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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.92%106.25万 | 152.62%8.87万 | -45.24%117.19万 | 316.18%402.32万 | -19.62%66.16万 | 213.33%116.65万 | 100.97%3.51万 | 56.74%214万 | 72.60%-186.1万 | 116.34%82.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.05%-38.44万 | 47.01%-51.7万 | -71.48%-58.93万 | 52.07%-377.22万 | 57.67%-197.19万 | 46.17%-48.08万 | -63.41%-97.58万 | 80.04%-34.37万 | 23.79%-787.04万 | -279.19%-465.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.02%2.98万 | -355.19%-3.97万 | -77.30%-4.28万 | 135.58%22.6万 | 541.06%27.76万 | 94.20%-4.32万 | 110.25%1.56万 | 95.93%-2.42万 | -4,011.77%-63.52万 | 128.77%4.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.14%70.24万 | -23.88%69.96万 | -23.65%70.08万 | -9.62%367.75万 | -9.99%91.46万 | -9.83%92.6万 | -9.77%91.9万 | -8.90%91.79万 | 37.14%406.91万 | 360.04%101.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -37.10%212.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --338.54万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -133.71%-1.27万 | -15,966.01%-2.43万 | ---- | ---- | ---- | 626.53%3.78万 | 100.23%153 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.82%5.77万 | -31.18%5.11万 | 51.21%6.42万 | -24.37%20.18万 | -386.86%-12.7万 | 117.22%21.21万 | -23.91%7.43万 | -56.53%4.24万 | -41.90%26.68万 | 96.70%-2.61万 |
| 繰延税金 | 194.23%6.75万 | -56.73%8.44万 | -65.38%6.75万 | 172.76%27.92万 | 95.68%-3.92万 | -173.49%-7.16万 | -8.27%19.5万 | -8.27%19.5万 | -203.40%-38.37万 | 0.67%-90.63万 |
| その他の非現金項目 | -45.64%32.8万 | -34.81%32.47万 | -39.85%30.78万 | -80.84%35.18万 | -424.93%-124.13万 | 5.69%60.34万 | 7.61%49.81万 | -44.05%51.16万 | -57.82%183.65万 | 201.03%38.2万 |
| 運転資金の増減額 | 976.97%27.42万 | 1.35%-49万 | -20.94%66.48万 | 166.15%95.81万 | -0.65%54.7万 | 102.26%2.55万 | 83.66%-49.67万 | -56.72%84.09万 | 5.44%-144.83万 | 117.11%55.06万 |
| -売上債権増減額 | -58.21%-71.56万 | 129.61%17.64万 | 101.25%29.28万 | -393.85%-51.97万 | -60.41%38.26万 | -391.73%-45.23万 | 55.95%-59.55万 | -64.28%14.55万 | 143.90%17.69万 | 931.36%96.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -401.33%-262.66万 | 152.55%37.51万 | 28.20%22.8万 | -39.22%48.32万 | -87.81%12.75万 | 611.05%87.17万 | -1,269.21%-71.38万 | 725.43%17.79万 | 154.71%79.51万 | 250.30%104.63万 |
| -前払費用増減額 | -72.60%11.88万 | -99.56%2,768 | -39.77%-47.73万 | 18.53%102.05万 | 660.27%30.04万 | -33.60%43.34万 | 421.82%62.82万 | -157.16%-34.15万 | 154.10%86.1万 | -107.57%-5.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 643.49%366.77万 | -221.98%-103.38万 | 2,523.00%59.72万 | 131.72%30.88万 | 1,803.61%9.19万 | 50.08%-67.48万 | 169.68%84.75万 | -98.16%2.28万 | -174.73%-97.37万 | 99.81%-5,395 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 36.29%-12.74万 | 10.00%-18万 | --5.26万 | ---- | ---- | ---20万 | ---20万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.07%-17.01万 | 98.42%-1.05万 | -97.12%2.41万 | 90.16%-20.74万 | 85.42%-17.54万 | 50.13%-20.51万 | -195.66%-66.32万 | 410.80%83.63万 | -443.82%-210.76万 | -120.98%-120.3万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | -29.36%20.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.22%28.49万 | ---- |
