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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.95%-593.8万 | 47.35%-1,409.1万 | 59.10%-228.3万 | 60.46%-258.8万 | 46.13%-356.2万 | 29.46%-565.8万 | -60.15%-2,676.1万 | -79.83%-558.2万 | -81.93%-654.6万 | -88.43%-661.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.87%-648.5万 | 27.95%-2,063.2万 | 45.99%-532.6万 | 45.28%-458.9万 | 13.23%-486.8万 | -22.47%-584.9万 | -77.21%-2,863.4万 | -86.80%-986.1万 | -156.01%-838.7万 | -699.15%-561万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --123万 | ---63.5万 | ---53.1万 | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 342.95%66万 | 462.98%279.8万 | 419.53%66.5万 | 359.02%56万 | 995.38%142.4万 | 27.35%14.9万 | 24.25%49.7万 | 7.56%12.8万 | 16.19%12.2万 | 42.86%13万 |
| その他の非現金項目 | 16.82%12.5万 | -33.10%87.3万 | -90.43%10.6万 | 398.48%32.9万 | 417.19%33.1万 | 59.70%10.7万 | 31.29%130.5万 | 394.64%110.8万 | -80.12%6.6万 | -69.81%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | -110.28%-155.4万 | 120.22%102.5万 | 3.84%143.3万 | 235.42%84.5万 | 74.85%-51.4万 | 80.46%-73.9万 | -101,500.00%-507万 | -30.23%138万 | 26.85%-62.4万 | -540.75%-204.4万 |
| -売掛金増減額 | -125.29%-17.7万 | 112.23%20.1万 | -21.76%-119.2万 | -0.83%131.1万 | 31.41%-61.8万 | 164.52%70万 | -68.00%-164.3万 | -74.51%-97.9万 | 398.87%132.2万 | -84.25%-90.1万 |
| -在庫増減額 | 107.04%13.3万 | 116.84%96.9万 | 421.71%168.9万 | 65.77%-55.7万 | 189.95%172.7万 | -12.37%-189万 | -318.47%-575.4万 | -137.15%-52.5万 | -22.06%-162.7万 | -154.30%-192万 |
| -前払費用増減額 | -124.58%-5.9万 | 234.54%152.7万 | 171.93%20.5万 | 199.19%60.9万 | 1,046.00%47.3万 | 229.03%24万 | -498.25%-113.5万 | -670.00%-28.5万 | -202.46%-61.4万 | 58.33%-5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -531.68%-130.8万 | -152.57%-185.1万 | -84.25%45万 | -144.42%-39.8万 | -392.57%-220.6万 | 130.73%30.3万 | 99.49%352.1万 | 169.53%285.7万 | 282.91%89.6万 | -21.38%75.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.43%-14.3万 | 403.39%17.9万 | -9.94%28.1万 | 80.03%-12万 | 50.68%11万 | -158.60%-9.2万 | -119.16%-5.9万 | 1,850.00%31.2万 | -426.63%-60.1万 | -15.12%7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.95%-593.8万 | 47.35%-1,409.1万 | 59.10%-228.3万 | 60.46%-258.8万 | 46.13%-356.2万 | 29.46%-565.8万 | -60.15%-2,676.1万 | -79.83%-558.2万 | -81.93%-654.6万 | -88.43%-661.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.56%19.7万 | 69.71%-112.9万 | 99.36%-3,000 | 93.20%-18.2万 | -30.29%-35.7万 | -93.09%-58.7万 | -427.16%-372.7万 | -51.45%-47.1万 | -3,050.59%-267.8万 | 9.57%-27.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 133.56%19.7万 | 69.71%-112.9万 | 99.36%-3,000 | 93.20%-18.2万 | -30.29%-35.7万 | -93.09%-58.7万 | -427.16%-372.7万 | -51.45%-47.1万 | -3,050.59%-267.8万 | 9.57%-27.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.56%19.7万 | 69.71%-112.9万 | 99.36%-3,000 | 93.20%-18.2万 | -30.29%-35.7万 | -93.09%-58.7万 | -427.16%-372.7万 | -51.45%-47.1万 | -3,050.59%-267.8万 | 9.57%-27.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.70%564.7万 | 278.75%1,743.4万 | 2,865.63%88.5万 | 1,855.14%375.6万 | -11.82%427.6万 | 851.7万 | -84.63%460.3万 | -147.06%-3.2万 | -385.33%-21.4万 | 34,735.71%484.9万 |
| 借入金純額 | ---16.5万 | 83.50%-16.5万 | ---16.5万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.26%278.4万 | 70.53%955.3万 | 3,281.82%105万 | 100.47%1,000 | -100.02%-1,000 | --850.3万 | -61.15%560.2万 | -102.92%-3.3万 | ---21.4万 | 585,000.00%584.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --549万 | --0 | --275.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21,528.57%302.8万 | 255,500.00%255.6万 | --0 | --100.3万 | --153.9万 | --1.4万 | -99.99%1,000 | -98.53%1,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.70%564.7万 | 278.75%1,743.4万 | 2,865.63%88.5万 | 1,855.14%375.6万 | -11.82%427.6万 | --851.7万 | -84.63%460.3万 | -147.06%-3.2万 | -385.33%-21.4万 | 34,735.71%484.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.04%656.6万 | -86.14%418.1万 | -21.60%780.9万 | -64.55%693万 | -70.05%653.2万 | -86.14%418.1万 | 68.80%3,017.5万 | -70.35%996万 | -47.57%1,954.9万 | -46.87%2,180.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.14%-9.4万 | 108.55%221.4万 | 76.98%-140.1万 | 110.45%98.6万 | 117.53%35.7万 | 127.29%227.2万 | -306.47%-2,588.5万 | -81.80%-608.5万 | -161.59%-943.8万 | 46.76%-203.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-7.9万 | 256.88%17.1万 | -48.37%15.8万 | 29.14%-10.7万 | 118.39%4.1万 | 292.68%7.9万 | 54.20%-10.9万 | 556.72%30.6万 | -71.59%-15.1万 | -443.08%-22.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.13%639.3万 | 57.04%656.6万 | 57.04%656.6万 | -21.60%780.9万 | -64.55%693万 | -70.05%653.2万 | -86.14%418.1万 | -86.14%418.1万 | -70.35%996万 | -47.57%1,954.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.92%-593.8万 | 49.48%-1,540.2万 | 59.23%-246.8万 | 69.97%-277万 | 43.09%-391.9万 | 24.98%-624.5万 | -75.05%-3,048.8万 | -77.25%-605.3万 | -150.45%-922.4万 | -80.64%-688.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
