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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.54%1.68億 | -7.27%2.76億 | -6.08%2.65億 | -11.00%2.7億 | -11.00%2.7億 | -13.49%2.65億 | -17.08%2.97億 | -24.93%2.82億 | -24.10%3.04億 | -24.10%3.04億 |
| -現金及び現金同等物 | -49.21%3,544.1万 | 78.60%1.33億 | -0.28%6,090万 | -21.68%7,171.9万 | -21.68%7,171.9万 | -30.64%6,977.9万 | -66.21%7,451.7万 | -75.66%6,107万 | -69.23%9,157.3万 | -69.23%9,157.3万 |
| -短期投資 | -32.02%1.33億 | -35.97%1.43億 | -7.68%2.04億 | -6.38%1.98億 | -6.38%1.98億 | -5.12%1.96億 | 61.39%2.23億 | 76.77%2.21億 | 107.15%2.12億 | 107.15%2.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.25%4,337.8万 | -13.61%4,505.4万 | -33.40%3,930.2万 | 7.53%3,771.3万 | 7.53%3,771.3万 | 7.77%5,179.7万 | 13.60%5,215.1万 | 43.94%5,900.9万 | -11.89%3,507.2万 | -11.89%3,507.2万 |
| -売掛金 | -26.20%3,822.7万 | -22.83%4,024.3万 | -33.40%3,930.2万 | 7.53%3,771.3万 | 7.53%3,771.3万 | 7.77%5,179.7万 | 0.48%5,215.1万 | 29.58%5,900.9万 | -11.89%3,507.2万 | -11.89%3,507.2万 |
| -その他の売掛金 | --1,120万 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---604.9万 | ---568.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 36.77%151.4万 | 0.54%112万 | -0.45%111.2万 | -22.72%112.6万 | -22.72%112.6万 | -18.36%110.7万 | -16.30%111.4万 | -3.37%111.7万 | 27.47%145.7万 | 27.47%145.7万 |
| 繰延資産 | 20.50%914万 | 30.36%911.9万 | 35.20%869.5万 | 34.18%828万 | 34.18%828万 | 37.11%758.5万 | 36.14%699.5万 | 45.76%643.1万 | 53.78%617.1万 | 53.78%617.1万 |
| その他の流動資産 | 34.19%2,103.2万 | 83.49%2,468.8万 | 108.22%2,925.1万 | -11.77%2,473.3万 | -11.77%2,473.3万 | 13.42%1,567.3万 | 50.44%1,345.5万 | 32.90%1,404.8万 | 188.70%2,803.3万 | 188.70%2,803.3万 |
| 流動資産合計 | -28.72%2.43億 | -4.13%3.56億 | -5.35%3.44億 | -8.62%3.42億 | -8.62%3.42億 | -9.05%3.42億 | -11.63%3.71億 | -16.23%3.63億 | -17.67%3.74億 | -17.67%3.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.44%1,165.2万 | -11.57%1,362.2万 | -10.42%1,401.5万 | -2.22%1,463.8万 | -2.22%1,463.8万 | -21.17%1,521.9万 | -23.75%1,540.4万 | -20.30%1,564.6万 | -11.65%1,497万 | -11.65%1,497万 |
| -有形固定資産総額 | -23.44%1,165.2万 | -11.57%1,362.2万 | -10.42%1,401.5万 | 11.56%3,470.5万 | 11.56%3,470.5万 | -21.17%1,521.9万 | -23.75%1,540.4万 | -20.30%1,564.6万 | 4.66%3,111万 | 4.66%3,111万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.33%-2,006.7万 | -24.33%-2,006.7万 | ---- | ---- | ---- | -26.28%-1,614万 | -26.28%-1,614万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.55%7,162.6万 | 1.08%7,406万 | 1.82%7,667万 | 2.34%7,913.8万 | 2.34%7,913.8万 | -10.00%7,123.4万 | -9.72%7,326.6万 | -0.17%7,529.9万 | -0.17%7,733.2万 | -0.17%7,733.2万 |
