| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.62%-43.69万 | 100.75%2,382 | 33.01%-105.48万 | 99.03%-2,020 | 68.67%-2.37万 | 15.69%-71.18万 | 28.79%-31.73万 | 70.26%-157.46万 | 72.51%-20.9万 | 96.48%-7.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.58%-54.24万 | 154.19%51.8万 | 34.45%-768.73万 | 57.10%-366.66万 | -72.71%-157.54万 | -40.84%-148.92万 | 21.07%-95.6万 | -81.60%-1,172.74万 | -239.19%-854.67万 | -0.78%-91.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -192.68%-23万 | ---21.81万 | --1.26万 | -271.54%-3.6万 | 117.34%1.16万 | 4,282.02%24.81万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -80.46%144.51万 | -106.94%-51.3万 | --101.07万 | ---- | ---- | --739.68万 | --739.68万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -74.69%1.18万 | -65.40%2.25万 | -69.87%15.06万 | -102.69%-4,520 | -45.25%4.37万 | -47.41%4.65万 | -60.33%6.49万 | -56.04%50万 | -46.90%16.8万 | -44.27%7.98万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -12,767.42%-88.04万 | 2,852.78%307.77万 | 11,608.43%304.72万 | -112.74%-3,337 | 65.49%2.68万 | -80.60%6,950 | 0.27%10.42万 | 8.67%2.6万 | -16.66%2.62万 |
| 運転資金の増減額 | 145.57%9.45万 | -38.37%34.23万 | 14.99%218.9万 | 171.31%135.3万 | -32.77%48.81万 | -275.70%-20.74万 | -1.00%55.54万 | 2,383.94%190.37万 | -64.72%49.87万 | 151.08%72.6万 |
| -売上債権増減額 | -533.98%-3.91万 | 64.70%-1.27万 | -1,250.79%-4.22万 | -1.62%-8,083 | -200.61%-7,113 | 240.22%8,999 | -428.45%-3.6万 | 668.99%3,670 | -777.51%-7,954 | 120.67%7,070 |
| -前払費用増減額 | 244.29%13.05万 | 56.22%-18.92万 | 42.53%-12.15万 | 181.52%19.81万 | 465.66%20.31万 | -617.30%-9.04万 | -5,273.45%-43.22万 | -147.79%-21.14万 | -118.27%-24.3万 | 102.72%3.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.46%3,097 | -46.84%54.42万 | 11.43%235.27万 | 55.14%116.3万 | -57.23%29.21万 | -191.91%-12.6万 | 88.99%102.36万 | 502.21%211.14万 | 811.51%74.97万 | 1,154.52%68.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.62%-43.69万 | 100.75%2,382 | 33.01%-105.48万 | 99.03%-2,020 | 68.67%-2.37万 | 15.69%-71.18万 | 28.79%-31.73万 | 70.26%-157.46万 | 72.51%-20.9万 | 96.48%-7.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%68.79万 | 289.59%96.27万 | -17.25%91.71万 | 0 | 0 | -14.06%67万 | 24.71万 | -67.77%110.82万 | -45.85%32.86万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.67%72.14万 | 289.59%96.27万 | -17.25%91.71万 | --0 | --0 | -14.06%67万 | --24.71万 | -63.79%110.82万 | -32.11%32.86万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%68.79万 | 289.59%96.27万 | -17.25%91.71万 | --0 | --0 | -14.06%67万 | --24.71万 | -67.77%110.82万 | -45.85%32.86万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247.71%96.51万 | -99.31%977 | -76.08%14.19万 | -98.92%423 | -74.92%2.85万 | -51.94%7.16万 | -76.08%14.19万 | -75.52%59.31万 | -94.73%3.9万 | -91.77%11.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,825.12%-80.54万 | 1,475.68%96.51万 | 70.46%-13.77万 | -101.69%-2,021 | 68.67%-2.37万 | 35.30%-4.18万 | 84.25%-7.02万 | 74.87%-46.64万 | 177.93%11.96万 | 88.20%-7.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.77%-42 | -565.67%-892 | -120.95%-3,173 | 115.39%2,575 | -439.87%-4,313 | -104.45%-1,301 | -109.75%-134 | -40.51%1.51万 | -385.16%-1.67万 | -54.50%1,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460.92%15.97万 | 1,247.71%96.51万 | -99.31%977 | -99.31%977 | -98.92%423 | -74.92%2.85万 | -51.94%7.16万 | -76.08%14.19万 | -76.08%14.19万 | -94.73%3.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.78%-149.33万 | 100.75%2,382 | 33.01%-105.48万 | 99.03%-2,020 | 68.67%-2.37万 | 15.69%-71.18万 | 28.79%-31.73万 | 70.26%-157.46万 | 72.51%-20.9万 | 96.48%-7.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
