| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --3.34億 | --1.59億 | --1.74億 | -21.70%2,164.4万 | --2,164.4万 | --2,764.4万 |
| -現金及び現金同等物 | --3.34億 | --1.59億 | --1.74億 | -21.70%2,164.4万 | --2,164.4万 | --2,764.4万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --331.3万 | --331.3万 | --331.3万 | --0 |
| その他の流動資産 | --199.3万 | --456.7万 | --150.1万 | -9.59%34.9万 | --34.9万 | --38.6万 |
| 流動資産合計 | --3.36億 | --1.64億 | --1.79億 | -9.72%2,530.6万 | --2,530.6万 | --2,803万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --81.4万 | --62.5万 | --69.6万 | 38.50%51.8万 | --51.8万 | --37.4万 |
| -有形固定資産総額 | --135.4万 | --112.6万 | --115.8万 | 49.44%93.7万 | --93.7万 | --62.7万 |
| -減価償却累計额 | ---54万 | ---50.1万 | ---46.2万 | -65.61%-41.9万 | ---41.9万 | ---25.3万 |
| 投資その他の資産 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 |
| 非流動資産合計 | --91.4万 | --75万 | --79.6万 | 54.89%61.8万 | --61.8万 | --39.9万 |
| 資産合計 | --3.37億 | --1.64億 | --1.8億 | -8.81%2,592.4万 | --2,592.4万 | --2,842.9万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --209.8万 | --146.5万 | --231.7万 | -17.47%186.6万 | --186.6万 | --226.1万 |
| -買掛金 | --209.8万 | --146.5万 | --231.7万 | -17.47%186.6万 | --186.6万 | --226.1万 |
| 当期の未払費用 | --897.3万 | --391.6万 | --264.2万 | 94.91%654.9万 | --654.9万 | --336万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --627.3万 | --629.8万 | --629.6万 | 20,756.94%4,505.1万 | --4,505.1万 | --21.6万 |
| -短期借入金 | --600万 | --600万 | --600万 | 26,760.48%4,485.7万 | --4,485.7万 | --16.7万 |
| -資本リース債務 | --27.3万 | --29.8万 | --29.6万 | 295.92%19.4万 | --19.4万 | --4.9万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --331.3万 | --331.3万 | --0 |
| その他の流動負債 | --173.6万 | --130.2万 | --388.8万 | 5,687.50%138.9万 | --138.9万 | --2.4万 |
| 流動負債合計 | --1,908万 | --1,298.1万 | --1,514.3万 | 892.46%5,816.8万 | --5,816.8万 | --586.1万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --394万 | --541.4万 | --690.3万 | 264.17%820.1万 | --820.1万 | --225.2万 |
| -長期借入金 | --394万 | --537.1万 | --679.3万 | 264.17%820.1万 | --820.1万 | --225.2万 |
| -リース債務 | ---- | --4.3万 | --11万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --61.3万 | --30.7万 | --23.7万 | 49.67%22.9万 | --22.9万 | --15.3万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --3.43億 | --3.43億 | 0.00%1.33億 | --1.33億 | --1.33億 |
| 非流動負債合計 | --455.3万 | --3.49億 | --3.5億 | 4.46%1.41億 | --1.41億 | --1.35億 |
| 負債合計 | --2,363.3万 | --3.62億 | --3.65億 | 41.37%1.99億 | --1.99億 | --1.41億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---2.32億 | ---2.08億 | ---1.95億 | -54.18%-1.82億 | ---1.82億 | ---1.18億 |
| 資本剰余金 | --5.45億 | --1,097.7万 | --899.7万 | 58.96%814.2万 | --814.2万 | --512.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --10.9万 | --16.7万 | --18.5万 | -1.80%16.4万 | --16.4万 | --16.7万 |
| 株主資本 | --3.14億 | ---1.97億 | ---1.86億 | -54.05%-1.73億 | ---1.73億 | ---1.13億 |
| 資本合計 | --3.14億 | ---1.97億 | ---1.86億 | -54.05%-1.73億 | ---1.73億 | ---1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
