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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.76%16.22億 | -6.19%16.16億 | -11.11%16.46億 | -10.25%16.07億 | -10.25%16.07億 | -4.93%17.59億 | -12.45%17.23億 | -10.71%18.51億 | 105.84%17.91億 | 105.84%17.91億 |
| -現金及び現金同等物 | -10.37%4.1億 | 4.34%4.07億 | -6.65%4.33億 | -7.00%4.04億 | -7.00%4.04億 | -11.60%4.58億 | -34.63%3.9億 | -42.15%4.64億 | -7.77%4.34億 | -7.77%4.34億 |
| -短期投資 | -6.84%12.12億 | -9.27%12.09億 | -12.61%12.12億 | -11.29%12.03億 | -11.29%12.03億 | -2.33%13.01億 | -2.80%13.33億 | 9.14%13.87億 | 239.85%13.56億 | 239.85%13.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.99%4.62億 | -9.37%4.46億 | -10.73%4.45億 | -1.14%4.89億 | -1.14%4.89億 | 5.81%4.57億 | 9.16%4.92億 | 7.36%4.98億 | 16.79%4.95億 | 16.79%4.95億 |
| -売掛金 | 0.99%4.62億 | -9.37%4.46億 | -10.73%4.45億 | -1.14%4.89億 | -1.14%4.89億 | 5.81%4.57億 | 9.16%4.92億 | 7.36%4.98億 | 16.79%4.95億 | 16.79%4.95億 |
| 棚卸資産 | 3.67%8.04億 | 3.49%8.04億 | 4.04%7.83億 | 8.51%7.81億 | 8.51%7.81億 | 13.12%7.76億 | 18.18%7.77億 | 24.35%7.53億 | 25.70%7.19億 | 25.70%7.19億 |
| 前払費用 | 7.52%1.33億 | 24.76%1.53億 | 18.13%1.43億 | 12.77%1.4億 | 12.77%1.4億 | -15.82%1.24億 | -6.05%1.23億 | -4.59%1.21億 | 13.78%1.24億 | 13.78%1.24億 |
| 制限付き現金 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 | 0.00%556万 |
| その他の流動資産 | 12.24%2,815.8万 | 63.48%3,237.6万 | -19.52%3,878.2万 | 10.38%2,605.4万 | 10.38%2,605.4万 | 31.19%2,508.7万 | -48.55%1,980.4万 | 71.34%4,819.1万 | 133.96%2,360.4万 | 133.96%2,360.4万 |
| 流動資産合計 | -2.90%30.56億 | -2.63%30.56億 | -6.60%30.61億 | -3.47%30.48億 | -3.47%30.48億 | 0.21%31.47億 | -3.41%31.39億 | -0.79%32.77億 | 58.65%31.58億 | 58.65%31.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.09%7.19億 | 3.97%7.15億 | 4.52%7.11億 | 6.50%7.24億 | 6.50%7.24億 | 12.44%7.11億 | 4.79%6.88億 | -0.53%6.81億 | -5.15%6.8億 | -5.15%6.8億 |
| -有形固定資産総額 | -58.63%7.19億 | -59.11%7.15億 | -58.60%7.11億 | 6.01%17.9億 | 6.01%17.9億 | 5.16%17.39億 | 4.15%17.49億 | 1.13%17.18億 | -1.71%16.89億 | -1.71%16.89億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.68%-10.67億 | -5.68%-10.67億 | -0.65%-10.27億 | -3.74%-10.61億 | -2.25%-10.38億 | -0.75%-10.09億 | -0.75%-10.09億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.17%7.22億 | -2.84%7.19億 | -1.25%7.26億 | -0.61%7.34億 | -0.61%7.34億 | -0.48%7.21億 | 26.10%7.4億 | 24.09%7.36億 | 22.85%7.39億 | 22.85%7.39億 |