| 法人税等の支払額 | --0 | --0 | ---1,000 | 83.20%-22.95万 | 249.60%7,480 | 15.00%-4.25万 | 85.16%-19.45万 | --0 | ---136.6万 | ---5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.92%106.25万 | 152.64%8.87万 | -45.24%117.19万 | 316.18%402.32万 | -17.19%68.16万 | 213.33%116.65万 | 100.97%3.51万 | 15.11%214万 | 72.60%-186.1万 | 116.34%82.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-211 | 7.48%5.26万 | -28.60%4.12万 | 13.92%22.42万 | 35.80%6.82万 | 15.46%4.94万 | 2.16%4.89万 | 3.18%5.77万 | 102.11%19.68万 | 100.52%5.02万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.95%-4.92万 | -14.84%-1.96万 | -333.60%-2.93万 | 9.52%-4.28万 | 93.58%-827 | 4.36%-1.81万 | -37.17%-1.71万 | -124.64%-6,764 | 57.04%-4.73万 | 76.70%-1.29万 |
| その他の投資活動純額 | -27.35%4.9万 | 9.38%7.22万 | 9.38%7.06万 | 9.38%26.69万 | 9.38%6.9万 | 9.38%6.75万 | 9.38%6.6万 | 9.38%6.45万 | 9.38%24.4万 | 9.38%6.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-211 | 7.48%5.26万 | -28.60%4.12万 | 13.92%22.42万 | 35.80%6.82万 | 15.46%4.94万 | 2.16%4.89万 | 3.18%5.77万 | 102.11%19.68万 | 100.52%5.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.19%-73.79万 | 103.25%3.64万 | -11.69%-166.93万 | -239.53%-575.37万 | -435.14%-108.01万 | -228.74%-206.07万 | -230.88%-111.83万 | -203.76%-149.46万 | -66.77%412.36万 | 122.89%32.23万 |
| 借入金純額 | 63.40%-67.43万 | 111.63%9.97万 | -0.93%-89.82万 | -290.02%-423.25万 | -86.03%-64.29万 | -183.25%-184.24万 | -200.34%-85.73万 | -137.57%-88.99万 | 190.19%222.74万 | 78.54%-34.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -98.79%3,720 | -91.75%30.64万 | ---- | ---- | ---- | --30.64万 | -77.62%371.27万 | 199.65%124.28万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.37万 | ---- | --0 | ---30.64万 | --0 | --0 | ---- | -27.07%1.52万 | --0 |
| 支払利息CFF | 70.88%-6.36万 | 66.66%-8.7万 | 57.74%-9.98万 | -3.66%-113.24万 | 18.33%-41.71万 | 6.70%-21.83万 | ---26.09万 | 6.88%-23.61万 | -383.93%-109.24万 | ---51.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1万 | ---- | 0.00%-67.5万 | 5.98%-69.51万 | 68.70%-2.01万 | ---- | ---- | 0.00%-67.5万 | 51.04%-73.93万 | -760.34%-6.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.71%-74.79万 | 103.25%3.64万 | -11.69%-166.93万 | -239.53%-575.37万 | -435.14%-108.01万 | -228.74%-206.07万 | -230.88%-111.83万 | -203.76%-149.46万 | -66.77%412.36万 | 122.89%32.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.48%232.35万 | -55.40%214.57万 | -36.66%260.19万 | 139.24%410.78万 | -1.64%293.18万 | 59.59%377.67万 | -5.16%481.09万 | 139.24%410.78万 | -68.30%171.7万 | -83.32%298.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.21%31.44万 | 117.17%17.76万 | -164.87%-45.62万 | -161.25%-150.63万 | -127.63%-33.03万 | -237.57%-84.49万 | 61.78%-103.43万 | -79.04%70.32万 | 166.48%245.93万 | 107.40%119.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---156 | --244 | ---88 | 100.62%426 | --426 | --0 | --0 | --0 | ---6.85万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.03%263.78万 | -38.48%232.35万 | -55.40%214.57万 | -36.66%260.19万 | -36.66%260.19万 | -1.64%293.18万 | 59.59%377.67万 | -5.16%481.09万 | 139.24%410.78万 | 139.24%410.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.77%101.33万 | 282.95%6.91万 | -46.44%114.26万 | 308.59%398.05万 | -15.98%68.08万 | 209.55%114.84万 | 100.50%1.8万 | 14.94%213.33万 | 72.35%-190.83万 | 115.91%81.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
