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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.24%2.78億 | 42.98%5.09億 | -1.93%3.55億 | 21.12%5.39億 | 21.12%5.39億 | -0.58%3.4億 | -37.21%3.56億 | -70.30%3.62億 | -5.12%4.45億 | -5.12%4.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.66%2.45億 | 30.90%4.66億 | 14.89%3.55億 | 21.12%5.39億 | 21.12%5.39億 | -9.06%2.41億 | -30.47%3.56億 | -74.65%3.09億 | -5.12%4.45億 | -5.12%4.45億 |
| -短期投資 | -66.67%3,300万 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | 28.57%9,900万 | --0 | --5,300万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.14%26.22億 | 86.03%25.56億 | 42.54%18.26億 | 116.09%21.76億 | 116.09%21.76億 | 154.66%25.67億 | 31.74%13.74億 | 23.89%12.81億 | -32.64%10.07億 | -32.64%10.07億 |
| -売掛金 | -32.86%8.56億 | 57.40%8.72億 | ---- | 80.73%7.97億 | 80.73%7.97億 | 166.74%12.75億 | 14.23%5.54億 | 1.96%5.2億 | 9.70%4.41億 | 9.70%4.41億 |
| -関連先売掛金 | 36.69%17.66億 | 105.37%16.84億 | 139.95%18.26億 | 127.56%12.88億 | 127.56%12.88億 | 143.77%12.92億 | 46.95%8.2億 | 45.23%7.61億 | -48.22%5.66億 | -48.22%5.66億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --9,100万 | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.07%5,100万 | -12.07%5,100万 | ---- | ---- | ---- | 26.09%5,800万 | 26.09%5,800万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -33.33%3,800万 | -33.33%3,800万 | ---- | ---- | ---- | --5,700万 | --5,700万 |
| 流動資産合計 | -0.24%29億 | 77.17%30.65億 | 32.74%21.81億 | 78.94%28.04億 | 78.94%28.04億 | 115.33%29.07億 | 7.45%17.3億 | -27.08%16.43億 | -22.04%15.67億 | -22.04%15.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.26%146.43億 | 171.92%140.01億 | 185.92%140.33億 | 199.94%141.51億 | 199.94%141.51億 | 229.90%137.8億 | 15.27%51.49億 | 3.59%49.08億 | -1.77%47.18億 | -1.77%47.18億 |
| -有形固定資産総額 | 10.84%161.6億 | 157.21%153.04億 | ---- | 179.10%151.41億 | 179.10%151.41億 | 203.35%145.79億 | 16.10%59.5億 | 4.39%56.57億 | -0.93%54.25億 | -0.93%54.25億 |
| -減価償却累計额 | -89.86%-15.17億 | -62.67%-13.03億 | ---- | -40.03%-9.9億 | -40.03%-9.9億 | -27.03%-7.99億 | -21.73%-8.01億 | -9.99%-7.49億 | -5.05%-7.07億 | -5.05%-7.07億 |
| 投資その他の資産 | -9.09%9,000万 | -65.47%1.44億 | ---- | --0 | --0 | -75.85%9,900万 | -21.62%4.17億 | -31.99%4.06億 | 1,326.67%4.28億 | 1,326.67%4.28億 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -0.48%4.17億 | -16.67%4.05億 | --4.28億 | --4.28億 |
| -金融商品投資 | -9.09%9,000万 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | --9,900万 | --0 | -99.10%100万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 62.50%6,500万 | 62.50%6,500万 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --12.39億 | --12.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.77%49.76億 | 36.30%49.19億 | 53.62%52.86億 | 61.22%54.25億 | 61.22%54.25億 | 66.36%53.95億 | 7.35%36.09億 | -7.20%34.41億 | 5.95%33.65億 | 5.95%33.65億 |
| -のれん | -3.86%16.7億 | 192.93%16.58億 | 217.84%17.1億 | 233.20%17.26億 | 233.20%17.26億 | 248.80%17.37億 | 9.69%5.66億 | -5.61%5.38億 | 5.93%5.18億 | 5.93%5.18億 |
| -その他の無形資産 | -9.62%33.06億 | 7.16%32.61億 | 23.18%35.76億 | 29.93%36.99億 | 29.93%36.99億 | 33.26%36.58億 | 6.92%30.43億 | -7.49%29.03億 | 5.95%28.47億 | 5.95%28.47億 |
| 非流動繰延資産 | -2.50%3,900万 | -9.52%3,800万 | ---- | -6.98%4,000万 | -6.98%4,000万 | -2.44%4,000万 | -8.70%4,200万 | -14.00%4,300万 | -17.31%4,300万 | -17.31%4,300万 |
| その他の非流動資産 | 6.46%14.83億 | 5,630.77%14.9億 | 12,552.63%24.04億 | 988.24%1.85億 | 988.24%1.85億 | 7,638.89%13.93億 | 52.94%2,600万 | 11.76%1,900万 | 13.33%1,700万 | 13.33%1,700万 |
| 非流動資産合計 | 2.53%212.31億 | 122.78%205.92億 | 146.38%217.23億 | 145.09%211.05億 | 145.09%211.05億 | 162.48%207.07億 | 9.72%92.43億 | -3.22%88.17億 | 6.62%86.11億 | 6.62%86.11億 |
| 資産合計 | 2.19%241.31億 | 115.59%236.57億 | 128.53%239.04億 | 134.91%239.09億 | 134.91%239.09億 | 155.59%236.14億 | 9.36%109.73億 | -7.95%104.6億 | 0.91%101.78億 | 0.91%101.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.74%9億 | 107.69%5.67億 | -95.70%2,600万 | 195.76%10.47億 | 195.76%10.47億 | 27.31%13.38億 | -81.12%2.73億 | 361.07%6.04億 | 170.23%3.54億 | 170.23%3.54億 |
