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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.18%4.64億 | 92.83%5.11億 | 2,880.00%2.78億 | 18.59%10.59億 | 88.27%6.1億 | -9.35%1.94億 | 14.22%2.65億 | -108.13%-1,000万 | 6.44%8.93億 | 47.27%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -180.08%-8.08億 | 517.53%6.43億 | 201.03%1.97億 | -62.57%6.06億 | -108.16%-5,400万 | 204.83%10.09億 | -118.29%-1.54億 | 9.72%-1.95億 | 5,896.30%16.19億 | 501.21%6.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -20.69%2,300万 | --0 | 2,300.00%2,400万 | ---- | -116.67%-100万 | --2,900万 | --700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 228.81%1.94億 | 235.09%1.91億 | 254.55%1.95億 | 72.99%3.65億 | 273.08%1.94億 | 15.69%5,900万 | 5.56%5,700万 | 1.85%5,500万 | -10.59%2.11億 | 100.00%5,200万 |
| 投資証券未実現損益 | 215.57%10.17億 | -259.45%-4.64億 | -97.44%800万 | 96.79%-3,400万 | 144.83%2.43億 | -242.41%-8.8億 | 146.34%2.91億 | -0.95%3.12億 | -336.69%-10.58億 | -294.27%-5.42億 |
| 繰延税金 | 150.00%500万 | -16.67%500万 | ---200万 | 125.32%2,000万 | 180.00%1,200万 | -88.89%200万 | 105.41%600万 | --0 | -146.20%-7,900万 | -207.14%-1,500万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 3,750.00%7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.40%-200万 | -95.45%100万 |
| 運転資金の増減額 | 380.00%5,600万 | 109.23%1.36億 | 33.70%-1.2億 | -96.53%600万 | -10.69%1.42億 | -205.26%-2,000万 | 8.33%6,500万 | -178.46%-1.81億 | 394.29%1.73億 | 261.36%1.59億 |
| -売上債権増減額 | 110.64%500万 | -93.33%-2,900万 | ---- | -39.34%-8,500万 | -533.33%-1,300万 | -135.00%-4,700万 | 40.00%-1,500万 | ---- | 32.97%-6,100万 | 116.67%300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.89%5,100万 | 106.25%1.65億 | ---- | -61.11%9,100万 | -0.64%1.55億 | -30.77%2,700万 | -5.88%8,000万 | ---- | 85.71%2.34億 | 151.61%1.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.18%4.64億 | 92.83%5.11億 | 2,880.00%2.78億 | 18.59%10.59億 | 88.27%6.1億 | -9.35%1.94億 | 14.22%2.65億 | -108.13%-1,000万 | 6.44%8.93億 | 47.27%3.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.15%-3.35億 | -85.07%-2.48億 | 48.84%-6,600万 | -203.15%-31.74億 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26億 | 4.29%-1.34億 | 79.81%-1.29億 | -421.17%-10.47億 | -32.73%-1.46億 |
| 固定資産取引の純額 | -190.16%-3.54億 | -126.87%-3.04億 | 22.40%-9,700万 | 0.38%-5.19億 | 5.48%-1.38億 | 0.00%-1.22億 | 4.29%-1.34億 | ---1.25億 | -25.54%-5.21億 | -32.73%-1.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -482.64%-26.51億 | --0 | ---26.51億 | ---- | ---- | -155.69%-4.55億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 94.37%-400万 | --5,300万 | ---5,300万 | --0 | 94.37%-400万 | 6.58%-7,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,900万 | --5,600万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.15%-3.35億 | -85.07%-2.48億 | 48.84%-6,600万 | -203.15%-31.74億 | 41.78%-8,500万 | -2,216.39%-28.26億 | 4.29%-1.34億 | 79.81%-1.29億 | -421.17%-10.47億 | -32.73%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.89%-3.51億 | -16.83%-1.18億 | -9,600.00%-3.88億 | 54,675.00%21.83億 | -218.67%-2.39億 | 875.15%25.27億 | 86.13%-1.01億 | -100.36%-400万 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 |
| 借入金純額 | 40.68%-7,000万 | 211.32%5,900万 | 762.16%9.57億 | -115.35%-2.38億 | -693.33%-1.78億 | -136.00%-1.18億 | -111.23%-5,300万 | -80.28%1.11億 | 638.19%15.5億 | 106.61%3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.62%-2.81億 | -268.75%-1.77億 | -1,069.57%-13.45億 | 255.79%24.21億 | 41.90%-6,100万 | 1,058.33%26.45億 | 96.00%-4,800万 | -120.46%-1.15億 | -119.49%-15.54億 | -136.46%-1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.89%-3.51億 | -16.83%-1.18億 | -9,600.00%-3.88億 | 54,675.00%21.83億 | -218.67%-2.39億 | 875.15%25.27億 | 86.13%-1.01億 | -100.36%-400万 | 99.54%-400万 | -97.37%-7,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.90%4.66億 | 14.89%3.55億 | 21.12%5.39億 | -5.12%4.45億 | -9.06%2.41億 | -30.47%3.56億 | -74.65%3.09億 | -5.12%4.45億 | 144.27%4.69億 | -34.73%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.43%-2.22億 | 383.33%1.45億 | -23.08%-1.76億 | 143.04%6,800万 | 177.67%2.86億 | 55.13%-1.05億 | 104.72%3,000万 | -123.48%-1.43億 | -153.20%-1.58億 | 43.06%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.00%100万 | -300.00%-3,400万 | -214.29%-800万 | -80.60%2,600万 | -84.42%1,200万 | 23.08%-1,000万 | 123.94%1,700万 | -95.04%700万 | 770.00%1.34億 | 955.56%7,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.66%2.45億 | 30.90%4.66億 | 14.89%3.55億 | 21.12%5.39億 | 21.12%5.39億 | -9.06%2.41億 | -30.47%3.56億 | -74.65%3.09億 | -5.12%4.45億 | -5.12%4.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.07%3,900万 | -16.92%1.08億 | 234.07%1.81億 | 26.36%4.65億 | 129.89%4億 | -22.83%7,100万 | 41.30%1.3億 | -209.76%-1.35億 | -12.80%3.68億 | 61.11%1.74億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
