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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 | -30.16%4.4万 | 282.35%6.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 | -30.16%4.4万 | 282.35%6.5万 |
| -売掛金 | -13.12%6,735.5万 | -47.24%6,225.1万 | -47.24%6,225.1万 | -45.93%7,310.6万 | -54.27%6,182.5万 | -32.61%7,752.4万 | 32.81%1.18億 | 32.81%1.18億 | 34.62%1.35億 | 67.49%1.35億 |
| -受取手形 | --10.1万 | -76.60%261.4万 | -76.60%261.4万 | 113.82%2,235.9万 | ---- | ---- | 12.89%1,117万 | 12.89%1,117万 | 7.67%1,045.7万 | --1,026.7万 |
| -関連先売掛金 | ---- | 112.79%1,157.6万 | 112.79%1,157.6万 | ---- | ---- | ---- | 153.85%544万 | 153.85%544万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,143.4万 |
| 流動資産合計 | -5.82%9,133.7万 | -34.14%1.02億 | -34.14%1.02億 | -52.25%1.05億 | -41.08%9,839万 | -22.44%9,697.9万 | 57.66%1.55億 | 57.66%1.55億 | 72.84%2.2億 | 83.52%1.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -12.50%-20.68億 | -12.70%-20.1億 | -12.70%-20.1億 | -13.08%-19.5億 | -13.41%-18.95億 | -13.46%-18.39億 | -13.62%-17.83億 | -13.62%-17.83億 | -13.81%-17.25億 | -14.58%-16.71億 |
| -投資有価証券 | 128.90%4.38億 | 166.05%3.82億 | 166.05%3.82億 | 52.39%3.19億 | -2.53%2.81億 | -53.41%1.91億 | -72.08%1.44億 | -72.08%1.44億 | -68.43%2.09億 | -59.96%2.89億 |
| -満期保有金融資産 | -96.84%24万 | -79.76%358.8万 | -79.76%358.8万 | -88.57%797.1万 | -39.09%797.9万 | 61.93%758.5万 | 25,594.20%1,772.9万 | 25,594.20%1,772.9万 | 296.95%6,972.5万 | --1,309.9万 |
| 金融資産 | 192.18%504.3万 | -73.00%833.3万 | -73.00%833.3万 | -55.84%1,701.8万 | 280.76%1,359.7万 | -43.65%172.6万 | --3,086.4万 | --3,086.4万 | --3,853.6万 | --357.1万 |
| 規制資産 | -13.12%6,735.5万 | -39.92%7,510.5万 | -39.92%7,510.5万 | -45.93%7,310.6万 | -54.27%6,182.5万 | -32.61%7,752.4万 | 35.27%1.25億 | 35.27%1.25億 | 34.62%1.35億 | 67.49%1.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --250.7万 | 30.98%250.7万 | 30.98%250.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.97%191.4万 | 3.97%191.4万 | 4.84%190.7万 | --188.5万 |
| -資本リース債務 | --250.7万 | 30.98%250.7万 | 30.98%250.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.97%191.4万 | 3.97%191.4万 | 4.84%190.7万 | --188.5万 |
| -未払い法人所得税 | 32.68%8.9億 | 37.60%8.39億 | 37.60%8.39億 | 21.28%7.84億 | 13.01%7.56億 | -14.90%6.71億 | -31.42%6.1億 | -31.42%6.1億 | -36.94%6.46億 | -37.89%6.69億 |
| 流動負債合計 | -14.18%1.26億 | -23.44%1.13億 | -23.44%1.13億 | -19.88%1.14億 | -46.88%9,960.1万 | -15.46%1.46億 | -4.16%1.47億 | -4.16%1.47億 | -2.56%1.42億 | -15.84%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --961.2万 | -13.46%1,010.8万 | -13.46%1,010.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.07%1,168万 | -14.07%1,168万 | -13.56%1,215.5万 | --1,264万 |
| 長期前払費用 | 2.20%31億 | 2.80%30.56億 | 2.80%30.56億 | 4.39%30.44億 | 5.58%30.44億 | 5.80%30.33億 | 4.22%29.73億 | 4.22%29.73億 | 2.01%29.16億 | -0.58%28.83億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -76.11%419.3万 | --146.3万 | --146.3万 | ---- | -99.97%4,000 | -68.33%1,755.3万 | --0 | --0 | --0 | -85.86%1,567.2万 |
| 長期積立金 | 123.88%4.29億 | 181.93%3.72億 | 181.93%3.72億 | 61.79%3.19億 | 1.93%2.81億 | -51.87%1.91億 | -73.65%1.32億 | -73.65%1.32億 | -69.62%1.97億 | -61.71%2.76億 |
| 従業員福利厚生費 | --10.1万 | -76.60%261.4万 | -76.60%261.4万 | 113.82%2,235.9万 | ---- | ---- | 12.89%1,117万 | 12.89%1,117万 | 7.67%1,045.7万 | --1,026.7万 |
| 転換可能優先株式 | --263万 | --1,385.1万 | --1,385.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 24.29%10.16億 | 25.74%9.51億 | 25.74%9.51億 | 13.87%8.97億 | -0.10%8.56億 | -15.00%8.17億 | -27.40%7.57億 | -27.40%7.57億 | -32.67%7.88億 | -34.11%8.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.05%14.35億 | -0.12%14.29億 | -0.12%14.29億 | -0.29%14.28億 | -3.08%14.26億 | -4.99%14.35億 | -4.91%14.31億 | -4.91%14.31億 | -5.39%14.32億 | -3.41%14.72億 |
| -普通株式 | 0.05%14.35億 | -0.12%14.29億 | -0.12%14.29億 | -0.29%14.28億 | -0.27%14.26億 | -2.31%14.35億 | -2.22%14.31億 | -2.22%14.31億 | -2.73%14.32億 | -3.50%14.3億 |
| 資本剰余金 | 16.94%1.06億 | 20.91%1.05億 | 20.91%1.05億 | 19.09%9,952万 | 12.77%9,467.5万 | 0.28%9,036.2万 | -4.80%8,656万 | -4.80%8,656万 | -7.87%8,356.4万 | -7.97%8,395.6万 |
| 資本合計 | 2.07%32.06億 | 0.24%31.77億 | 0.24%31.77億 | -0.39%31.75億 | 3.26%31.65億 | 4.49%31.41億 | 7.07%31.69億 | 7.07%31.69億 | 6.51%31.88億 | 2.32%30.66億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
