| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.93%9.36億 | 28.50%6.26億 | 21.50%5.53億 | 11.77%15.47億 | 107.14%1,250万 | -10.38%5.92億 | -33.88%4.87億 | 181.40%4.55億 | -61.97%13.84億 | -120.88%-1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 668.81%3.89億 | -1.63%5.84億 | 1.50%3.93億 | -60.78%11.62億 | -54.70%2.49億 | -106.02%-6,830万 | -43.96%5.93億 | 77.39%3.88億 | 71.43%29.62億 | 2,780.49%5.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.86%-3,890万 | 45.21%-5,830万 | -60.68%3,130万 | 115.87%2.77億 | -98.67%140万 | 149.37%3.03億 | 92.58%-1.06億 | -59.05%7,960万 | -320.46%-17.46億 | 7.10%1.06億 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.24%1.83億 | 35.35%1.59億 | 31.34%1.48億 | -4.55%4.95億 | 16.94%1.4億 | 3.56%1.25億 | -12.91%1.17億 | -21.52%1.12億 | 6.29%5.18億 | -11.06%1.2億 |
| 繰延税金 | 74.56%-5,260万 | 18.23%-8,700万 | 161.86%3,990万 | -81.38%-3.06億 | 349.65%7,190万 | -124.05%-2.07億 | -119.38%-1.06億 | -6,550.00%-6,450万 | 60.50%-1.69億 | -108.91%-2,880万 |
| その他の非現金項目 | 103.63%1.29億 | 202.27%1.47億 | 98.77%9,700万 | -9.31%3.04億 | 219.10%1.43億 | 28.08%6,340万 | -45.20%4,850万 | -84.64%4,880万 | -0.53%3.35億 | -172.01%-1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -25.64%2.34億 | -44.08%-1.89億 | -24.23%-2.29億 | 27.14%-6.49億 | 34.37%-6.48億 | 11,744.44%3.14億 | -114.87%-1.31億 | 76.41%-1.84億 | -511.89%-8.9億 | -1,395.93%-9.88億 |
| -売上債権増減額 | 229.38%1.15億 | 12.54%-8,720万 | -26.48%8,440万 | 125.49%5,670万 | 218.38%1.3億 | -309.72%-8,850万 | -279.09%-9,970万 | 277.71%1.15億 | -168.22%-2.22億 | -171.04%-1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -163.58%-1,920万 | -18.82%-1.11億 | -378.49%-7,770万 | 59.12%-1.31億 | -630.39%-9,600万 | 131.79%3,020万 | 7.65%-9,300万 | 119.57%2,790万 | 30.75%-3.2億 | 112.95%1,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.54%3,140万 | -63.37%6,150万 | 39.97%-1.77億 | -77.78%-2.02億 | 33.55%-4.96億 | 24,864.71%4.21億 | -84.68%1.68億 | 36.09%-2.95億 | -18.87%-1.13億 | -604.19%-7.46億 |
| -その他運転資金の変動 | 321.74%1.07億 | 50.61%-5,240万 | -83.33%-5,830万 | -59.15%-3.73億 | -24.47%-1.87億 | -141.78%-4,830万 | -20.29%-1.06億 | 71.53%-3,180万 | -371.49%-2.34億 | -73.21%-1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.93%9.36億 | 28.50%6.26億 | 21.50%5.53億 | 11.77%15.47億 | 107.14%1,250万 | -10.38%5.92億 | -33.88%4.87億 | 181.40%4.55億 | -61.97%13.84億 | -120.88%-1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.21%-11.81億 | 161.91%4.67億 | 93.07%-6,600万 | -360.12%-41.01億 | -362.30%-6.52億 | -204.19%-17.42億 | -208.65%-7.54億 | -47.07%-9.53億 | 379.69%15.77億 | -25.20%-1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.83%-3,500万 | 52.82%-3,350万 | 31.08%-4,590万 | -180.92%-2.77億 | 24.54%-6,520万 | -114.17%-7,420万 | -92.41%-7,100万 | -15.03%-6,660万 | 232.62%3.42億 | -67.44%-8,640万 |
| 無形資産取引の純額 | -716.42%-1.09億 | 686.88%9,390万 | -1,400.00%-7,500万 | -1,086.21%-3,440万 | --0 | ---1,340万 | -742.11%-1,600万 | ---500万 | 92.12%-290万 | 94.08%-100万 |
