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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 88.88%1,314.23万 | 69.17%695.81万 | 411.3万 |
| お客様からの領収書 | 94.19%1,279.08万 | 61.98%658.67万 | --406.65万 |
| 政府機関からの領収書 | --3.66万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -15.19%31.49万 | 698.06%37.13万 | --4.65万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.51%-1,335.46万 | -35.00%-1,047.34万 | -775.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.26%-1,335.46万 | -35.26%-1,049.36万 | ---775.81万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | --2.02万 | ---- |
| 直接支払利息 | ---1.57万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 248.86%6.42万 | 2,060.33%1.84万 | --852 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --22.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.32%-16.38万 | -2.22%-349.69万 | ---342.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.61%-2.16万 | -303.60%-40.09万 | -9.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.61%-2.16万 | -303.60%-40.09万 | ---9.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.61%-2.16万 | -303.60%-40.09万 | ---9.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.24%79.32万 | -92.08%66.52万 | 840.37万 |
| 借入金純額 | -66.90%25.03万 | 1,040.61%75.64万 | ---8.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128,384.20%64.24万 | -99.99%500 | --854.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.60%-9.96万 | -60.35%-9.17万 | ---5.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.24%79.32万 | -92.08%66.52万 | --840.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.85%226.08万 | 800.59%549.34万 | --61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.80%60.78万 | -166.20%-323.26万 | --488.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.88%286.85万 | -58.85%226.08万 | --549.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.24%-18.54万 | -9.83%-389.78万 | ---354.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
