| (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.13%-44.33万 | 81.46%-22.37万 | 26.62%-58.89万 | -305.22%-363.55万 | -186.31%-68.06万 | -9.93%-94.59万 | -153.92%-120.64万 | -103.58%-80.25万 | 153.70%177.15万 | 217.61%78.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.53%-98.57万 | -87.87%-109.02万 | 56.86%-23.32万 | -523.83%-296.01万 | 48.05%-56.68万 | -241.77%-127.24万 | -129.80%-58.03万 | 48.77%-54.07万 | 117.22%69.84万 | -5.35%-109.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.25%5.74万 | 94.27%-5.01万 | -154.73%-65.63万 | -263.29%-142.37万 | -132.14%-53.32万 | 113.69%24.15万 | -187.08%-87.43万 | -855.48%-25.77万 | 239.64%87.19万 | 7,251.16%165.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 155.13%3.48万 | 129.47%3.13万 | -3.24%1.35万 | -9.21%5.49万 | -2.33%1.37万 | -3.74%1.37万 | -13.09%1.37万 | -15.99%1.4万 | -14.53%6.05万 | -17.59%1.4万 |
| その他の非現金項目 | -13.77%20.99万 | --23.03万 | --24.66万 | 499.32%65.45万 | --25.61万 | --24.35万 | ---- | ---- | 101.09%10.92万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 219.88%23.64万 | 254.40%40.4万 | 144.56%3.69万 | -62.29%-40.17万 | -14.51%13.99万 | -791.69%-19.72万 | 72.24%-26.16万 | -114.95%-8.27万 | -135.79%-24.75万 | -35.14%16.36万 |
| -売上債権増減額 | 135.47%4,952 | 6,200.27%15.68万 | -412.99%-7.65万 | -296.54%-6.7万 | -5,325.99%-3.56万 | -11.01%-1.4万 | 32.80%-2,571 | -1,158.99%-1.49万 | -362.17%-1.69万 | -81.76%681 |
| -前払費用増減額 | 9.97%11.26万 | 133.44%2.42万 | -9.84%7.34万 | 173.46%17.84万 | 153.51%6.7万 | 1,274.49%10.24万 | 30.66%-7.23万 | 491.07%8.14万 | -392.19%-24.28万 | -240.41%-12.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.02%26.78万 | 166.99%15.04万 | -88.60%-28.14万 | -4,310.66%-51.3万 | -62.33%10.85万 | -1,359.15%-24.79万 | 73.10%-22.44万 | -125.92%-14.92万 | -98.79%1.22万 | 46.68%28.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---14.89万 | --7.26万 | --32.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.13%-44.33万 | 81.46%-22.37万 | 26.62%-58.89万 | -305.22%-363.55万 | -186.31%-68.06万 | -9.93%-94.59万 | -153.92%-120.64万 | -103.58%-80.25万 | 153.70%177.15万 | 217.61%78.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6,967 | -157.74万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,967 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,967 | ---157.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -37.5万 | 743.71%263.56万 | -120.05%-17.9万 | 0 | 281.46万 | 0 | -87.47%31.24万 | 43.99%89.25万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---37.5万 | 539.27%253万 | -9,129.62%-37.5万 | --0 | --290.5万 | --0 | -144.73%-57.6万 | -99.33%4,153 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 2.00%19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.05%19.22万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.62万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---37.5万 | 743.71%263.56万 | -120.05%-17.9万 | --0 | --281.46万 | --0 | -87.47%31.24万 | 43.99%89.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.89%56.82万 | -59.17%76.5万 | -36.76%173.08万 | 374.82%273.67万 | -3.36%259.33万 | 81.58%352.78万 | 887.02%187.34万 | 374.82%273.67万 | -57.62%57.64万 | 354.61%268.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.13%-44.33万 | -113.91%-22.37万 | -20.11%-96.39万 | -147.82%-99.99万 | -928.99%-85.96万 | -232.06%-94.59万 | -3.01%160.82万 | -107.24%-80.25万 | 359.46%209.08万 | 304.55%10.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.07%3.16万 | -41.68%2.69万 | 96.87%-1,904 | -108.74%-6,076 | 94.15%-2,949 | -52.86%1.14万 | -51.35%4.62万 | -9,063.42%-6.08万 | 213.55%6.95万 | -236.96%-5.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.96%15.65万 | -83.89%56.82万 | -59.17%76.5万 | -36.76%173.08万 | -36.76%173.08万 | -3.36%259.33万 | 81.58%352.78万 | 887.02%187.34万 | 374.82%273.67万 | 374.82%273.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.13%-44.33万 | 81.46%-22.37万 | 26.62%-58.89万 | -305.22%-363.55万 | -186.31%-68.06万 | -9.93%-94.59万 | -153.92%-120.64万 | -103.58%-80.25万 | 153.70%177.15万 | 217.61%78.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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