| 事業取引の純額 | 83.04%-10.75億 | ---- | ---- | -719.81%-61.38億 | ---5.91億 | ---63.36億 | ---- | ---- | 3,424.20%9.9億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.16%3,920万 | 100.13%190万 | 106.31%5,560万 | 960.54%23.6億 | 117.56%1,340万 | 307.45%46.81億 | -458.88%-14.54億 | -49.30%-8.81億 | 171.82%2.23億 | -35.04%-7,630万 |
| その他の投資活動純額 | -450.00%-110万 | -550.00%-260万 | 0.00%-70万 | -146.31%-1,130万 | -144.25%-1,000万 | 0.00%-20万 | -118.18%-40万 | -250.00%-70万 | 89.15%2,440万 | 83.74%2,260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.21%-11.81億 | 161.91%4.67億 | 93.07%-6,600万 | -360.12%-41.01億 | -362.30%-6.52億 | -204.19%-17.42億 | -208.65%-7.54億 | -47.07%-9.53億 | 379.69%15.77億 | -25.20%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-660万 | -2,402.04%-2.45億 | -912.90%-4.4億 | 108.54%1.49億 | -8,631.08%-6.46億 | 167.78%8.49億 | 97.92%-980万 | -163.03%-4,340万 | 16.24%-17.47億 | -175.51%-740万 |
| 借入金純額 | --0 | ---2.5億 | ---4億 | 118.69%1.87億 | ---6.5億 | --8.37億 | --0 | --0 | -489.53%-10.02億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.33%-7.5億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.09%600万 | 10.91%610万 | 21.96%-4,690万 | -2,231.58%-4,430万 | -5.13%370万 | 15.79%660万 | -40.86%550万 | -188.94%-6,010万 | -171.43%-190万 | -48.68%390万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -368.09%-1,260万 | 91.50%-130万 | -56.29%730万 | -7.35%630万 | 101.77%20万 | 187.04%470万 | -179.69%-1,530万 | 288.37%1,670万 | 105.89%680万 | -613.64%-1,130万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-660万 | -2,402.04%-2.45億 | -912.90%-4.4億 | 108.54%1.49億 | -8,631.08%-6.46億 | 167.78%8.49億 | 97.92%-980万 | -163.03%-4,340万 | 16.24%-17.47億 | -175.51%-740万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.08%19.09億 | -62.93%10.74億 | -69.29%10.5億 | 51.20%34.19億 | -37.75%22.88億 | -1.09%26.18億 | 65.68%28.98億 | 51.20%34.19億 | 69.88%22.61億 | 138.40%36.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.30%-2.52億 | 406.59%8.47億 | 108.80%4,760万 | -298.13%-24.05億 | -297.50%-12.86億 | -127.86%-3.01億 | -128.83%-2.76億 | -7.64%-5.41億 | 22.59%12.14億 | -143.99%-3.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.74%4,240万 | -207.32%-1,260万 | -215.50%-2,310万 | 163.02%3,510万 | -28.72%4,790万 | 45.12%-2,870万 | 93.30%-410万 | 312.77%2,000万 | 6.86%-5,570万 | 525.32%6,720万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.73%16.99億 | -27.08%19.09億 | -62.93%10.74億 | -69.29%10.5億 | -69.29%10.5億 | -37.75%22.88億 | -1.09%26.18億 | 65.68%28.98億 | 51.20%34.19億 | 51.20%34.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.59%8.06億 | 45.80%5.83億 | 12.67%4.32億 | 8.30%12.36億 | 79.92%-5,270万 | -16.13%5.05億 | -42.67%4億 | 269.30%3.84億 | -65.89%11.41億 | -134.09%-2.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