| -のれん | 1.99%4.15億 | 0.15%4.12億 | 1.23%4.13億 | 1.75%4.14億 | 1.75%4.14億 | 1.85%4.07億 | 18.49%4.12億 | 17.96%4.08億 | 17.05%4.07億 | 17.05%4.07億 |
| -その他の無形資産 | -2.20%3.07億 | -6.57%3.07億 | -4.33%3.14億 | -3.49%3.21億 | -3.49%3.21億 | -3.35%3.14億 | 37.13%3.29億 | 32.66%3.28億 | 30.80%3.32億 | 30.80%3.32億 |
| 投資その他の資産 | -16.84%60.03億 | -30.25%51億 | -9.69%80.18億 | -12.83%76.98億 | -12.83%76.98億 | -3.23%72.18億 | -9.61%73.11億 | -8.37%88.79億 | -38.62%88.31億 | -38.62%88.31億 |
| その他の非流動資産 | 5.23%1.04億 | -1.87%9,818.9万 | -2.76%9,287.3万 | 0.27%9,485万 | 0.27%9,485万 | -3.25%9,847万 | -0.81%1億 | -8.09%9,551.3万 | -9.20%9,459.9万 | -9.20%9,459.9万 |
| 非流動資産合計 | -13.73%75.48億 | -24.97%66.32億 | -8.10%95.49億 | -10.57%92.51億 | -10.57%92.51億 | -1.90%87.49億 | -6.29%88.39億 | -6.14%103.9億 | -34.57%103.44億 | -34.57%103.44億 |
| 資産合計 | -10.86%106.03億 | -19.12%96.88億 | -7.74%126.1億 | -8.91%122.99億 | -8.91%122.99億 | -1.35%118.96億 | -5.55%119.78億 | -4.91%136.67億 | -24.15%135.02億 | -24.15%135.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.18%1.66億 | -27.42%1.63億 | -35.47%1.37億 | 7.71%1.8億 | 7.71%1.8億 | 25.47%2.16億 | 21.64%2.24億 | -1.45%2.12億 | -11.03%1.67億 | -11.03%1.67億 |
| -買掛金 | 9.23%1.22億 | -15.28%1.27億 | -36.17%1.03億 | 7.10%1.45億 | 7.10%1.45億 | -21.64%1.12億 | -5.51%1.5億 | 0.20%1.61億 | -4.86%1.35億 | -4.86%1.35億 |
| -未払法人税 | -58.04%4,362.5万 | -51.81%3,589.6万 | -33.24%3,396.1万 | 10.27%3,575.9万 | 10.27%3,575.9万 | 255.19%1.04億 | 187.48%7,448.1万 | -6.34%5,086.7万 | -29.96%3,242.8万 | -29.96%3,242.8万 |
| 当期の未払費用 | -5.76%1.46億 | -14.38%1.32億 | -15.77%1.46億 | -28.16%1.4億 | -28.16%1.4億 | -19.49%1.55億 | -14.35%1.55億 | -5.76%1.74億 | -29.68%1.95億 | -29.68%1.95億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.38%4,409.6万 | 13.44%4,199.6万 | 10.52%4,052.5万 | 11.04%4,086.5万 | 11.04%4,086.5万 | 14.95%3,959.2万 | 2.16%3,701.9万 | -1.53%3,666.8万 | -0.33%3,680.1万 | -0.33%3,680.1万 |
| -短期借入金 | --126.2万 | ---- | ---- | 4.52%48.6万 | 4.52%48.6万 | ---- | --47.6万 | --51.9万 | -4.91%46.5万 | -4.91%46.5万 |
| -資本リース債務 | 8.19%4,283.4万 | 14.92%4,199.6万 | 12.11%4,052.5万 | 11.13%4,037.9万 | 11.13%4,037.9万 | 14.95%3,959.2万 | 0.85%3,654.3万 | -2.93%3,614.9万 | -0.27%3,633.6万 | -0.27%3,633.6万 |
| その他の流動負債 | -3.92%1.42億 | -9.82%1.5億 | -14.81%1.42億 | -4.73%1.62億 | -4.73%1.62億 | -13.95%1.48億 | -21.83%1.66億 | -20.98%1.67億 | 32.60%1.7億 | 32.60%1.7億 |