| -のれん | 4.38%5,192.7万 | 4.38%5,192.7万 | 4.70%5,208.6万 | 4.70%5,208.6万 | 4.70%5,208.6万 | 0.00%4,974.9万 | 0.01%4,974.9万 | 17.24%4,974.9万 | 17.24%4,974.9万 | 17.24%4,974.9万 |
| -その他の無形資産 | -8.31%1,969.9万 | -5.89%2,213.3万 | -3.78%2,458.4万 | -1.93%2,705.2万 | -1.93%2,705.2万 | -26.92%2,148.5万 | -25.14%2,351.7万 | -22.56%2,555万 | -21.26%2,758.3万 | -21.26%2,758.3万 |
| 非流動繰延資産 | -18.91%599.8万 | -8.26%640.8万 | -4.43%643万 | 0.27%705.6万 | 0.27%705.6万 | 9.96%739.7万 | 4.85%698.5万 | 13.42%672.8万 | 24.04%703.7万 | 24.04%703.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 304.70%241.2万 | 261.68%263.3万 | 105.08%181.7万 | 163.83%124万 | 163.83%124万 | -11.57%59.6万 | 23.81%72.8万 | 13.88%88.6万 | -43.44%47万 | -43.44%47万 |
| 非流動資産合計 | -2.92%9,168.8万 | 0.35%9,672.3万 | 0.38%9,893.2万 | 2.27%1.02億 | 2.27%1.02億 | -10.78%9,444.6万 | -11.26%9,638.3万 | -3.15%9,855.9万 | -1.09%9,980.9万 | -1.09%9,980.9万 |
| 資産合計 | -23.13%3.35億 | -3.21%4.53億 | -4.12%4.42億 | -6.33%4.44億 | -6.33%4.44億 | -9.43%4.36億 | -11.56%4.68億 | -13.74%4.62億 | -14.66%4.74億 | -14.66%4.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.39%959.2万 | -0.23%837.7万 | 4.05%917.8万 | 8.02%961.4万 | 8.02%961.4万 | -4.16%790.2万 | 15.71%839.6万 | 0.96%882.1万 | 0.11%890万 | 0.11%890万 |
| -買掛金 | 30.07%814.9万 | 3.10%668.6万 | -5.93%706.3万 | 13.82%798.2万 | 13.82%798.2万 | -13.19%626.5万 | 3.22%648.5万 | -5.25%750.8万 | -14.59%701.3万 | -14.59%701.3万 |
| -未払法人税 | -11.85%144.3万 | -11.51%169.1万 | 61.08%211.5万 | -13.51%163.2万 | -13.51%163.2万 | 59.24%163.7万 | 96.40%191.1万 | 61.50%131.3万 | 177.91%188.7万 | 177.91%188.7万 |
| 当期の未払費用 | -6.86%1,296.1万 | 8.41%1,558.4万 | -2.28%1,169.2万 | -3.29%1,573.2万 | -3.29%1,573.2万 | -5.38%1,391.6万 | -18.29%1,437.5万 | -16.27%1,196.5万 | -19.69%1,626.8万 | -19.69%1,626.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.87%288.3万 | -4.09%284.1万 | 20.77%303万 | 18.40%308.9万 | 18.40%308.9万 | 9.50%293.8万 | 5.82%296.2万 | -15.15%250.9万 | -1.66%260.9万 | -1.66%260.9万 |
| -短期借入金 | ---- | 4.51%41.7万 | --55.3万 | --54.7万 | --54.7万 | --40.3万 | --39.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 13.73%288.3万 | -5.42%242.4万 | -1.28%247.7万 | -2.57%254.2万 | -2.57%254.2万 | -5.52%253.5万 | -8.43%256.3万 | -15.15%250.9万 | -1.66%260.9万 | -1.66%260.9万 |
| 流動性繰延負債 | 48.24%4,635.2万 | 50.18%4,241.7万 | 67.47%3,481万 | 81.31%3,224.2万 | 81.31%3,224.2万 | 100.11%3,126.9万 | 85.53%2,824.5万 | 57.23%2,078.6万 | 39.45%1,778.3万 | 39.45%1,778.3万 |
