| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.80%6,594.3万 | -56.91%2,687.1万 | -41.39%6,525.5万 | -65.36%3.21億 | -64.80%7,900.6万 | -75.15%6,784万 | -77.22%6,235.3万 | -27.78%1.11億 | 79.54%9.25億 | 14.43%2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.24%-1,046.1万 | 8.48%4,638万 | 64.66%-1,503.5万 | -98.51%978万 | -107.97%-553.3万 | -93.85%1,510.8万 | -80.11%4,275.3万 | -133.54%-4,254.8万 | 108.73%6.57億 | -35.18%6,945.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.60%6,317.8万 | 7.68%6,079.5万 | 5.87%5,871.7万 | 5.94%2.27億 | 1.66%5,946.2万 | 2.60%5,512.8万 | 11.83%5,646万 | 8.54%5,546.4万 | 0.49%2.14億 | 8.48%5,849万 |
| 投資証券未実現損益 | 3.03%-790.9万 | -46.66%-7,074.7万 | -73.00%2,252.4万 | 129.14%3,818.5万 | -81.73%1,114.9万 | 92.58%-815.6万 | -1.66%-4,824万 | 340.61%8,343.2万 | -55.55%-1.31億 | 210,489.66%6,101.3万 |
| 繰延税金 | -143.83%-243.5万 | 2.97%1,440.7万 | 67.22%-371.4万 | -96.92%617万 | -109.11%-204.7万 | -92.53%555.6万 | -78.26%1,399.2万 | -128.87%-1,133.1万 | 112.68%2億 | -29.38%2,246万 |
| その他の非現金項目 | -43.60%214.6万 | 46.77%1,181.8万 | -141.04%-268万 | 80.32%4,071.5万 | 234.96%3,003.9万 | -26.98%380.5万 | 50.90%805.2万 | 113.12%653万 | -10.23%2,257.9万 | 151.84%896.8万 |
| 運転資金の増減額 | 694.95%2,142.4万 | -333.08%-2,657.8万 | -42.69%1,316.3万 | 175.90%1,947.7万 | -21.10%624.8万 | -155.85%-360.1万 | 45.20%-613.7万 | 179.66%2,296.7万 | -21.27%-2,566.2万 | 86.11%791.9万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.94%201.3万 | --0 |
| 利息の支払額 | ---- | -103.31%-920.4万 | -142.46%-772万 | -47.85%-2,031.2万 | ---- | ---- | -33.90%-452.7万 | 2.51%-318.4万 | 52.29%-1,373.8万 | 25.62%-385.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.80%6,594.3万 | -56.91%2,687.1万 | -41.39%6,525.5万 | -65.36%3.21億 | -64.80%7,900.6万 | -75.15%6,784万 | -77.22%6,235.3万 | -27.78%1.11億 | 79.54%9.25億 | 14.43%2.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.26%-4,521.4万 | 40.84%-5,274.5万 | 17.30%-9,852.9万 | -0.10%-3.39億 | 20.11%-7,844.4万 | 45.86%-5,212.3万 | 7.68%-8,915.1万 | -150.87%-1.19億 | -36.85%-3.39億 | -196.09%-9,819.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-26.6万 | 33.95%-32.1万 | -14.68%-71.1万 | 94.93%-10.3万 | -99.30%180.1万 | 99.07%-79.8万 | 99.44%-48.6万 | 99.30%-62万 | 99.12%-203.3万 | 820.66%2.58億 |
| 投資商品取引の純額 | --1.8万 | 112.78%9.2万 | 27.56%-32.6万 | 36.55%-124.1万 | 78.35%-7.1万 | --0 | -23.29%-72万 | -125.00%-45万 | -56.23%-195.6万 | 70.10%-32.8万 |
| その他の投資活動純額 | 12.39%-4,496.6万 | 40.29%-5,251.6万 | 17.43%-9,749.2万 | -0.89%-3.38億 | 77.46%-8,017.4万 | -454.39%-5,132.5万 | -794.02%-8,794.5万 | -390.30%-1.18億 | -2,076.93%-3.35億 | -9,677.98%-3.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.26%-4,521.4万 | 40.84%-5,274.5万 | 17.30%-9,852.9万 | -0.10%-3.39億 | 20.11%-7,844.4万 | 45.86%-5,212.3万 | 7.68%-8,915.1万 | -150.87%-1.19億 | -36.85%-3.39億 | -196.09%-9,819.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.88%-2,075.9万 | -3.21%2,594.3万 | 325.73%3,326.2万 | 103.12%1,831.5万 | 99.56%-56万 | 91.09%-1,574.1万 | 115.13%2,680.3万 | 107.32%781.3万 | -118.94%-5.87億 | 22.55%-1.26億 |
| 借入金純額 | -78.53%793.1万 | -38.09%5,502.8万 | -5.10%5,543万 | 163.51%2.36億 | 176.46%5,050.3万 | 146.12%3,693.2万 | 173.20%8,888.7万 | 156.18%5,840.7万 | -61.21%-3.72億 | 55.47%-6,604.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.83%93.6万 | 113.82%122.2万 | 67.58%468.9万 | 87.43%-429.9万 | 128.96%48.4万 | 191.92%126.2万 | 73.09%-884.3万 | 63.91%279.8万 | -81.30%-3,420.2万 | 83.69%-167.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 49.47%-2,694.3万 | 49.46%-2,690.7万 | 49.70%-2,685.7万 | -177.25%-2.13億 | 8.74%-5,339万 | -656.65%-5,332.1万 | -657.88%-5,324.1万 | -1,120.39%-5,339.2万 | -468.15%-7,695万 | -1,240.89%-5,850.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,450.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | ---340万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -336.97%-268.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.39%-61.4万 | ---- | ---- | -2,279.24%-3,954.3万 | -2,025.00%-127.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.88%-2,075.9万 | -3.21%2,594.3万 | 325.73%3,326.2万 | 103.12%1,831.5万 | 99.56%-56万 | 91.09%-1,574.1万 | 115.13%2,680.3万 | 107.32%781.3万 | -118.94%-5.87億 | 22.55%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.45%11.2万 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | 17.46%7.4万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 5.00%6.3万 | -30.16%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.00%-3万 | 1,280.00%6.9万 | -500.00%-1.2万 | -272.73%-1.9万 | -93.33%2,000 | -14.29%-2.4万 | -84.85%5,000 | 93.55%-2,000 | 266.67%1.1万 | --3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.72%8.2万 | 45.45%11.2万 | -40.28%4.3万 | -25.68%5.5万 | -25.68%5.5万 | 20.45%5.3万 | 18.46%7.7万 | 125.00%7.2万 | 17.46%7.4万 | 17.46%7.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.11%6,562.8万 | -57.03%2,655万 | -41.80%6,443.5万 | -65.29%3.2億 | -83.25%8,079.7万 | -64.11%6,704.2万 | -67.06%6,179万 | 68.07%1.11億 | 224.28%9.23億 | 200.76%4.82億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
