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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.32%-1,765.3万 | 13.02%-1.47億 | -74.63%-2.52億 | 9.22%1.47億 | -73.03%-2.49億 | -69.87%1,832.7万 | 13.91%-1.69億 | -174.47%-1.44億 | 14.14%1.35億 | -116.14%-1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.56%-2.38億 | 0.50%-2.05億 | -128.69%-4.82億 | -146.40%-3,070.9万 | 104.60%474.3万 | -196.89%-2.5億 | -1,759.53%-2.06億 | -218.52%-2.11億 | -125.01%-1,246.3万 | -2,279.05%-1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.82%119.4万 | 101.90%6.5万 | -1,049.54%-2.13億 | 85.89%-244.5万 | -35,296.04%-2.04億 | -668.89%-272.5万 | -50.82%-341.9万 | -2,488.83%-1,853.6万 | -2,141.79%-1,732.9万 | 567.82%58.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.86%3,409.5万 | -12.83%3,242.4万 | -5.91%1.47億 | -21.35%3,429.7万 | -10.62%3,366.4万 | 11.99%4,202万 | -1.16%3,719.6万 | 8.85%1.56億 | 15.81%4,360.9万 | 3.51%3,766.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 185.04%5,676万 | 63.63%-85.1万 | 102.50%82.4万 | 463.81%1.22億 | -3,062.71%-6,562.4万 | -451.14%-6,674.2万 | -113.01%-234万 | -447.86%-3,297万 |
| その他の非現金項目 | 10.91%6,651万 | -52.51%5,648.1万 | 8.60%2.95億 | -3.19%6,434.1万 | -23.21%5,211.1万 | -13.27%5,996.9万 | 73.68%1.19億 | 2.47%2.72億 | -3.08%6,646.4万 | 1.49%6,786.3万 |
| 運転資金の増減額 | -58.69%1,739.5万 | 26.51%-1.02億 | 39.57%-2.19億 | 134.75%6,871.1万 | -36.99%-1.91億 | -3.22%4,211.2万 | 53.08%-1.38億 | 20.88%-3.62億 | 142.88%2,927万 | 24.13%-1.39億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.85%1.13億 | -94.36%340.3万 | 116.64%1.95億 | 13.54%2.24億 | -4.21%-1.94億 | -41.90%1.04億 | 159.73%6,029.4万 | 130.20%8,984.8万 | 400.48%1.97億 | 44.14%-1.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -226.91%-2,737.8万 | 79.06%-2,193.9万 | 39.09%-1.01億 | -45.74%-8,759.1万 | -10.61%6,980万 | 125.43%2,157.3万 | -5.87%-1.05億 | -187.70%-1.66億 | -236.88%-6,009.9万 | -63.64%7,808.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -182.96%-303.4万 | 13.27%-482.9万 | -148.23%-241.7万 | 16.66%-141.6万 | -91.49%91万 | 145.73%365.7万 | -238.68%-556.8万 | -84.03%501.1万 | -105.20%-169.9万 | 141.35%1,069.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.61%-6,470.2万 | 12.85%-8,318万 | -0.93%-3.13億 | 41.15%-6,381.4万 | -49.82%-7,254.1万 | -28.90%-8,150.3万 | -5.65%-9,544.2万 | -2.24%-3.1億 | 8.59%-1.08億 | 14.80%-4,841.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.10%-11.5万 | -31.91%480万 | -82.22%350万 | -216.08%-251.2万 | -23.37%500.7万 | -130.47%-604.5万 | 179.61%705万 | 125.75%1,968万 | 155.04%216.4万 | 151.87%653.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -196.32%-1,765.3万 | 13.02%-1.47億 | -74.63%-2.52億 | 9.22%1.47億 | -73.03%-2.49億 | -69.87%1,832.7万 | 13.91%-1.69億 | -174.47%-1.44億 | 14.14%1.35億 | -116.14%-1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-936.4万 | -26.14%-1,574.3万 | 356.57%2.8億 | -193.09%-1,481.2万 | 928.62%3.15億 | 82.69%-789.7万 | 69.74%-1,248.1万 | 31.78%-1.09億 | 142.84%1,591.1万 | 16.45%-3,797.9万 |