| その他の流動負債 | 34.18%1,479.9万 | -74.39%961万 | -72.25%923.5万 | -69.68%1,007.3万 | -69.68%1,007.3万 | -55.99%1,102.9万 | 4.94%3,752.5万 | 29.98%3,327.7万 | 81.96%3,322.6万 | 81.96%3,322.6万 |
| 流動負債合計 | 29.13%8,658.7万 | -13.85%7,882.9万 | -12.17%6,794.5万 | -10.20%7,075万 | -10.20%7,075万 | 1.11%6,705.4万 | 16.37%9,150.3万 | 19.37%7,735.8万 | 25.43%7,878.6万 | 25.43%7,878.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.03%2.19億 | -0.25%3.47億 | -0.11%3.47億 | -0.08%3.47億 | -0.08%3.47億 | -0.04%3.47億 | -0.02%3.48億 | -0.18%3.47億 | 0.51%3.48億 | 0.51%3.48億 |
| -長期借入金 | -36.13%2.17億 | 0.42%3.4億 | 0.59%3.4億 | 0.63%3.4億 | 0.63%3.4億 | 0.71%3.39億 | 0.75%3.39億 | 0.58%3.38億 | 0.58%3.37億 | 0.58%3.37億 |
| -リース債務 | -74.44%206.8万 | -26.47%639.3万 | -25.08%701.4万 | -23.96%761万 | -23.96%761万 | -23.87%809万 | -22.89%869.5万 | -21.60%936.2万 | -2.05%1,000.8万 | -2.05%1,000.8万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.67%80.7万 | -51.03%71.2万 | 107.62%187.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -0.66%75.1万 | 10.02%70.3万 | 30.75%62.5万 | -73.67%55.1万 | -73.67%55.1万 | 22.13%75.6万 | -95.94%63.9万 | -95.83%47.8万 | -71.12%209.3万 | -71.12%209.3万 |
| 非流動負債合計 | -37.09%2.2億 | -0.43%3.48億 | -0.60%3.48億 | -0.52%3.48億 | -0.52%3.48億 | -0.26%3.49億 | -4.36%3.49億 | -2.95%3.5億 | -1.34%3.5億 | -1.34%3.5億 |
| 負債合計 | -26.42%3.06億 | -3.22%4.26億 | -2.70%4.16億 | -2.30%4.19億 | -2.30%4.19億 | -0.04%4.16億 | -0.68%4.41億 | 0.45%4.27億 | 2.69%4.28億 | 2.69%4.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -4.70%-6.19億 | -7.20%-6.12億 | -8.86%-6.01億 | -12.20%-5.95億 | -12.20%-5.95億 | -19.01%-5.91億 | -22.38%-5.71億 | -29.27%-5.52億 | -35.87%-5.3億 | -35.87%-5.3億 |
| 資本剰余金 | 5.91%6.48億 | 6.67%6.39億 | 6.99%6.28億 | 7.48%6.2億 | 7.48%6.2億 | 8.53%6.12億 | 8.30%5.99億 | 9.16%5.87億 | 9.14%5.77億 | 9.14%5.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 191.13%38万 | 69.06%-17.7万 | 80.08%-9.6万 | 113.59%16.3万 | 113.59%16.3万 | 74.08%-41.7万 | 46.54%-57.2万 | 40.05%-48.2万 | -527.75%-119.9万 | -527.75%-119.9万 |
| 株主資本 | 45.84%2,898.6万 | -3.01%2,611.1万 | -21.84%2,691.9万 | -44.09%2,553.3万 | -44.09%2,553.3万 | -69.47%1,987.5万 | -68.32%2,692万 | -68.66%3,444万 | -66.97%4,567.2万 | -66.97%4,567.2万 |
| 資本合計 | 45.84%2,898.6万 | -3.01%2,611.1万 | -21.84%2,691.9万 | -44.09%2,553.3万 | -44.09%2,553.3万 | -69.47%1,987.5万 | -68.32%2,692万 | -68.66%3,444万 | -66.97%4,567.2万 | -66.97%4,567.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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