(FY)2023/12/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 166.90%4,624.8万 | -201.77%-6,913.29万 | -2.90%6,792.94万 | 1,560.85%6,995.68万 | -153.05%-478.88万 | -91.91%902.71万 | --1.12億 |
その他の非現金項目 | 81.86%-92.69万 | 5.50%-510.87万 | -8.23%-540.63万 | 27.74%-499.52万 | 30.07%-691.25万 | 41.22%-988.46万 | ---1,681.57万 |
運転資金の増減額 | 212.59%239.5万 | 12.60%-212.72万 | -371.50%-243.4万 | -120.62%-51.62万 | 166.29%250.38万 | -90.23%-377.69万 | ---198.54万 |
-売上債権増減額 | 34.44%-81万 | -3,263.14%-123.54万 | -93.88%3.91万 | -50.47%63.81万 | 64,932.41%128.82万 | 99.85%-1,987 | ---136.18万 |
-前払費用増減額 | -4.36%-2,535 | -202.71%-2,429 | 571.88%2,365 | -66.51%352 | 1,206.32%1,051 | -124.48%-95 | --388 |
-その他流動資産の変動 | 137.35%25.48万 | -1,832.42%-68.22万 | -31.90%3.94万 | -23.99%5.78万 | 232.64%7.61万 | 100.33%2.29万 | ---683.32万 |
-その他流動負債の変動 | 2,081.83%303.56万 | 94.46%-15.32万 | -259.71%-276.32万 | 333.00%173.02万 | 82.62%-74.26万 | -193.53%-427.24万 | --456.82万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -96.15%586.16万 | 643.28%1.52億 | -75.50%2,048.11万 | 52.87%8,359.46万 | -62.80%5,468.31万 | 251.19%1.47億 | --4,185.18万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 98.47%-146.98万 | -127,431.18%-9,625.35万 | --7.56万 | ---- | -264.73%-22.02万 | 54.49%13.37万 | --8.65万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.54%-452.58万 | -34.18%-584.25万 | ---435.4万 |
配当金支払総額 | 83.72%-889.59万 | -0.12%-5,464.14万 | 2.02%-5,457.52万 | -5.29%-5,569.78万 | 9.13%-5,289.7万 | 14.15%-5,821.46万 | ---6,780.58万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.51%6.31万 | -99.80%6.68万 | 307.15%3,292.35万 | -108.04%-1,589.37万 | 91.37%-763.98万 | -339.19%-8,847.53万 | --3,699.01万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.17%-1,030.26万 | -599.05%-1.51億 | 69.86%-2,157.61万 | -9.66%-7,159.15万 | 57.16%-6,528.27万 | -334.39%-1.52億 | ---3,508.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.47%1,201.78万 | -4.29%2,018.65万 | 128.45%2,109.14万 | -52.67%923.25万 | -22.77%1,950.78万 | 277.94%2,525.97万 | --668.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -416.17%-444.1万 | 228.28%140.46万 | -109.12%-109.5万 | 213.24%1,200.32万 | -95.56%-1,059.96万 | -180.08%-542万 | --676.85万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 389.68%1.73万 | -103.13%-5,957 | 231.75%19万 | -144.46%-14.42万 | 197.73%32.44万 | -449.65%-33.19万 | ---6.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.82%759.41万 | 6.93%2,158.52万 | -4.29%2,018.65万 | 128.45%2,109.14万 | -52.67%923.25万 | 45.67%1,950.78万 | --1,339.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | -96.15%586.16万 | 643.28%1.52億 | -75.50%2,048.11万 | 52.87%8,359.46万 | -62.80%5,468.31万 | 251.19%1.47億 | --4,185.18万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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