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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -283.05%-1,383.1万 | 569.02%965.4万 | 1,676.58%1,828.1万 | -34.90%2,359.8万 | -58.98%1,357万 | -49.34%755.6万 | -94.92%144.3万 | 102.56%102.9万 | 183.68%3,625万 | 422.96%3,308.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.02%-3,664.9万 | 0.27%-2,659.9万 | -61.62%-598万 | 40.77%-1.04億 | -222.76%-5,715.9万 | 80.54%-1,650.7万 | 81.21%-2,667万 | -181.88%-370万 | -893.69%-1.76億 | 381.17%4,656.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.99%2,262.5万 | 52.00%2,597万 | 67.67%4,940万 | -57.82%1.31億 | -26.42%6,021.5万 | -73.45%2,432.5万 | -87.49%1,708.5万 | 4,014.80%2,946.2万 | 5,232.21%3.11億 | 3,690.55%8,183.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.44%2,882.9万 | 136.64%4,857.7万 | 88.29%3,897.7万 | 17.07%8,478.5万 | 4.88%2,179万 | 5.05%2,176.7万 | 14.96%2,052.8万 | 58.43%2,070万 | 195.88%7,242万 | 101.97%2,077.7万 |
| 繰延税金 | -114.32%-124.9万 | 22.14%196.4万 | -1,883.33%-654.5万 | 134.57%1,118.9万 | 620.61%118.9万 | 144.37%872.2万 | 108.32%160.8万 | -105.13%-33万 | -466.08%-3,236.9万 | -94.39%16.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.16%-4,008.8万 | -72.85%-3,190.3万 | -42.74%-6,034.2万 | 51.09%-1.21億 | 78.97%-2,025万 | 26.55%-4,015.3万 | 62.96%-1,845.7万 | 9.83%-4,227.4万 | -68.06%-2.48億 | -54.69%-9,629.6万 |
| 運転資金の増減額 | 446.29%559.4万 | -13,257.30%-1,171万 | 87.90%-32.3万 | 131.05%123.5万 | -66.86%279.2万 | 135.75%102.4万 | 108.05%8.9万 | 68.35%-267万 | -125.85%-397.8万 | -25.03%842.6万 |
| -売上債権増減額 | -434.06%-73.7万 | 99.07%-6,000 | -104.59%-1.5万 | -103.03%-1.3万 | -45.04%44.3万 | 82.10%-13.8万 | -2,680.00%-64.5万 | -11.38%32.7万 | 570.31%42.9万 | 385.54%80.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.75%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -220.54%-327.5万 | -106.30%-15.2万 | 8.29%-167万 | 123.40%42万 | -131.45%-288.9万 | 256.24%271.7万 | 206.30%241.3万 | 63.49%-182.1万 | 130.67%18.8万 | 2,373.51%918.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18,817.19%1,210.7万 | 1.49%-357.4万 | 3,280.00%47.7万 | -396.88%-15.9万 | -21.60%342万 | -98.62%6.4万 | 20.80%-362.8万 | 99.66%-1.5万 | -100.15%-3.2万 | -62.58%436.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.64%-240万 | -475.70%-760.8万 | 176.23%88.5万 | 121.63%98.7万 | 128.26%167.5万 | 68.87%-155.2万 | -64.60%202.5万 | -284.58%-116.1万 | 10.21%-456.3万 | -3,174.59%-592.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -283.05%-1,383.1万 | 569.02%965.4万 | 1,676.58%1,828.1万 | -34.90%2,359.8万 | -58.98%1,357万 | -49.34%755.6万 | -94.92%144.3万 | 102.56%102.9万 | 183.68%3,625万 | 422.96%3,308.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -624.91%-1.17億 | -379.45%-7,527.8万 | -2,069.90%-7,655.4万 | 62.36%-5,834.3万 | -119.39%-2,297万 | -83.64%-1,614.4万 | 55.99%-1,570.1万 | 96.47%-352.8万 | 25.83%-1.55億 | 86.88%-1,047万 |
