ニュー・フォートレス・エナジー
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ドリアンLPG
LPG
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
プレシジョン・ドリリング
PDS
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%-873万 | 5.76%-1,095.2万 | -3.29%-1,249.6万 | 26.71%-4,849.9万 | -26.52%-1,374.5万 | -11.48%-1,103.4万 | 42.25%-1,162.2万 | 52.16%-1,209.8万 | 52.84%-6,617.5万 | 76.73%-1,086.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.95%-1,840.2万 | 136.31%646.5万 | 75.98%-418.9万 | -225.27%-1.24億 | -12.32%-1,541.3万 | -1,336.33%-7,345.4万 | -223.00%-1,780.7万 | -26.31%-1,744.1万 | 84.58%-3,815.7万 | 85.22%-1,372.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.72%402.8万 | -14,284.47%-2,283.7万 | -1,553.57%-1,413.8万 | 307.48%4,848.7万 | 120.20%54.8万 | 2,737.36%4,863.3万 | 101.60%16.1万 | 90.21%-85.5万 | -148.58%-2,337万 | -104.49%-271.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.20%11.1万 | -33.73%11万 | -28.57%10.5万 | -38.81%55.5万 | -25.95%11.7万 | -38.12%12.5万 | -26.22%16.6万 | -54.35%14.7万 | -36.88%90.7万 | -57.64%15.8万 |
| その他の非現金項目 | -880.22%-287.9万 | -11.23%34万 | 418.45%193.9万 | 114.93%138.2万 | -58.71%25.6万 | 103.92%36.9万 | 387.97%38.3万 | 210.32%37.4万 | -113.13%-925.4万 | -94.07%62万 |
| 運転資金の増減額 | 158.18%713.1万 | -1.85%339.7万 | -29.60%224.8万 | 285.31%861.7万 | -130.41%-79.9万 | -36.09%276.2万 | 156.05%346.1万 | 158.87%319.3万 | 82.02%-465万 | 109.54%262.7万 |
| -売上債権増減額 | ---4.6万 | --0 | --8,000 | 99.76%-2,000 | ---1.2万 | --0 | --1万 | --0 | ---82.8万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 73.52%137.6万 | -14.80%-95.4万 | -5.70%72.8万 | -70.53%99.8万 | -86.43%26.4万 | -66.18%79.3万 | 71.96%-83.1万 | -62.52%77.2万 | 142.10%338.7万 | -45.06%194.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.49%580.1万 | -3.53%456.7万 | -40.03%172.3万 | 273.16%950.5万 | -181.07%-74.5万 | 5.21%264.3万 | 350.87%473.4万 | 140.85%287.3万 | 82.58%-548.9万 | 103.12%91.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 52.21%-21.6万 | 53.32%-21.1万 | -9.53%-188.4万 | -28.57%-30.6万 | -28.63%-67.4万 | 10.85%-45.2万 | -0.22%-45.2万 | -138.98%-172万 | 83.22%-23.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 106.47%175.8万 | -102.32%-15.4万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.88%-873万 | 5.76%-1,095.2万 | -3.29%-1,249.6万 | 24.71%-4,849.9万 | -24.75%-1,374.5万 | -12.53%-1,103.4万 | 40.82%-1,162.2万 | 49.50%-1,209.8万 | 61.54%-6,441.7万 | 72.49%-1,101.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800.00%-1.9万 | -847.37%-18万 | 50,183.33%300.5万 | 88.38%-9.2万 | 8.33%-6.6万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2万 | -7.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,800.00%-1.9万 | -847.37%-18万 | 183.33%5,000 | 88.38%-9.2万 | 8.33%-6.6万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2万 | ---7.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800.00%-1.9万 | -847.37%-18万 | 50,183.33%300.5万 | 408.46%244.3万 | 3,529.17%246.9万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 36.23%-79.2万 | -134.12%-7.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.44%662万 | -26.12%563.7万 | -57.78%510万 | 321.77%3,078.1万 | 208.19%1,391.8万 | -92.82%-284.8万 | 578.22%763万 | 285.48%1,208.1万 | -95.63%729.8万 | -93.99%451.6万 |
| 借入金純額 | --800万 | --0 | --281.3万 | 83,433.33%1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | 99.27%-1.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.55%36.3万 | --330.2万 | -78.27%280万 | 101.21%1,813.7万 | 98.09%507.3万 | -89.09%18.1万 | --0 | 255.30%1,288.3万 | -80.73%901.4万 | -89.04%256.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 134.19%800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.28%341.6万 | -92.77%332.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.46%-174.3万 | -30.81%-48.4万 | 36.03%-51.3万 | -4.61%-535.6万 | 15.82%-115.5万 | 3.41%-302.9万 | -180.30%-37万 | -67.08%-80.2万 | -36.53%-512万 | -119.26%-137.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.44%662万 | -26.12%563.7万 | -57.78%510万 | 321.77%3,078.1万 | 208.19%1,391.8万 | -92.82%-284.8万 | 578.22%763万 | 285.48%1,208.1万 | -95.58%729.8万 | -93.86%451.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.87%532.5万 | -64.48%1,082万 | -50.10%1,521.1万 | -65.51%3,048.6万 | -66.08%1,256.9万 | -45.47%2,645.2万 | -54.69%3,046.3万 | -65.51%3,048.6万 | -4.00%8,839.7万 | -31.54%3,706万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.66%-212.9万 | -37.00%-549.5万 | -18,991.30%-439.1万 | 73.62%-1,527.5万 | 140.19%264.2万 | -21.29%-1,388.3万 | 78.58%-401.1万 | 99.89%-2.3万 | -1,474.10%-5,791.1万 | -119.50%-657.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.57%319.6万 | -79.87%532.5万 | -64.48%1,082万 | -50.10%1,521.1万 | -50.10%1,521.1万 | -66.08%1,256.9万 | -45.47%2,645.2万 | -54.69%3,046.3万 | -65.51%3,048.6万 | -65.51%3,048.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.72%-874.9万 | 4.38%-1,113.2万 | -3.28%-1,251.1万 | 25.47%-4,860.2万 | -24.54%-1,381.1万 | -10.69%-1,103.5万 | 41.36%-1,164.2万 | 50.14%-1,211.4万 | 61.26%-6,520.9万 | 72.31%-1,109万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |