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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.79%-1.21万 | 97.75%-783 | -35.86%-33.05万 | -299.40%-2.13万 | -55.93%-7.99万 | -100.25%-19.45万 | 61.15%-3.48万 | 87.13%-24.33万 | 98.00%-5,330 | 96.21%-5.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.82%-6.85万 | -20.07%-6.44万 | -67.67%-108.55万 | -300.58%-84.39万 | 61.68%-7.02万 | 46.04%-11.77万 | -51.67%-5.37万 | 69.53%-64.74万 | 12.10%-21.07万 | 89.77%-18.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 2,192.29%77.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.37万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -94.52%6,859 | -88.95%6,466 | -124.51%-7,500 | -93.11%6,000 | 103.71%1,893 | 346.88%12.51万 | -12.16%5.85万 | 214.45%3.06万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 39.61%-9,605 | -2.38%-6.45万 | 0.01%-1.63万 | -0.01%-1.63万 | -4.00%-1.61万 | -5.85%-1.59万 | -250.52%-6.3万 | 83.06%-1.63万 | -120.77%-1.63万 |
| 運転資金の増減額 | 170.13%4.68万 | 122.76%7.33万 | -86.98%4.01万 | -53.71%5.99万 | -88.06%1.4万 | -234.97%-6.67万 | 177.02%3.29万 | 238.85%30.83万 | 6,658.19%12.95万 | 295.39%11.75万 |
| -売上債権増減額 | -84.57%-9,009 | -17.81%-3,566 | -185.94%-1.78万 | -146.51%-3,106 | -741.23%-6,797 | 40.64%-4,881 | -114.27%-3,027 | 225.23%2.07万 | 10.40%6,678 | 107.11%1,060 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.02万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 190.23%5.58万 | 113.91%7.68万 | -78.33%5.8万 | -48.66%6.3万 | -82.11%2.08万 | -207.26%-6.18万 | 221.75%3.59万 | 244.29%26.74万 | 2,809.48%12.28万 | 298.37%11.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.80%-1.21万 | 97.75%-784 | -35.86%-33.05万 | -307.04%-2.13万 | -55.63%-7.99万 | -100.25%-19.45万 | 61.15%-3.48万 | 87.13%-24.33万 | 98.04%-5,230 | 96.21%-5.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 33.44%-27.3万 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.61%-27.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.44%-27.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%1.15万 | 0 | -8.39%33.12万 | -79.51%2.25万 | 0 | 122.57%27.45万 | -55.97%3.41万 | -80.97%36.15万 | -75.65%11万 | -66.49%5.07万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.98%33.98万 | -75.65%11万 | -81.60%2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 130.74%2.72万 | 116.85%1.85万 | --0 | ---2.55万 | --3.41万 | ---8.83万 | ---11万 | ---7.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%1.15万 | --0 | 31.68%33.12万 | --2.25万 | --0 | 23.46%27.45万 | -55.97%3.41万 | -86.76%25.15万 | --0 | -131.97%-4.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494.64%666 | 85.90%1,450 | -99.71%780 | -96.64%202 | 1,093.31%8.01万 | -99.73%112 | -99.71%780 | -60.17%26.56万 | -98.67%6,010 | -99.60%6,715 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.71%-567 | -17.37%-784 | 100.25%670 | 123.86%1,248 | -11,237.45%-7.99万 | 326.79%8万 | 99.70%-668 | 34.01%-26.48万 | 97.21%-5,230 | 99.94%-705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.88%99 | 494.64%666 | 85.90%1,450 | 85.90%1,450 | -96.64%202 | 1,093.31%8.01万 | -99.73%112 | -99.71%780 | -99.71%780 | -98.67%6,010 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.80%-1.21万 | 97.75%-784 | -35.86%-33.05万 | -307.04%-2.13万 | -55.63%-7.99万 | -100.25%-19.45万 | 61.15%-3.48万 | 87.39%-24.33万 | 98.04%-5,230 | 96.31%-5.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
