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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.45%1.64億 | -0.51%9,760万 | -28.85%6,980万 | 92.85%3.75億 | 1.76%8,100万 | 788.18%9,770万 | 84.05%9,810万 | 94.26%9,810万 | -70.96%1.94億 | -53.34%7,960万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 514.49%6.53億 | -86.31%-21.66億 | 456.38%3.84億 | 82.43%-6.37億 | -57.76%3.5億 | 165.29%1.06億 | -25.63%-11.62億 | 102.05%6,900万 | -185.27%-36.28億 | 152.88%8.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -78.57%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.29%3,890万 | 1.68%3,640万 | 4.21%3,710万 | 6.26%1.46億 | 4.79%3,720万 | 8.75%3,730万 | 4.99%3,580万 | 6.59%3,560万 | -0.22%1.37億 | -5.33%3,550万 |
| その他の非現金項目 | 223.35%2,811万 | -139.56%-415.4万 | 702.14%169.2万 | -153.99%-1,195.7万 | 21.69%1,284.7万 | -415.33%-2,278.9万 | -146.01%-173.4万 | -147.31%-28.1万 | 155.62%2,214.7万 | 68.45%1,055.7万 |
| 運転資金の増減額 | 8,928.00%2.21億 | -77.97%-6.8億 | 234.00%5,400万 | 73.12%-4.33億 | -105.58%-820万 | 98.55%-250万 | 6.83%-3.82億 | 96.57%-4,030万 | -240.85%-16.1億 | 130.93%1.47億 |
| -売上債権増減額 | -128.03%-740万 | -166.67%-440万 | 2,771.43%3,740万 | 113.04%1,140万 | 52.91%-2,020万 | 1,930.77%2,640万 | 560.00%660万 | 97.01%-140万 | -328.43%-8,740万 | -333.33%-4,290万 |
| -棚卸資産増減額 | 337.50%1,520万 | 11.11%-2,240万 | 70.76%-880万 | 70.84%-4,630万 | 287.80%1,540万 | 86.75%-640万 | 62.28%-2,520万 | 15.21%-3,010万 | -444.47%-1.59億 | -145.81%-820万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 243.75%1,840万 | 150.92%1,110万 | -272.58%-3,210万 | 23.38%-7,310万 | -522.96%-5,710万 | 69.88%-1,280万 | 38.24%-2,180万 | 159.81%1,860万 | -332.12%-9,540万 | -66.99%1,350万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,853.33%2,630万 | -114.46%-470万 | -64.38%-2,630万 | 105.86%190万 | 36.10%-1,310万 | -7.14%-150万 | 39.48%3,250万 | 52.66%-1,600万 | -69.63%-3,240万 | -15.82%-2,050万 |
| -その他流動負債の変動 | 166.67%160万 | -94.74%20万 | -116.00%-40万 | -173.21%-410万 | -205.26%-800万 | 31.43%-240万 | 192.31%380万 | 1,150.00%250万 | -46.67%560万 | 141.99%760万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,972.41%1.67億 | -74.56%-6.59億 | 705.76%8,420万 | 74.02%-3.23億 | -62.13%7,480万 | 92.56%-580万 | -13.32%-3.78億 | 98.65%-1,390万 | -214.44%-12.42億 | 140.45%1.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.44%1.64億 | -0.43%9,764.6万 | -28.87%6,979.2万 | 92.83%3.75億 | 1.74%8,104.7万 | 786.11%9,771.1万 | 84.10%9,806.6万 | 94.32%9,811.9万 | -70.95%1.94億 | -53.38%7,965.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -485.64%-5,563.6万 | -210.52%-3,092.7万 | 38.85%-4,309.3万 | 101.67%2,020.8万 | 223.30%7,219.7万 | 89.26%-950万 | 119.37%2,798.4万 | 92.31%-7,047.3万 | -51.44%-12.08億 | 89.68%-5,855.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.71%-4,017.2万 | -22.01%-4,221.5万 | -12.39%-4,015万 | -38.93%-1.56億 | -21.27%-4,213.8万 | -59.62%-4,400.6万 | -100.86%-3,460万 | -8.00%-3,572.5万 | 15.76%-1.13億 | 38.15%-3,474.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---137.