| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 54.72%8.2万 | 45.45%11.2万 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 54.72%8.2万 | 45.45%11.2万 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.65%5,582万 | -1.83%6,069.5万 | -13.12%6,735.5万 | -39.92%7,510.5万 | -39.92%7,510.5万 | -45.93%7,310.6万 | -54.27%6,182.5万 | -32.61%7,752.4万 | 35.27%1.25億 | 35.27%1.25億 |
| -売掛金 | -23.65%5,582万 | -1.83%6,069.5万 | -13.12%6,735.5万 | -47.24%6,225.1万 | -47.24%6,225.1万 | -45.93%7,310.6万 | -54.27%6,182.5万 | -32.61%7,752.4万 | 32.81%1.18億 | 32.81%1.18億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 112.79%1,157.6万 | 112.79%1,157.6万 | ---- | ---- | ---- | 153.85%544万 | 153.85%544万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -18.55%127.8万 | -18.55%127.8万 | ---- | ---- | ---- | 9.87%156.9万 | 9.87%156.9万 |
| 前払費用 | -6.35%2,260.1万 | -0.97%2,823.3万 | 100.87%2,369.9万 | 91.96%2,330.4万 | 91.96%2,330.4万 | 56.05%2,413.4万 | 53.07%2,850.9万 | 123.79%1,179.8万 | 111.79%1,214万 | 111.79%1,214万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 383.54%3,854.3万 | 276.05%3,000.5万 | -96.84%24万 | -79.76%358.8万 | -79.76%358.8万 | -88.57%797.1万 | -39.09%797.9万 | 61.93%758.5万 | 25,594.20%1,772.9万 | 25,594.20%1,772.9万 |
| 流動資産合計 | 11.19%1.17億 | 20.99%1.19億 | -5.82%9,133.7万 | -34.14%1.02億 | -34.14%1.02億 | -52.25%1.05億 | -41.08%9,839万 | -22.44%9,697.9万 | 57.66%1.55億 | 57.66%1.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.99%31.96億 | 1.43%30.88億 | 2.20%31億 | 2.80%30.56億 | 2.80%30.56億 | 4.39%30.44億 | 5.58%30.44億 | 5.80%30.33億 | 4.22%29.73億 | 4.22%29.73億 |
| -有形固定資産総額 | 7.89%53.88億 | 5.62%52.17億 | 6.08%51.68億 | 6.52%50.66億 | 6.52%50.66億 | 7.62%49.94億 | 8.46%49.39億 | 8.57%48.72億 | 7.56%47.56億 | 7.56%47.56億 |
| -減価償却累計额 | -12.42%-21.92億 | -12.35%-21.29億 | -12.50%-20.68億 | -12.70%-20.1億 | -12.70%-20.1億 | -13.08%-19.5億 | -13.41%-18.95億 | -13.46%-18.39億 | -13.62%-17.83億 | -13.62%-17.83億 |
| 投資その他の資産 | 15.69%1,031.5万 | 7.15%1,015.1万 | 7.86%1,024.3万 | -3.59%1,056.7万 | -3.59%1,056.7万 | -30.80%891.6万 | -21.32%947.4万 | -17.11%949.7万 | 15.90%1,096.1万 | 15.90%1,096.1万 |
| 金融資産 | 56.62%2,665.3万 | 100.65%2,728.2万 | 192.18%504.3万 | -73.00%833.3万 | -73.00%833.3万 | -55.84%1,701.8万 | 280.76%1,359.7万 | -43.65%172.6万 | --3,086.4万 | --3,086.4万 |
| 非流動資産合計 | 5.31%32.33億 | 1.89%31.25億 | 2.32%31.15億 | 2.01%30.75億 | 2.01%30.75億 | 3.46%30.7億 | 5.81%30.67億 | 5.66%30.44億 | 5.34%30.14億 | 5.34%30.14億 |
| 資産合計 | 5.50%33.5億 | 2.48%32.44億 | 2.07%32.06億 | 0.24%31.77億 | 0.24%31.77億 | -0.39%31.75億 | 3.26%31.65億 | 4.49%31.41億 | 7.07%31.69億 | 7.07%31.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,092.6万 | --250.7万 | --250.7万 | 30.98%250.7万 | 30.98%250.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.97%191.4万 | 3.97%191.4万 |
| -資本リース債務 | --1,092.6万 | --250.7万 | --250.7万 | 30.98%250.7万 | 30.98%250.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.97%191.4万 | 3.97%191.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --263万 | --263万 | --263万 | --1,385.1万 | --1,385.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -52.22%1,455万 | 3.64%139.4万 | 3.64%139.4万 | --728.4万 | -70.58%1,202.3万 | -23.21%3,044.9万 | -97.55%134.5万 | -97.55%134.5万 |
