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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.82%2.81億 | -12.61%5,003.5万 | 14.57%-4,542.4万 | 53.22%3.59億 | -6.63%1.18億 | 76.93%2.37億 | 5,725.2万 | -5,317.2万 | 2.34億 | 1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.28%7,464万 | 45.06%7,165.1万 | 22.13%-715.4万 | -59.91%7,502.2万 | -148.79%-2,828.7万 | 13.42%6,310.2万 | --4,939.4万 | ---918.7万 | --1.87億 | --5,797.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.31%415.7万 | -68.95%541.8万 | -61.95%1,172万 | 177.93%3,605.6万 | -4.39%-1,529.4万 | 117.70%309.5万 | --1,745.1万 | --3,080.4万 | ---4,626.6万 | ---1,465.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.84%2,480.9万 | 19.75%2,413.7万 | 13.86%2,324.7万 | 2.65%8,341.3万 | -14.30%2,160.6万 | 11.79%2,123.3万 | --2,015.7万 | --2,041.7万 | --8,126.1万 | --2,521.2万 |
| 繰延税金 | 28.50%3,625.5万 | 37.32%3,347万 | 498.69%667.4万 | 24.00%7,863万 | 442.81%2,771.6万 | 4.91%2,821.5万 | --2,437.3万 | ---167.4万 | --6,341.3万 | --510.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.57%4,417.7万 | -14.48%2,739.6万 | 47.79%3,843.7万 | 54.48%1.73億 | 172.87%7,326.3万 | 18.08%4,145.5万 | --3,203.6万 | --2,600.8万 | --1.12億 | --2,684.9万 |
| 運転資金の増減額 | 15.63%9,647.5万 | -15.71%-1.06億 | 11.46%-1.03億 | 44.52%-8,045.2万 | 61.97%4,378.9万 | 301.12%8,343.6万 | ---9,125.5万 | ---1.16億 | ---1.45億 | --2,703.6万 |
| -売上債権増減額 | -42.46%1,124.9万 | -3.54%-1.2億 | 139.68%1,098.2万 | -404.41%-2,666.3万 | -15.67%6,522.4万 | 629.99%1,954.9万 | ---1.16億 | --458.2万 | ---528.6万 | --7,734.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 78.54%3,604.3万 | 104.20%103.5万 | -3.88%-6,693.7万 | 39.90%-9,562万 | 51.59%-2,672.9万 | 731.86%2,018.8万 | ---2,464.2万 | ---6,443.7万 | ---1.59億 | ---5,521万 |
| -前払費用増減額 | --383.4万 | 21,200.00%168.8万 | -124,087.50%-991.9万 | ---- | ---- | --0 | ---8,000 | --8,000 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.43%2,866.8万 | -50.90%2,334.4万 | 27.70%-3,113.2万 | 129.21%2,951.8万 | -324.33%-1,241.2万 | 40.56%3,744.2万 | --4,754.7万 | ---4,305.9万 | --1,287.8万 | --553.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.77%-91.3万 | ---- | ---- | 307.02%132.7万 | 3,146.43%181.8万 | -49.05%-165.3万 | ---- | ---- | ---64.1万 | --5.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 122.72%25.6万 | -39.97%703.5万 | 69.57%-617.2万 | 87.98%-377.5万 | -4.82%591.8万 | 97.24%-112.7万 | --1,171.9万 | ---2,028.5万 | ---3,140.1万 | --621.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.86%1,733.8万 | -66.11%-1,829.7万 | -98.60%9.5万 | -61.70%1,476.1万 | 244.41%997万 | -75.36%903.7万 | ---1,101.5万 | --676.9万 | --3,853.9万 | ---690.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.82%2.81億 | -12.60%5,003.7万 | 14.57%-4,542.6万 | 53.22%3.59億 | -6.63%1.18億 | 76.93%2.37億 | --5,725.2万 | ---5,317.2万 | --2.34億 | --1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.18%-1,706.4万 | 27.95%-1,768.7万 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01億 | 42.90%-2,075.2万 | -30.17%-2,951.2万 | -2,454.9万 | -2,592万 | -7,164.6万 | -3,634.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.91%-1,457.4万 | 31.59%-1,682万 | 29.56%-1,811.1万 | -47.98%-1.02億 | 26.36%-2,457.3万 | -10.71%-2,694.3万 | ---2,458.6万 | ---2,571.1万 | ---6,880万 | ---3,336.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -90.11%-382.7万 | -249.71%-181.5万 | -133.49%-48.8万 | 57.66%-76.6万 | 1,128.65%197.5万 | -5,340.54%-201.3万 | ---51.9万 | ---20.9万 | ---180.9万 | ---19.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --873.9万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.18%-1,706.4万 | 27.95%-1,768.7万 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01億 | 42.91%-2,075.1万 | -30.17%-2,951.2万 | ---2,454.9万 | ---2,592万 | ---7,164.6万 | ---3,634.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.64%-3,582.2万 | 9.96%-2,635万 | -143.21%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | -152.52%-3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | -2,926.6万 | -4,923.8万 | -1.05億 | -1,268.3万 |
| 借入金純額 | 82.67%-957.5万 | -6.67%-915.4万 | -5,868.86%-5.33億 | -133.60%-8,157.8万 | 11.67%-882.9万 | -550.12%-5,524.1万 | ---858.2万 | ---892.6万 | ---3,492.2万 | ---999.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---8.3万 | --4.49億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.64%-3,582.2万 | 9.96%-2,634.9万 | -143.20%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | -152.54%-3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | ---2,926.4万 | ---4,924万 | ---1.05億 | ---1,268.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.37%1.76億 | -0.98%1.69億 | 12.16%3.44億 | 30.48%3.07億 | 28.95%2.9億 | 14.55%1.72億 | --1.71億 | --3.07億 | --2.35億 | --2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.70%2.29億 | 74.50%600.1万 | -35.45%-1.74億 | 2.70%5,871.6万 | -15.72%6,498.2万 | 68.50%1.19億 | --343.9万 | ---1.28億 | --5,717.3万 | --7,709.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.38%2.3万 | 112.27%34.8万 | 84.30%-120.7万 | -246.86%-2,138.6万 | -288.68%-1,018.3万 | -115.75%-68.1万 | ---283.6万 | ---768.6万 | --1,456.2万 | --539.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.62%4.04億 | 2.37%1.76億 | -0.98%1.69億 | 12.16%3.44億 | 12.16%3.44億 | 28.95%2.9億 | --1.72億 | --1.71億 | --3.07億 | --3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.09%2.63億 | -2.32%3,140.2万 | 19.05%-6,402.5万 | 58.34%2.56億 | 5.70%9,574.9万 | 88.99%2.07億 | --3,214.7万 | ---7,909.2万 | --1.62億 | --9,058.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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