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 102.52%250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.82%-9,938.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -76.97%794.6万 | -81.96%1,128.8万 | 91.53%-294.3万 | 117.52%1.74億 | 598.62%1.12億 | -13.51%3,450.6万 | 148.66%6,258.4万 | 96.07%-3,474.8万 | -1,073.37%-9.94億 | -133.12%-2,242.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485.64%-5,563.6万 | -210.52%-3,092.7万 | 38.85%-4,309.3万 | 101.67%2,020.8万 | 223.30%7,219.7万 | 89.26%-950万 | 119.37%2,798.4万 | 92.31%-7,047.3万 | -51.44%-12.08億 | 89.68%-5,855.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.88%-9,598.6万 | 52.36%-9,658.7万 | -99.51%2.1万 | -143.72%-4.26億 | -131.61%-2.01億 | -203.21%-2,659.8万 | -67.10%-2.03億 | -99.64%430.9万 | 1,856.44%9.74億 | -1,968.80%-8,661.9万 |
| 借入金純額 | -4.24%-12.3万 | -1.72%-11.8万 | -2.61%-11.8万 | -100.04%-46.7万 | 17.48%-11.8万 | -4.42%-11.8万 | 22.67%-11.6万 | -100.01%-11.5万 | 39,361.92%11.86億 | 89.60%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -358.88%-9,783.7万 | 51.30%-1.01億 | ---474.9万 | -98.78%-4.29億 | -120.56%-2億 | ---2,132.1万 | ---2.07億 | --0 | -331.38%-2.16億 | ---9,067.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.79%510.2万 | -8.12%468.3万 | 24.43%550.5万 | 5.26%1,848.4万 | -0.60%431.6万 | -2.66%464.7万 | 19.45%509.7万 | 5.91%442.4万 | -14.89%1,756万 | -29.65%434.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.10%-312.8万 | ---15.2万 | ---61.7万 | -6.57%-1,493.6万 | -3,366.19%-481.8万 | 27.00%-980.6万 | ---- | ---- | 39.18%-1,401.5万 | 14.20%-13.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.88%-9,598.6万 | 52.36%-9,658.7万 | -99.51%2.1万 | -143.72%-4.26億 | -131.61%-2.01億 | -203.21%-2,659.8万 | -67.10%-2.03億 | -99.64%430.9万 | 1,856.44%9.74億 | -1,968.80%-8,661.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.41%4.08億 | -6.62%4.34億 | -6.94%4.04億 | -7.77%4.35億 | -11.56%4.58億 | -34.58%3.9億 | -42.13%4.65億 | -7.77%4.35億 | -29.38%4.71億 | -40.05%5.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.54%1,198.8万 | 61.05%-2,986.8万 | -16.38%2,672万 | 22.93%-3,049.6万 | 27.69%-4,737.6万 | 171.51%6,161.3万 | 63.92%-7,668.8万 | -90.16%3,195.5万 | 78.42%-3,957万 | 83.28%-6,551.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.80%-751.5万 | 43.70%383.1万 | 233.42%266.3万 | -89.23%32.1万 | 63.87%-657万 | -17.06%622.1万 | -60.73%266.6万 | -129.02%-199.6万 | 123.59%298.1万 | -1,143.91%-1,818.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.06%4.12億 | 4.41%4.08億 | -6.62%4.34億 | -6.94%4.04億 | -6.94%4.04億 | -11.56%4.58億 | -34.58%3.9億 | -42.13%4.65億 | -7.77%4.35億 | -7.77%4.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.37%9,997.1万 | -12.71%5,536.5万 | -52.53%2,961.6万 | 171.84%2.18億 | -10.77%3,880.2万 | 424.15%5,364万 | 76.50%6,342.7万 | 258.26%6,239.4万 | -85.01%8,029万 | -62.08%4,348.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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