| 固定資産取引の純額 | -515.61%-1.1億 | -266.44%-7,569.1万 | -1,249.22%-7,689.2万 | 63.03%-6,819.4万 | -31.99%-2,396.9万 | 43.53%-1,787万 | 69.12%-2,065.6万 | 91.59%-569.9万 | 3.99%-1.84億 | 70.07%-1,816万 |
| 投資商品取引の純額 | -81.07%78万 | -91.66%41.3万 | -84.43%33.8万 | -58.45%1,224.5万 | -87.01%99.9万 | -81.97%412万 | -84.13%495.5万 | 106.72%217.1万 | 379.22%2,946.7万 | 98.45%769万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624.91%-1.17億 | -379.45%-7,527.8万 | -2,069.90%-7,655.4万 | 62.36%-5,834.3万 | -119.39%-2,297万 | -83.64%-1,614.4万 | 55.99%-1,570.1万 | 96.47%-352.8万 | 25.83%-1.55億 | 86.88%-1,047万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.73%6,530.2万 | 777.63%1.38億 | 4,156.20%4,013.6万 | 266.01%8,787.8万 | 269.29%4,661万 | 250.14%2,457.5万 | 165.54%1,575万 | -98.97%94.3万 | -93.55%2,401万 | -115.97%-2,753.2万 |
| 借入金純額 | 90.32%-61.4万 | 90.71%-57.5万 | 78.75%-315.9万 | -13.56%-3,417.9万 | 79.52%-678.1万 | 78.11%-634.2万 | 81.62%-618.8万 | -122.65%-1,486.8万 | -160.81%-3,009.7万 | -155.86%-3,310.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.92%6,582.8万 | 524.55%1.36億 | 136.41%3,726.8万 | 101.67%1.09億 | 627.06%4,057万 | 145.49%3,091.7万 | 126.78%2,182.3万 | -40.04%1,576.4万 | -79.13%5,408.6万 | -94.93%558万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.8万 | 2,078.26%250.5万 | 12,723.40%602.7万 | 61,723.81%1,298.3万 | 213,783.33%1,282.1万 | --0 | 400.00%11.5万 | --4.7万 | -99.97%2.1万 | -100.20%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.73%6,530.2万 | 777.63%1.38億 | 4,156.20%4,013.6万 | 266.01%8,787.8万 | 269.29%4,661万 | 250.14%2,457.5万 | 165.54%1,575万 | -98.97%94.3万 | -93.55%2,401万 | -115.97%-2,753.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.74%1.39億 | 124.53%6,596.1万 | 172.08%8,403.8万 | -75.41%3,088.7万 | 30.61%4,677.5万 | -32.82%3,089.1万 | -61.99%2,937.8万 | -75.41%3,088.7万 | 2,011.91%1.26億 | -17.23%3,581.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -510.08%-6,555.9万 | 4,766.09%7,260.2万 | -1,065.62%-1,813.7万 | 156.08%5,313.3万 | 856.15%3,721万 | 256.05%1,598.7万 | 104.77%149.2万 | 96.78%-155.6万 | -179.18%-9,475.1万 | -105.98%-492.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.72%-14.7万 | 166.67%5.6万 | 27.66%6万 | -58.14%1.8万 | 983.33%5.3万 | -233.77%-10.3万 | 172.41%2.1万 | 4,600.00%4.7万 | 304.76%4.3万 | ---6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.88%7,291.3万 | 348.74%1.39億 | 124.53%6,596.1万 | 172.08%8,403.8万 | 172.08%8,403.8万 | 30.61%4,677.5万 | -32.82%3,089.1万 | -61.99%2,937.8万 | -75.41%3,088.7万 | -75.41%3,088.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,081.36%-1.25億 | -242.39%-6,654万 | -743.17%-5,965.4万 | 69.94%-4,770.7万 | -215.36%-1,062.6万 | 49.10%-1,057.2万 | 50.41%-1,943.4万 | 93.45%-707.5万 | 32.91%-1.59億 | 112.96%921.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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