| -短期借入金 | -32.74%9億 | 107.69%5.67億 | -95.70%2,600万 | 195.76%10.47億 | 195.76%10.47億 | 27.31%13.38億 | -81.12%2.73億 | 361.07%6.04億 | 170.23%3.54億 | 170.23%3.54億 |
| 未払金 | -9.29%11.82億 | 27.65%9.65億 | 41.63%8.88億 | 93.18%8,500万 | 93.18%8,500万 | 107.81%13.03億 | 18.13%7.56億 | 3.64%6.27億 | 12.82%4,400万 | 12.82%4,400万 |
| -買掛金 | -9.29%11.82億 | 27.65%9.65億 | 41.63%8.88億 | 93.18%8,500万 | 93.18%8,500万 | 107.81%13.03億 | 18.13%7.56億 | 3.64%6.27億 | 12.82%4,400万 | 12.82%4,400万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 35.05%7.59億 | 35.05%7.59億 | ---- | ---- | ---- | 36.08%5.62億 | 36.08%5.62億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 45.71%2.55億 | 45.71%2.55億 | ---- | ---- | ---- | -84.76%1.75億 | -84.76%1.75億 |
| その他の流動負債 | 17.90%46.56億 | -10.78%36.68億 | 8.48%41.17億 | 20.44%42.13億 | 20.44%42.13億 | -0.45%39.49億 | -2.63%41.11億 | -23.29%37.95億 | -21.67%34.98億 | -21.67%34.98億 |
| 流動負債合計 | 2.25%67.38億 | 1.17%52億 | 0.10%50.31億 | 37.25%63.59億 | 37.25%63.59億 | 16.74%65.9億 | -18.52%51.4億 | -24.83%50.26億 | -25.24%46.33億 | -25.24%46.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.06%125.36億 | 162.39%126.21億 | 207.68%134.98億 | 159.05%110.07億 | 159.05%110.07億 | 230.52%107.09億 | 52.31%48.1億 | 1.20%43.87億 | 19.49%42.49億 | 19.49%42.49億 |
| -長期借入金 | 17.06%125.36億 | 162.39%126.21億 | 207.68%134.98億 | 159.05%110.07億 | 159.05%110.07億 | 230.52%107.09億 | 52.31%48.1億 | 1.20%43.87億 | 19.49%42.49億 | 19.49%42.49億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -40.00%600万 | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | -60.00%1,000万 | --3,600万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 48.54%23.99億 | 48.54%23.99億 | 39.89%20.13億 | 7.34%16.37億 | -12.02%15.67億 | -6.49%16.15億 | -6.49%16.15億 |
| その他の非流動性負債 | 637.27%23.74億 | 1,922.81%23.06億 | 1,821.09%24.59億 | 45.24%6,100万 | 45.24%6,100万 | 172.88%3.22億 | -5.79%1.14億 | 3.23%1.28億 | 40.00%4,200万 | 40.00%4,200万 |
| 非流動負債合計 | 14.26%149.16億 | 126.27%149.27億 | 162.36%159.57億 | 128.28%134.82億 | 128.28%134.82億 | 170.72%130.54億 | 37.32%65.97億 | -2.53%60.82億 | 11.16%59.06億 | 11.16%59.06億 |
| 負債合計 | 10.23%216.54億 | 71.48%201.27億 | 88.94%209.88億 | 88.26%198.41億 | 88.26%198.41億 | 87.68%196.44億 | 5.62%117.37億 | -14.06%111.08億 | -8.44%105.39億 | -8.44%105.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.92億 | 639.62%3.92億 | ---- | 639.62%3.92億 | 639.62%3.92億 | 639.62%3.92億 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | --5,300万 | --5,300万 |
| -普通株式 | 0.00%3.92億 | 639.62%3.92億 | ---- | 639.62%3.92億 | 639.62%3.92億 | 639.62%3.92億 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | --5,300万 | --5,300万 |
| 利益剰余金 | -50.89%6.59億 | 401.84%16.36億 | ---- | 23.75%11.15億 | 23.75%11.15億 | 299.40%13.42億 | 204.67%3.26億 | 206.01%6億 | --9.01億 | --9.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 70.91%5.64億 | 35.14%5億 | ---- | 54.58%4.73億 | 54.58%4.73億 | 168.29%3.3億 | 44.53%3.7億 | -25.36%3.15億 | --3.06億 | --3.06億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-23.79億 | 0.00%-23.79億 | ---- | 0.00%-23.79億 | 0.00%-23.79億 | 0.00%-23.79億 | 0.00%-23.79億 | 0.00%-23.79億 | ---23.79億 | ---23.79億 |
| 株主資本 | -142.54%-7.64億 | 109.14%1.49億 | 73.14%-3.79億 | 64.34%-3.99億 | 64.34%-3.99億 | 83.13%-3.15億 | 16.96%-16.3億 | 42.87%-14.11億 | 47.39%-11.19億 | 47.39%-11.19億 |
| 少数株主持分 | -24.36%32.41億 | 290.42%33.81億 | 331.85%32.95億 | 489.31%44.67億 | 489.31%44.67億 | 570.58%42.85億 | -2.15%8.66億 | -15.88%7.63億 | 7.82%7.58億 | 7.82%7.58億 |
| 資本合計 | -37.61%24.77億 | 562.04%35.3億 | 550.00%29.16億 | 1,226.87%40.68億 | 1,226.87%40.68億 | 423.29%39.7億 | 29.13%-7.64億 | 58.54%-6.48億 | 74.65%-3.61億 | 74.65%-3.61億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
