(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.92%-10.65万 | -4.69万 | -24.56万 | -6.38万 | -8.66万 | -9.51万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.26%-7.96万 | -105.44%-5.86万 | ---39.65万 | ---5.47万 | ---23.39万 | ---7.94万 | ---2.85万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --14.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---1,180 | ---2,000 | ---6,080 | ---3,333 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -63.28%-2.57万 | -51.82%1.38万 | --1.17万 | ---5,762 | --4,654 | ---1.57万 | --2.85万 |
-売上債権増減額 | 60.80%-1,620 | 184.34%700 | ---3,803 | --6,123 | ---4,963 | ---4,133 | ---830 |
-前払費用増減額 | 267.82%5,454 | ---7,005 | ---8,888 | ---8,888 | --3,250 | ---3,250 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -253.61%-2.95万 | -31.72%2.01万 | --2.44万 | ---2,997 | --6,367 | ---8,348 | --2.94万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -11.92%-10.65万 | ---4.69万 | ---24.56万 | ---6.38万 | ---8.66万 | ---9.51万 | --0 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.10%-1.67万 | -2.09万 | -13.03万 | -2.64万 | -9.61万 | -7,800 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---1.67万 | ---2.09万 | ---13.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.10%-1.67万 | ---2.09万 | ---13.03万 | ---2.64万 | ---9.61万 | ---7,800 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 87.98万 | 0 | 0 | 52.48万 | 35.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --52.48万 | --0 | --0 | --52.48万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --35.5万 | --0 | --0 | --0 | --35.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --87.98万 | --0 | --0 | --52.48万 | --35.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.87%43.63万 | 503,979.00%50.41万 | --100 | --59.43万 | --77.7万 | --35.51万 | --100 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.19%-12.32万 | -119.09%-6.78万 | --50.4万 | ---9.02万 | ---18.27万 | --42.19万 | --35.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.70%31.31万 | 22.87%43.63万 | --50.41万 | --50.41万 | --59.43万 | --77.7万 | --35.51万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.92%-10.65万 | ---4.69万 | ---24.56万 | --4万 | ---19.05万 | ---9.51万 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし