| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.34%-1,493.1万 | -42.24%-1,578.1万 | -56.70%-1,567.2万 | -3.26%-3,736.2万 | -850.3万 | -776.3万 | -1,109.5万 | -1,000.1万 | -3,618.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.05%-2,340.7万 | 20.98%-1,358.1万 | -17.21%-1,299.2万 | -60.75%-6,385.4万 | ---2,095.8万 | ---1,462.5万 | ---1,718.7万 | ---1,108.4万 | ---3,972.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.21%30.6万 | -96.59%7万 | 1,128.57%25.8万 | 43,973.91%1,009.1万 | --518.1万 | --283.5万 | --205.4万 | --2.1万 | ---2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.83%3.8万 | 22.50%4.9万 | 0.00%3.3万 | 25.58%16.2万 | --4.1万 | --4.8万 | --4万 | --3.3万 | --12.9万 |
| その他の非現金項目 | -97.26%5.3万 | -97.01%6万 | 37.03%87.7万 | 6,413.00%651.3万 | --193.8万 | --193.1万 | --200.4万 | --64万 | --10万 |
| 運転資金の増減額 | 382.65%623.1万 | -418.53%-393.7万 | -1,262.32%-470万 | 744.03%671万 | --452.8万 | --129.1万 | --123.6万 | ---34.5万 | --79.5万 |
| -前払費用増減額 | -127.38%-2.3万 | -87.91%-68.4万 | -794.07%-93.7万 | 223.33%3.7万 | --18.2万 | --8.4万 | ---36.4万 | --13.5万 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 553.09%954.2万 | -301.75%-322.8万 | -683.96%-376.3万 | 605.07%333.5万 | --432.1万 | ---210.6万 | --160万 | ---48万 | --47.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -92.90%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --331.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.34%-1,493.1万 | -42.24%-1,578.1万 | -56.70%-1,567.2万 | -3.26%-3,736.2万 | ---850.3万 | ---776.3万 | ---1,109.5万 | ---1,000.1万 | ---3,618.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.08%-30.5万 | 37.50%-3.5万 | 0 | -158.25%-26.6万 | 0 | -9.9万 | -5.6万 | -11.1万 | -10.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -208.08%-30.5万 | 37.50%-3.5万 | --0 | -61.17%-16.6万 | --0 | ---9.9万 | ---5.6万 | ---1.1万 | ---10.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.08%-30.5万 | 37.50%-3.5万 | --0 | -158.25%-26.6万 | --0 | ---9.9万 | ---5.6万 | ---11.1万 | ---10.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,107.14%1.91億 | -119.10%-238.7万 | 615.02%1.68億 | 1,298.20%3,494.1万 | -100.9万 | -4.2万 | 1,249.6万 | 2,349.6万 | 249.9万 |
| 借入金純額 | ---150万 | -112.00%-150万 | -106.38%-150万 | 1,300.00%3,500万 | ---100万 | --0 | --1,250万 | --2,350万 | --250万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --54.2万 | ---4万 | --1.69億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --18.4万 | --42.2万 | --3,000 | -90.91%4,000 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,950.00%-254.1万 | ---- | ---- | -40.00%-6.3万 | ---1.3万 | ---4.2万 | ---4,000 | ---4,000 | ---4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,107.14%1.91億 | -119.10%-238.7万 | 615.02%1.68億 | 1,298.20%3,494.1万 | ---100.9万 | ---4.2万 | --1,249.6万 | --2,349.6万 | --249.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275.17%1.59億 | 332.28%1.77億 | -9.72%2,495.7万 | -54.82%2,764.4万 | --3,453.4万 | --4,240.3万 | --4,101.6万 | --2,764.4万 | --6,118.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,319.72%1.75億 | -1,453.38%-1,820.3万 | 1,038.14%1.52億 | 92.05%-268.7万 | ---951.2万 | ---790.4万 | --134.5万 | --1,338.4万 | ---3,378.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -265.71%-5.8万 | -140.48%-1.7万 | 258.33%1.9万 | --0 | ---6.5万 | --3.5万 | --4.2万 | ---1.2万 | --24.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868.54%3.34億 | 275.17%1.59億 | 332.28%1.77億 | -9.72%2,495.7万 | --2,495.7万 | --3,453.4万 | --4,240.3万 | --4,101.6万 | --2,764.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.79%-1,523.6万 | -41.83%-1,581.6万 | -56.53%-1,567.2万 | -3.43%-3,752.8万 | ---850.3万 | ---786.2万 | ---1,115.1万 | ---1,001.2万 | ---3,628.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
