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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.77%2.12億 | -158.54%-16.56億 | ---6.41億 |
| 運転資金の増減額 | 421.24%2,036.8万 | -167.89%-634.04万 | --933.87万 |
| -売掛金増減額 | -143.55%-9.97万 | 149.55%22.9万 | ---46.21万 |
| -前払費用増減額 | -118.50%-1.66万 | 200.00%8.98万 | ---8.98万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 504.63%2,031.99万 | -196.45%-502.19万 | --520.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.25%2.17億 | 106.69%3.1億 | ---46.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-13.98万 | --13.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.71%-4,045.96万 | -101.55%-7,452.63万 | --48億 |
| 配当金支払総額 | 25.33%-1.76億 | -46.25%-2.36億 | ---1.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.25%-2.17億 | -106.69%-3.11億 | --46.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.92%335 | -68.90%3.11万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.07%22 | 55.37%-3.08万 | ---6.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%10 | -314.29%-15 | --7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.55%367 | -98.92%335 | --3.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.25%2.17億 | 106.69%3.1億 | ---46.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
