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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.55%11.94億 | 8.97%10.57億 | 62.67%8.41億 | 30.25%40.78億 | 51.22%14.91億 | 62.72%11億 | 32.15%9.7億 | -29.66%5.17億 | 12.95%31.31億 | 74.51%9.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.59%2.34億 | -76.20%1.84億 | 469.23%8.14億 | 5.31%14.48億 | -6.44%2.76億 | -29.09%2.56億 | 81.88%7.73億 | -51.36%1.43億 | -49.43%13.75億 | -36.42%2.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26.67%2,200万 | -110.09%-1,100万 | -75.00%1,300万 | 25.96%5.24億 | -25.84%3.33億 | --3,000万 | 187.90%1.09億 | -25.71%5,200万 | 124.48%4.16億 | 634.52%4.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.65%8.54億 | 39.56%8.82億 | 45.12%9.36億 | 26.92%27.39億 | 46.31%7.93億 | 28.65%6.69億 | 14.49%6.32億 | 18.57%6.45億 | 5.99%21.58億 | -1.45%5.42億 |
| 繰延税金 | -1,300.00%-5,600万 | -234.21%-5,100万 | -248.84%-1.5億 | -94.19%500万 | -54.84%1,400万 | -106.35%-400万 | 246.15%3,800万 | -338.89%-4,300万 | -64.17%8,600万 | 186.11%3,100万 |
| その他の非現金項目 | -41.03%9,200万 | 122.33%6,900万 | -275.62%-3.53億 | ---- | ---- | --1.56億 | ---3.09億 | --2.01億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 785.71%4,800万 | 94.14%-1,600万 | 12.89%-4.19億 | 29.42%-6.38億 | 137.16%1.23億 | 97.39%-700万 | -193.55%-2.73億 | -126.89%-4.81億 | -72.52%-9.04億 | -0.61%-3.31億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.13%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.21%-4.45億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -302.56%-4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -963.64%-1.17億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 87.43%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.88%-3.42億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.55%11.94億 | 8.97%10.57億 | 62.67%8.41億 | 30.25%40.78億 | 51.22%14.91億 | 62.72%11億 | 32.15%9.7億 | -29.66%5.17億 | 12.95%31.31億 | 74.51%9.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.36%-23.09億 | -256.18%-11.87億 | 66.54%-21.59億 | -286.03%-129.9億 | -119.85%-11.63億 | -443.79%-61.34億 | 230.14%7.6億 | -474.11%-64.53億 | -186.87%-33.65億 | -11.13%-5.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -40.42%-8.65億 | -70.02%-8.62億 | -203.27%-14.83億 | 14.96%-23.25億 | -8.03%-7.13億 | 19.05%-6.16億 | 29.88%-5.07億 | 17.12%-4.89億 | -37.94%-27.34億 | 2.94%-6.6億 |
| 事業取引の純額 | 69.77%-16.73億 | -127.01%-3.23億 | --0 | -1,065.06%-101.36億 | -1,337.50%-3.96億 | -1,092.89%-55.35億 | 1,927.12%11.96億 | -41.25%-7.02億 | -212.55%-8.7億 | 160.38%3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 256.52%2.46億 | 42.86%8,000万 | -80.99%2,300万 | -20.08%1.91億 | -154.55%-5,400万 | -28.87%6,900万 | -30.00%5,600万 | 368.89%1.21億 | 563.89%2.39億 | -61.48%9,900万 |
| その他の投資活動純額 | 67.31%-1,700万 | -646.67%-8,200万 | 87.01%-6.99億 | ---7.2億 | --0 | ---5,200万 | --1,500万 | -67,387.50%-53.83億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.36%-23.09億 | -256.18%-11.87億 | 66.54%-21.59億 | -286.03%-129.9億 | -119.85%-11.63億 | -443.79%-61.34億 | 230.14%7.6億 | -474.11%-64.53億 | -186.87%-33.65億 | -11.13%-5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%13.7億 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57億 | 16,719.64%94.19億 | 142.03%1.74億 | 1,283.75%50.23億 | -177.54%-19.15億 | 670.01%61.37億 | 105.63%5,600万 | 39.21%-4.14億 |
| 借入金純額 | 61.45%21.99億 | 11,492.31%15.07億 | -11.42%31.02億 | 58.72%53.71億 | 35.42%6.27億 | 91.83%13.62億 | -98.77%1,300万 | 245.36%35.02億 | 163.76%33.84億 | 144.14%4.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -50.00%300万 | --0 | -600.00%-1,000万 | -33.33%200万 | -50.00%200万 | 50.00%600万 | -121.68%-2.3億 | -99.81%200万 |
| 配当金支払総額 | -9.02%-4.11億 | -9.02%-4.11億 | -9.31%-4.11億 | -6.91%-15.16億 | -9.35%-3.86億 | -6.50%-3.77億 | -6.50%-3.77億 | -5.32%-3.76億 | -12.81%-14.18億 | -6.65%-3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.43%-4.21億 | 24.34%-11.75億 | -154.48%-16.37億 | 431.19%55.64億 | 89.16%-5,700万 | 100,800.00%40.36億 | -11.09%-15.53億 | 692.88%30.05億 | 19.31%-16.8億 | -44.11%-5.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%13.7億 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57億 | 16,719.64%94.19億 | 142.03%1.74億 | 1,283.75%50.23億 | -177.54%-19.15億 | 670.01%61.37億 | 105.63%5,600万 | 39.21%-4.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.91%13.26億 | 4.29%15.8億 | 45.19%18.57億 | -9.03%12.79億 | 24.12%13.07億 | 6.07%13.8億 | -23.06%15.15億 | -9.03%12.79億 | 62.17%14.06億 | -42.77%10.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,418.18%2.55億 | -11.35%-2.06億 | -229.85%-2.61億 | 384.83%5.07億 | 1,067.44%5.02億 | 87.64%-1,100万 | 65.74%-1.85億 | -50.74%2.01億 | -129.47%-1.78億 | 107.26%4,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.87%2,100万 | -196.00%-4,800万 | -139.02%-1,600万 | -19.32%7,100万 | -52.81%4,200万 | -6.90%-6,200万 | 151.02%5,000万 | -73.55%4,100万 | 235.38%8,800万 | 3,066.67%8,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.62%600万 | --0 | --0 | ---600万 | ---3,700万 | -41.61%9,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.57%16.02億 | -3.91%13.26億 | 4.29%15.8億 | 45.19%18.57億 | 45.19%18.57億 | 24.12%13.07億 | 6.07%13.8億 | -23.06%15.15億 | -9.03%12.79億 | -9.03%12.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.48%3,600万 | -83.42%6,600万 | -2,392.86%-6.42億 | 346.91%15.91億 | 121.34%6.95億 | 615.05%4.79億 | 39,900.00%3.98億 | -79.41%2,800万 | -49.50%3.56億 | 286.90%3.14億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
