| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -20.78%-197.98万 | -54.47%-163.92万 | 47.91%-106.12万 | -18.18%-203.71万 | -25,528.72%-172.38万 | 97.21%-6,726 | 81.70%-24.12万 | -185.13%-131.79万 | -7.42%154.82万 | -2.92%167.23万 |
| お客様からの領収書 | 14.98%164.51万 | -8.20%143.07万 | 6.61%155.85万 | 85.78%146.19万 | -26.68%78.69万 | -33.86%107.32万 | -2.22%162.26万 | 7.19%165.95万 | -7.42%154.82万 | -2.92%167.23万 |
| 政府機関からの領収書 | -18.06%-362.49万 | -17.21%-307.05万 | 25.13%-261.97万 | -39.37%-349.9万 | -132.48%-251.07万 | 42.06%-108万 | 37.40%-186.38万 | ---297.74万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --558 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 6.10%-165.83万 | -28.64%-176.61万 | 0.56%-137.29万 | 2.86%-138.06万 | 10.06%-142.13万 | 2.29%-158.03万 | -4.67%-161.74万 | 67.16%-154.52万 | -5.98%-470.55万 | 6.89%-443.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.10%-165.83万 | -28.64%-176.61万 | 0.56%-137.29万 | 2.86%-138.06万 | 10.06%-142.13万 | 2.29%-158.03万 | -4.67%-161.74万 | -6.96%-154.52万 | 4.15%-144.47万 | 6.12%-150.72万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.19%-326.08万 | 7.28%-293.27万 |
| 直接支払利息 | 75.26%-1,086 | 13.07%-4,389 | -300.40%-5,049 | 75.36%-1,261 | ---5,118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -40.98%7.06万 | 3,771.37%11.97万 | -72.69%3,091 | -83.44%1.13万 | -23.31%6.84万 | 437.51%8.91万 | -44.06%1.66万 | -61.18%2.96万 | 59.25%7.64万 | -31.53%4.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.47%-356.86万 | -35.06%-329万 | 28.51%-243.6万 | -10.57%-340.76万 | -105.74%-308.18万 | 18.68%-149.79万 | 34.99%-184.2万 | 8.03%-283.35万 | -13.28%-308.09万 | 8.61%-271.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,723 | -5.29万 | -149.99%-1.19万 | -4,763 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,723 | ---- | ---4.09万 | ---- | -15.37%-5,495 | ---4,763 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | ---- | ---6,412 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---5,723 | ---- | ---5.29万 | ---- | -149.99%-1.19万 | ---4,763 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-2.26万 | 16,780.28%553.3万 | 10.25%-3.32万 | -100.74%-3.7万 | -12.96%500.29万 | 311.24%574.76万 | -1.20%139.76万 | -27.66%141.45万 | -64.30%195.53万 | 547.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.64%1.98万 | --557.29万 | ---- | ---- | -12.37%503.59万 | 311.20%574.71万 | -1.20%139.76万 | -27.66%141.45万 | -64.30%195.53万 | --547.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.39%-4.25万 | -20.31%-3.99万 | 10.25%-3.32万 | -12.07%-3.7万 | -6,695.80%-3.3万 | --500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-2.26万 | 16,780.28%553.3万 | 10.25%-3.32万 | -100.74%-3.7万 | -12.96%500.29万 | 311.24%574.76万 | -1.20%139.76万 | -27.66%141.45万 | -64.30%195.53万 | --547.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.80%398.44万 | -58.64%174.14万 | -45.04%421.06万 | 33.47%766.09万 | 271.99%573.98万 | -22.36%154.3万 | -41.86%198.74万 | -24.42%341.85万 | 156.39%452.32万 | -63.19%176.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.11%-359.12万 | 190.84%224.3万 | 28.43%-246.92万 | -279.60%-345.03万 | -54.22%192.11万 | 1,044.39%419.68万 | 68.94%-44.44万 | -26.59%-143.09万 | -140.99%-113.03万 | 191.05%275.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%9 | 103.66%7 | -100.75%-191 | 1,326.17%2.56万 | --1,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.13%39.32万 | 128.80%398.44万 | -58.64%174.14万 | -45.04%421.06万 | 33.47%766.09万 | 271.99%573.98万 | -22.36%154.3万 | -41.86%198.74万 | -24.42%341.85万 | 156.39%452.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.47%-356.86万 | -35.06%-329万 | 28.63%-243.6万 | -10.76%-341.33万 | -100.27%-308.18万 | 16.46%-153.88万 | 35.12%-184.2万 | 7.99%-283.9万 | -13.46%-308.57万 | 10.19%-271.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
