%524.91万 | --117.12万 | -11.35%223.18万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.08%817.92万 | 426.12%1,218.19万 | 605.99%1,272.39万 | -1.82%180.23万 | 7.13%259.31万 | 126.38%669.98万 | 60.79%231.54万 | -1.82%180.23万 | 165.50%183.57万 | 129.14%242.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.04%-368.59万 | -193.69%-410.56万 | -205.72%-54.25万 | 33,294.09%1,109.18万 | 1,765.21%1,029.36万 | -659.93%-409.73万 | 188.40%438.24万 | 229.70%51.32万 | -102.92%-3.34万 | -179.32%-61.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,162.82%-11.92万 | 4,996.48%10.29万 | --513 | ---17.01万 | ---16.27万 | ---9,436 | --2,019 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.68%437.41万 | 22.08%817.92万 | 426.12%1,218.19万 | 605.99%1,272.39万 | 605.99%1,272.39万 | 7.13%259.31万 | 126.38%669.98万 | 60.79%231.54万 | -1.82%180.23万 | -1.82%180.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.61%-792.77万 | -349.94%-390万 | -121.78%-145.94万 | -310.66%-930.26万 | -528.36%-388.42万 | -622.16%-389.36万 | -11.04%-86.68万 | -66.32%-65.8万 | -79.72%-226.53万 | -182.19%-61.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
