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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.73%557.3万 | -20.38%1,173.8万 | 83.60%-341.7万 | 72.87%-2,424.3万 | 593.09%1,327.9万 | 38.14%-3,142.9万 | 206.26%1,474.3万 | 5.23%-2,083.6万 | -121.73%-8,935.7万 | 69.46%-269.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.57%-699.3万 | 40.97%-1,125.5万 | 71.10%-639.2万 | 53.78%-6,467.1万 | 90.37%-317.6万 | 32.96%-2,031万 | 51.86%-1,906.5万 | 40.28%-2,212万 | -82.48%-1.4億 | 3.69%-3,298万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,211万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.06%348.4万 | 19.46%351.2万 | 20.04%348.6万 | 9.27%1,248万 | 25.37%349.9万 | 5.16%313.7万 | 4.22%294万 | 2.76%290.4万 | 85.68%1,142.1万 | 6.12%279.1万 |
| その他の非現金項目 | -232.93%-88.4万 | -6.88%46万 | 0.81%49.7万 | 9.34%214.3万 | -0.20%49.1万 | 35.71%66.5万 | 0.82%49.4万 | 1.02%49.3万 | 241.46%196万 | 1.03%49.2万 |
| 運転資金の増減額 | 128.51%759.7万 | -56.24%816.2万 | 24.98%-1,025.9万 | 5.26%-1,625.5万 | -45.06%541.6万 | 30.31%-2,664.7万 | 91.19%1,865.1万 | -1,034.72%-1,367.5万 | -2,375.60%-1,715.8万 | -25.42%985.8万 |
| -売上債権増減額 | 10.97%44.5万 | -205.68%-679万 | 68.38%-258.8万 | 80.94%-387.7万 | 50.35%-251.8万 | 106.96%40.1万 | 191.80%642.5万 | -227.14%-818.5万 | -17.70%-2,033.7万 | 31.28%-507.2万 |
| -前払費用増減額 | 197.80%204.1万 | 423.97%393.5万 | -17.12%-496万 | 281.92%206.3万 | 171.00%763.4万 | 57.93%-208.7万 | -58.65%75.1万 | -425.43%-423.5万 | 53.00%-113.4万 | -31.19%281.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.91%78.7万 | -36.51%381.2万 | -24.01%-549万 | -1,106.64%-2,487.4万 | -94.22%62.7万 | 2.26%-2,707.8万 | -56.83%600.4万 | -181.75%-442.7万 | -89.05%247.1万 | -40.46%1,085.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.25%432.4万 | 31.69%720.5万 | -12.39%277.9万 | 466.40%1,043.3万 | -125.91%-32.7万 | 991.24%211.7万 | 431.17%547.1万 | 592.55%317.2万 | 186.56%184.2万 | 173.33%126.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.73%557.3万 | -20.38%1,173.8万 | 83.60%-341.7万 | 72.87%-2,424.3万 | 593.09%1,327.9万 | 38.14%-3,142.9万 | 206.26%1,474.3万 | 5.23%-2,083.6万 | -121.73%-8,935.7万 | 69.46%-269.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.96%925.1万 | 2,313.72%6,032.4万 | 28.38%-693.1万 | 102.42%281.6万 | -75.06%-1,118.1万 | 138.10%2,639.9万 | 83.01%-272.5万 | 61.00%-967.7万 | 37.65%-1.17億 | 89.39%-638.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.85%-106.4万 | -4.62%-106.4万 | 24.18%-80.6万 | 19.57%-417.9万 | -5.45%-104.4万 | -46.53%-105.5万 | 52.61%-101.7万 | 20.67%-106.3万 | -57.26%-519.6万 | 2.65%-99万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10万 | ---- | -1,033.76%-789.1万 | ---789.1万 | --0 | --0 | ---- | 99.14%-69.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -62.43%1,031.5万 | 3,700.00%6,148.8万 | 28.89%-612.5万 | 113.46%1,488.6万 | 58.38%-224.6万 | 140.04%2,745.4万 | 87.06%-170.8万 | 63.30%-861.4万 | -7.93%-1.11億 | 90.86%-539.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.96%925.1万 | 2,313.72%6,032.4万 | 28.38%-693.1万 | 102.42%281.6万 | -75.06%-1,118.1万 | 138.10%2,639.9万 | 83.01%-272.5万 | 61.00%-967.7万 | 37.65%-1.17億 | 89.39%-638.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,425.26%-1.12億 | -90.60%13.4万 | -46.97%-48.5万 | 494.26%124.2万 | -195.86%-13.9万 | 65.70%28.5万 | 588.36%142.6万 | -279.35%-33万 | -99.93%20.9万 | -91.17%14.5万 |
| 借入金純額 | -82,883.97%-1.09億 | ---13.7万 | ---13.4万 | --68.7万 | --81.8万 | ---13.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.64%23.8万 | -76.56%27.1万 | --97.4万 | 1,741.63%384.9万 | 2.76%14.9万 | 745.93%145.5万 | -58.82%115.6万 | --0 | -96.45%20.9万 | -91.17%14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -247.06%-360.6万 | ---- | -301.52%-132.5万 | ---329.4万 | ---110.6万 | ---103.9万 | --27万 | ---33万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,425.26%-1.12億 | -90.60%13.4万 | -46.97%-48.5万 | 494.26%124.2万 | -195.86%-13.9万 | 65.70%28.5万 | 588.36%142.6万 | -279.35%-33万 | -99.93%20.9万 | -91.17%14.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.45%1.34億 | -0.28%6,201.2万 | -21.70%7,284.5万 | -68.86%9,303万 | -30.48%7,088.6万 | -65.91%7,563.1万 | -75.33%6,218.7万 | -68.86%9,303万 | 35.40%2.99億 | -72.14%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,949.59%-9,725.3万 | 437.01%7,219.6万 | 64.88%-1,083.3万 | 90.19%-2,018.5万 | 121.93%195.9万 | 96.04%-474.5万 | 144.50%1,344.4万 | 33.83%-3,084.3万 | -363.36%-2.06億 | 86.73%-893.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.87%3,695.5万 | 77.45%1.34億 | -0.28%6,201.2万 | -21.70%7,284.5万 | -21.70%7,284.5万 | -30.48%7,088.6万 | -65.91%7,563.1万 | -75.33%6,218.7万 | -68.86%9,303万 | -68.86%9,303万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.88%450.9万 | -22.24%1,067.4万 | 80.72%-422.3万 | 69.94%-2,842.2万 | 432.20%1,223.5万 | 36.95%-3,248.4万 | 185.68%1,372.6万 | 6.11%-2,189.9万 | -116.84%-9,455.3万 | 62.55%-368.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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