| 流動負債合計 | 2.36%1.16億 | -21.48%7,820.9万 | -14.18%1.26億 | -23.44%1.13億 | -23.44%1.13億 | -19.88%1.14億 | -46.88%9,960.1万 | -15.46%1.46億 | -4.16%1.47億 | -4.16%1.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 85.58%5.91億 | 74.25%4.9億 | 128.90%4.38億 | 166.05%3.82億 | 166.05%3.82億 | 52.39%3.19億 | -2.53%2.81億 | -53.41%1.91億 | -72.08%1.44億 | -72.08%1.44億 |
| -長期借入金 | 53.56%4.89億 | 71.02%4.81億 | 123.88%4.29億 | 181.93%3.72億 | 181.93%3.72億 | 61.79%3.19億 | 1.93%2.81億 | -51.87%1.91億 | -73.65%1.32億 | -73.65%1.32億 |
| -リース債務 | --1.02億 | --910.9万 | --961.2万 | -13.46%1,010.8万 | -13.46%1,010.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.07%1,168万 | -14.07%1,168万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | -76.11%419.3万 | --146.3万 | --146.3万 | ---- | -99.97%4,000 | -68.33%1,755.3万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 16.25%9,204.7万 | -5.31%8,933.1万 | -5.44%8,989.7万 | -8.42%9,132.4万 | -8.42%9,132.4万 | -15.63%7,918万 | -1.26%9,434万 | -18.43%9,506.9万 | -29.08%9,972万 | -29.08%9,972万 |
| 従業員福利厚生費 | -98.47%34.2万 | --22.1万 | --10.1万 | -76.60%261.4万 | -76.60%261.4万 | 113.82%2,235.9万 | ---- | ---- | 12.89%1,117万 | 12.89%1,117万 |
| 繰延負債 | 1.71%3.7億 | 3.97%3.72億 | 4.01%3.58億 | 1.74%3.61億 | 1.74%3.61億 | 9.22%3.63億 | 38.18%3.58億 | 76.07%3.44億 | 126.63%3.55億 | 126.63%3.55億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,264.5万 | --2,292.8万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 34.44%10.53億 | 25.88%9.52億 | 32.68%8.9億 | 37.60%8.39億 | 37.60%8.39億 | 21.28%7.84億 | 13.01%7.56億 | -14.90%6.71億 | -31.42%6.1億 | -31.42%6.1億 |
| 負債合計 | 30.38%11.7億 | 20.37%10.3億 | 24.29%10.16億 | 25.74%9.51億 | 25.74%9.51億 | 13.87%8.97億 | -0.10%8.56億 | -15.00%8.17億 | -27.40%7.57億 | -27.40%7.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.72%14.38億 | 0.75%14.37億 | 0.05%14.35億 | -0.12%14.29億 | -0.12%14.29億 | -0.29%14.28億 | -3.08%14.26億 | -4.99%14.35億 | -4.91%14.31億 | -4.91%14.31億 |
| -普通株式 | 0.72%14.38億 | 0.75%14.37億 | 0.05%14.35億 | -0.12%14.29億 | -0.12%14.29億 | -0.29%14.28億 | -0.27%14.26億 | -2.31%14.35億 | -2.22%14.31億 | -2.22%14.31億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 10.67%1.1億 | 13.88%1.08億 | 16.94%1.06億 | 20.91%1.05億 | 20.91%1.05億 | 19.09%9,952万 | 12.77%9,467.5万 | 0.28%9,036.2万 | -4.80%8,656万 | -4.80%8,656万 |
| 利益剰余金 | -15.82%6.32億 | -15.16%6.69億 | -18.71%6.5億 | -22.74%6.92億 | -22.74%6.92億 | -15.12%7.51億 | 20.69%7.89億 | 79.62%7.99億 | 178.15%8.95億 | 178.15%8.95億 |
| 株主資本 | -4.29%21.8億 | -4.14%22.14億 | -5.74%21.91億 | -7.76%22.25億 | -7.76%22.25億 | -5.08%22.78億 | 4.56%23.1億 | 13.65%23.24億 | 25.82%24.13億 | 25.82%24.13億 |
| 資本合計 | -4.29%21.8億 | -4.14%22.14億 | -5.74%21.91億 | -7.76%22.25億 | -7.76%22.25億 | -5.08%22.78億 | 4.56%23.1億 | 13.65%23.24億 | 25.82%24.13億 | 25.82%24.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
