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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.62%-15.34万 | 59.63%-74.27万 | 96.76%-4.01万 | -35.20%-10.03万 | -54.47%-34.82万 | 16.16%-25.4万 | 10.98%-183.96万 | -818.88%-123.7万 | 91.14%-7.42万 | 67.45%-22.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.43%-26.43万 | -7,680.60%-1,088.73万 | -100.15%-172.69万 | 85.18%-59.86万 | 63.84%-453.77万 | -123.25%-402.41万 | 91.85%-13.99万 | -117.22%-86.28万 | 21.97%-403.87万 | -2,683.90%-1,254.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,402 | 166.22%66.81万 | 259.39%38.01万 | 171.99%16.55万 | ---- | ---- | -44.06%-100.9万 | ---23.84万 | ---22.99万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -44.44%5.73万 | 258.20%35.07万 | 108.17%4.61万 | -14.90%10.17万 | -5.11%9.97万 | -12.61%10.31万 | -117.97%-22.17万 | -297.06%-56.44万 | -83.00%11.95万 | 162.42%10.51万 |
| 運転資金の増減額 | 104.05%6,408 | 82.07%-14.1万 | 150.10%25.42万 | -81.48%3,918 | -248.71%-24.08万 | 31.42%-15.84万 | -130.27%-78.63万 | -290.59%-50.74万 | -99.04%2.12万 | 6.03%-6.9万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 18.59%-4.11万 | 98.84%-779 | 76.63%-1,453 | -206.94%-2.17万 | -157.63%-1.72万 | 86.41%-5.05万 | 56.55%-6.71万 | 97.86%-6,217 | -110.11%-7,060 |
| -前払費用増減額 | 66.70%-3.6万 | -32.66%7.51万 | 273.33%19.11万 | -3,189.80%-3.39万 | 329.05%2.59万 | -253.18%-10.8万 | 135.14%11.15万 | 116.69%5.12万 | 105.57%1,098 | -230.29%-1.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.66%4.24万 | 79.35%-17.5万 | 113.00%6.39万 | 49.54%3.93万 | -383.29%-24.5万 | 89.98%-3.32万 | -125.78%-84.73万 | -167.57%-49.15万 | -98.96%2.63万 | 66.64%-5.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.62%-15.34万 | 59.63%-74.27万 | 96.76%-4.01万 | -35.20%-10.03万 | -54.47%-34.82万 | 16.16%-25.4万 | 10.98%-183.96万 | 58.08%-123.7万 | -103.75%-7.42万 | 67.45%-22.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.75万 | -87.93%26.12万 | -99.72%1,800 | -78.95%12.61万 | 13.33万 | 0 | 282.66%216.29万 | 39.21%64.07万 | 59.89万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --8.75万 | -87.93%26.12万 | -99.72%1,800 | -78.95%12.61万 | --13.33万 | --0 | 282.66%216.29万 | 39.21%64.07万 | --59.89万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --8.75万 | -87.93%26.12万 | -99.72%1,800 | -78.95%12.61万 | --13.33万 | --0 | 282.66%216.29万 | -36.80%64.07万 | --59.89万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.51%-30.96万 | 100.00%-1 | 99.99%-175 | 141.40%3.96万 |
| 借入金純額 | --6.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.89%-24.03万 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 100.00%-1 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 86.51%-30.96万 | 100.00%-1 | 99.99%-175 | 141.40%3.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.57%10.17万 | 2.41%58.32万 | -88.13%14万 | -82.56%11.42万 | -60.85%32.92万 | 2.41%58.32万 | -72.42%56.95万 | 85.66%117.95万 | -28.65%65.51万 | 24.79%84.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.24%618 | -3,614.30%-48.15万 | 93.57%-3.83万 | -95.09%2.58万 | -15.70%-21.5万 | -193.61%-25.4万 | 100.92%1.37万 | -806.19%-59.63万 | 285.46%52.45万 | -176.06%-18.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.93%10.23万 | -82.57%10.17万 | -82.57%10.17万 | -88.13%14万 | -82.56%11.42万 | -60.85%32.92万 | 2.41%58.32万 | 2.41%58.32万 | 85.66%117.95万 | -28.65%65.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.62%-15.34万 | 59.63%-74.27万 | 96.76%-4.01万 | -35.20%-10.03万 | -54.47%-34.82万 | 16.16%-25.4万 | 10.98%-183.96万 | 58.08%-123.7万 | -103.75%-7.42万 | 67.45%-22.54万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