| 資本支出 | 28.00%-945.8万 | 10.16%-1,514.8万 | 60.39%-6,313.9万 | 43.43%-1,813.5万 | 60.49%-1,500.6万 | 71.21%-1,313.7万 | 61.45%-1,686.1万 | 0.87%-1.59億 | 15.88%-3,205.8万 | 16.74%-3,798.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.21%9.4万 | -62.15%166万 | 578.62%3.43億 | -93.06%332.8万 | 2,747,541.67%3.3億 | 131,000.00%524.4万 | 75.09%438.6万 | 4,271.95%5,049.6万 | 4,845.88%4,797.5万 | -93.02%1.2万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -37,483.33%-225.5万 | -8.70%-2.5万 | 16.67%-5,000 | -25.00%-1万 | 0.00%-4,000 | -20.00%-6,000 | 37.84%-2.3万 | -100.00%-6,000 | 20.00%-8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-936.4万 | -26.14%-1,574.3万 | 356.57%2.8億 | -193.09%-1,481.2万 | 928.62%3.15億 | 82.69%-789.7万 | 69.74%-1,248.1万 | 31.78%-1.09億 | 142.84%1,591.1万 | 16.45%-3,797.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.32%3,651.2万 | -14.76%1.6億 | -110.59%-2,587万 | 21.14%-1.33億 | -133.72%-6,562万 | 43.38%-1,571.6万 | -23.41%1.88億 | 145.24%2.44億 | -71.87%-1.68億 | 275.61%1.95億 |
| 借入金純額 | 44.21%-562.7万 | -14.24%1.71億 | -100.23%-69.5万 | 19.58%-1.28億 | -129.77%-6,158.2万 | 45.98%-1,008.6万 | -25.41%1.99億 | 686.71%2.96億 | -7,631.13%-1.59億 | 985,261.90%2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.43%-1.4万 | 47.28%-74.7万 | 85.84%-158.3万 | 80.91%-2.1万 | 49.47%-9.6万 | 79.67%-4.9万 | 86.68%-141.7万 | 97.50%-1,118万 | 99.88%-11万 | 99.81%-19万 |
| 配当金支払総額 | 64.71%-5.4万 | 98.34%-15.9万 | 73.50%-980.6万 | 99.77%-2万 | 99.48%-4.6万 | 98.26%-15.3万 | 10.44%-958.7万 | 11.18%-3,699.7万 | 4.01%-873.4万 | 11.35%-876.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4,220.7万 | ---950.7万 | -305.71%-1,378.6万 | -22,210.00%-446.2万 | -17.21%-389.6万 | ---- | ---- | -131.95%-339.8万 | -132.26%-2万 | -189.55%-332.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.32%3,651.2万 | -14.76%1.6億 | -110.59%-2,587万 | 21.14%-1.33億 | -133.72%-6,562万 | 43.38%-1,571.6万 | -23.41%1.88億 | 145.24%2.44億 | -71.87%-1.68億 | 275.61%1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.29%4,398.5万 | 3.76%4,641.1万 | -16.74%4,473万 | -25.02%4,659.4万 | -6.33%4,603.4万 | -16.83%5,132万 | -16.74%4,473万 | -90.40%5,372.2万 | -11.98%6,213.8万 | -83.25%4,914.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.63%949.5万 | -136.81%-242.6万 | 118.69%168.1万 | 98.95%-18.3万 | -95.69%56万 | 57.92%-528.6万 | -17.47%659万 | 98.22%-899.2万 | -3.16%-1,740.8万 | 105.83%1,299.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.18%5,348万 | -14.29%4,398.5万 | 3.76%4,641.1万 | 3.76%4,641.1万 | -25.02%4,659.4万 | -6.33%4,603.4万 | -16.83%5,132万 | -16.74%4,473万 | -16.74%4,473万 | -11.98%6,213.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -622.37%-2,711.1万 | 12.76%-1.62億 | -3.75%-3.15億 | 25.65%1.29億 | -45.10%-2.64億 | -65.84%519万 | 22.58%-1.86億 | -1,021.47%-3.04億 | 28.45%1.03億 | -62.05%-1.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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