| 流動負債合計 | -10.79%4.98億 | -16.33%4.87億 | -20.94%4.66億 | -8.07%5.23億 | -8.07%5.23億 | -2.19%5.58億 | -5.17%5.82億 | -9.06%5.9億 | -16.48%5.69億 | -16.48%5.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.60%13.44億 | 0.40%13.51億 | 1.05%13.59億 | 0.98%13.65億 | 0.98%13.65億 | 1.59%13.66億 | -0.75%13.45億 | -1.57%13.45億 | 624.74%13.51億 | 624.74%13.51億 |
| -長期借入金 | 0.93%12億 | -0.67%11.9億 | -0.68%11.9億 | 0.12%11.99億 | 0.12%11.99億 | 0.16%11.89億 | 0.98%11.98億 | 0.99%11.98億 | 11,291.48%11.98億 | 11,291.48%11.98億 |
| -リース債務 | -18.63%1.44億 | 9.21%1.6億 | 15.15%1.69億 | 7.74%1.65億 | 7.74%1.65億 | 12.37%1.77億 | -12.97%1.47億 | -18.37%1.47億 | -12.70%1.54億 | -12.70%1.54億 |
| 繰延負債 | -21.43%10.76億 | -37.33%8.78億 | -12.93%15.41億 | -16.66%14.75億 | -16.66%14.75億 | -7.75%13.7億 | -13.12%14.02億 | -11.33%17.7億 | -42.23%17.7億 | -42.23%17.7億 |
| その他の非流動性負債 | 6.16%1.98億 | -4.32%1.94億 | -3.44%1.92億 | -0.44%1.95億 | -0.44%1.95億 | -9.23%1.86億 | 14.38%2.02億 | 10.62%1.99億 | 7.54%1.96億 | 7.54%1.96億 |
| 非流動負債合計 | -10.40%26.18億 | -17.86%24.23億 | -6.68%30.93億 | -8.52%30.35億 | -8.52%30.35億 | -3.71%29.22億 | -6.25%29.49億 | -6.45%33.14億 | -3.36%33.18億 | -3.36%33.18億 |
| 負債合計 | -10.46%31.16億 | -17.60%29.1億 | -8.84%35.59億 | -8.45%35.58億 | -8.45%35.58億 | -3.47%34.8億 | -6.07%35.31億 | -6.85%39.04億 | -5.54%38.86億 | -5.54%38.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -8.74%81.32億 | -15.06%74.79億 | -3.23%96.45億 | -6.44%92.61億 | -6.44%92.61億 | -1.50%89.11億 | -4.41%88.05億 | -1.68%99.67億 | -26.82%98.98億 | -26.82%98.98億 |
| 資本剰余金 | 2.02%4.48億 | 0.18%4.75億 | -0.17%4.63億 | 0.36%4.49億 | 0.36%4.49億 | 2.07%4.39億 | 0.43%4.74億 | 0.86%4.63億 | 1.30%4.47億 | 1.30%4.47億 |
| 自己株式 | 78.06%7.77億 | 57.73%7.24億 | 143.93%6.3億 | 139.97%6.33億 | 139.97%6.33億 | 144.93%4.37億 | 102.70%4.59億 | 143.01%2.58億 | 147.99%2.64億 | 147.99%2.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 36.64%-3.15億 | -21.05%-4.51億 | -4.31%-4.26億 | 28.02%-3.36億 | 28.02%-3.36億 | 41.13%-4.98億 | 30.10%-3.73億 | -32.64%-4.08億 | -165.92%-4.67億 | -165.92%-4.67億 |
| 株主資本 | -11.03%74.88億 | -19.75%67.79億 | -7.30%90.51億 | -9.09%87.41億 | -9.09%87.41億 | -0.44%84.16億 | -5.33%84.47億 | -4.12%97.64億 | -29.74%96.15億 | -29.74%96.15億 |
| 資本合計 | -11.03%74.88億 | -19.75%67.79億 | -7.30%90.51億 | -9.09%87.41億 | -9.09%87.41億 | -0.44%84.16億 | -5.33%84.47億 | -4.12%97.64億 | -29.74%96.15億 | -29.74%96.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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