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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.78%1.69億 | 33.58%1.66億 | 16.08%1.24億 | -10.96%1.07億 | 15.44%1.2億 | 15.48%1.04億 | 43.14%9,006.9万 | 2.95%6,292.3万 | -4.40%6,112.1万 | 10.21%6,393.1万 |
| お客様からの領収書 | 1.78%1.69億 | 33.58%1.66億 | 16.08%1.24億 | -10.96%1.07億 | 15.44%1.2億 | 15.48%1.04億 | 43.14%9,006.9万 | 2.95%6,292.3万 | -4.40%6,112.1万 | 10.21%6,393.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.67%-1.41億 | -27.12%-1.46億 | -25.43%-1.15億 | 23.36%-9,153.6万 | -17.01%-1.19億 | -17.55%-1.02億 | -60.56%-8,683.9万 | 11.14%-5,408.5万 | -8.25%-6,086.4万 | -3.30%-5,622.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.67%-1.41億 | -27.12%-1.46億 | -25.43%-1.15億 | 23.36%-9,153.6万 | -17.01%-1.19億 | -17.55%-1.02億 | -60.56%-8,683.9万 | 11.14%-5,408.5万 | -8.25%-6,086.4万 | -3.30%-5,622.5万 |
| 直接支払利息 | 39.50%-72.9万 | -73.63%-120.5万 | 37.31%-69.4万 | 10.07%-110.7万 | -3.36%-123.1万 | -35.34%-119.1万 | 11.38%-88万 | -49.55%-99.3万 | 29.81%-66.4万 | 17.24%-94.6万 |
| 直接受取利息 | -82.05%7,000 | 254.55%3.9万 | 83.33%1.1万 | -85.71%6,000 | 162.50%4.2万 | -69.23%1.6万 | 188.89%5.2万 | 157.14%1.8万 | -36.36%7,000 | 120.00%1.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 28.70%-535.7万 | -73.99%-751.3万 | -28.02%-431.8万 | -134.07%-337.3万 | 23.64%-144.1万 | -90.80%-188.7万 | 31.75%-98.9万 | -65.98%-144.9万 | -55.06%-87.3万 | 28.91%-56.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 97.86%2,203.8万 | 159.93%1,113.8万 | -60.69%428.5万 | 644.73%1,090万 | -77.39%-200.1万 | -179.83%-112.8万 | -77.97%141.3万 | 603.85%641.4万 | -120.51%-127.3万 | 276.24%620.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.72%18.7万 | 370.38%92.2万 | -320.00%-34.1万 | 106.98%15.5万 | -133.89%-222.2万 | 31.75%-95万 | 32.95%-139.2万 | -244.28%-207.6万 | -20.84%-60.3万 | -178.71%-49.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.97%-184.8万 | -8.80%-91.5万 | 32.83%-84.1万 | 38.99%-125.2万 | -116.00%-205.2万 | 56.52%-95万 | -5.25%-218.5万 | -118.76%-207.6万 | -16.44%-94.9万 | -573.55%-81.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.21%-13.8万 | 6.67%-11.2万 | 65.12%-12万 | -102.35%-34.4万 | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 11.49%217.3万 | 214.35%194.9万 | -64.59%62万 | --175.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.49%34.6万 | -58.15%31.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.72%18.7万 | 370.38%92.2万 | -320.00%-34.1万 | 106.98%15.5万 | -133.89%-222.2万 | 31.75%-95万 | 32.95%-139.2万 | -244.28%-207.6万 | -20.84%-60.3万 | -178.71%-49.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.66%-1,791.3万 | -163.75%-1,189万 | 51.05%-450.8万 | -424.87%-921万 | 107.84%283.5万 | 191.79%136.4万 | -20.23%-148.6万 | 26.47%-123.6万 | 23.45%-168.1万 | -5.73%-219.6万 |
| 借入金純額 | 40.11%-364.2万 | -936.45%-608.1万 | 110.42%72.7万 | -244.43%-697.9万 | 63.24%483.2万 | 1,682.89%296万 | -310.11%-18.7万 | -69.20%8.9万 | 115.43%28.9万 | -1,666.98%-187.3万 |
| 配当金支払総額 | -156.35%-1,388.4万 | -12.41%-541.6万 | -154.92%-481.8万 | -11.31%-189万 | -6.39%-169.8万 | -22.86%-159.6万 | 1.96%-129.9万 | 32.74%-132.5万 | -509.91%-197万 | 77.44%-32.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.53%-38.7万 | 5.76%-39.3万 | -22.29%-41.7万 | -14.05%-34.1万 | ---29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.66%-1,791.3万 | -163.75%-1,189万 | 51.05%-450.8万 | -424.87%-921万 | 107.84%283.5万 | 191.79%136.4万 | -20.23%-148.6万 | 26.47%-123.6万 | 23.45%-168.1万 | -5.73%-219.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.89%205.2万 | -21.86%183.4万 | 249.26%234.7万 | -67.11%67.2万 | -20.97%204.3万 | -35.12%258.5万 | 344.64%398.4万 | -79.85%89.6万 | 446.19%444.6万 | 17.46%81.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,436.47%431.2万 | 130.14%17万 | -130.57%-56.4万 | 232.93%184.5万 | -94.40%-138.8万 | 51.26%-71.4万 | -147.23%-146.5万 | 187.21%310.2万 | -201.25%-355.7万 | 1,597.10%351.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.33%-6.4万 | -5.88%4.8万 | 130.00%5.1万 | -1,100.00%-17万 | -90.12%1.7万 | 160.61%17.2万 | 571.43%6.6万 | -300.00%-1.4万 | -94.12%7,000 | 238.37%11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.02%630万 | 11.89%205.2万 | -21.86%183.4万 | 249.26%234.7万 | -67.11%67.2万 | -20.97%204.3万 | -35.12%258.5万 | 344.64%398.4万 | -79.85%89.6万 | 446.19%444.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.32%2,005.2万 | 204.27%1,011.1万 | -64.28%332.3万 | 320.32%930.4万 | -102.64%-422.3万 | -164.47%-208.4万 | -118.21%-78.8万 | 293.99%432.8万 | -141.37%-223.1万 | 254.80%539.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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