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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 45.10%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 87.93%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | 36.31%-11.1万 | -14.70%-26.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,061.74%-131.96万 | 63.27%-6.32万 | 71.24%-33.19万 | -41.22%-21.83万 | 70.30%-7.88万 | 141.64%13.72万 | 57.50%-17.2万 | 48.04%-115.42万 | 70.75%-15.46万 | 19.09%-26.53万 |
| 資産減損費用 | --110.46万 | ---- | --7,432 | ---13 | --7,445 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 393.68%17.98万 | 1,049.21%17.98万 | --0 | ---- | ---- | -181.24%-6.12万 | ---1.89万 | ---3.16万 |
| その他の非現金項目 | 103.39%7,632 | -57.86%8,076 | -279.79%-18.75万 | 114.25%9,255 | 27.90%9,452 | -4,435.83%-22.53万 | 218.26%1.92万 | 15.32%-4.94万 | 6.88%-6.49万 | 1,299.62%7,390 |
| 運転資金の増減額 | -72.33%2.05万 | -66.82%3.75万 | -38.79%16.13万 | -124.86%-3.17万 | -77.71%5,832 | 294.22%7.41万 | 24.07%11.3万 | -5.81%26.35万 | -19.38%12.74万 | 1.59%2.62万 |
| -売掛金増減額 | -1,029.21%-3.34万 | -183.88%-890 | -106.79%-654 | -88.29%2,361 | 12.14%-1,115 | 38.39%-2,961 | 123.81%1,061 | 234.78%9,627 | 395.23%2.02万 | 39.63%-1,269 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 205.60%6,429 | -99.53%13 | -97.62%13 | 161.95%2,519 | 173.03%3,884 | -34.57%-6,088 | 197.45%2,750 | 200.55%546 |
| -前払費用増減額 | --2,289 | --5,056 | -263.32%-8,032 | --7,191 | -298.40%-1.52万 | --0 | --0 | -92.47%4,918 | --0 | 49.33%-3,821 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.70%5.17万 | -69.16%3.33万 | -35.88%16.35万 | -139.46%-4.12万 | -27.83%2.22万 | 169.40%7.45万 | 17.31%10.81万 | 12.78%25.5万 | -35.24%10.45万 | -14.56%3.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 45.10%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 87.93%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | 36.31%-11.1万 | -14.70%-26.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89%5.37万 | -22.73%2.31万 | -68.59%1.07万 | ||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---30.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.69%5.37万 | -92.95%2,108 | -68.59%1.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---30.44万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 128.89%5.37万 | -22.73%2.31万 | -68.59%1.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,890.36%68.07万 | 0 | -60.73%16.46万 | -534.41%-10.84万 | 24.17%24.79万 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 304.95%41.92万 | -48.15%2.5万 | 218.58%19.96万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -118.42%-7.72万 | -501.86%-10.03万 | -101.06%-2,115 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 1,006.73%41.92万 | -48.15%2.5万 | 6,794.53%19.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --52.5万 | ---- | --25万 | --0 | --25万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --15.57万 | ---- | ---8,123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,890.36%68.07万 | --0 | -60.73%16.46万 | -534.41%-10.84万 | 24.17%24.79万 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 304.95%41.92万 | -48.15%2.5万 | 218.58%19.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.95%1.92万 | -15.56%3.77万 | -92.22%4.47万 | 107.18%20.95万 | -89.13%1.66万 | -91.79%2.86万 | -92.22%4.47万 | -59.42%57.38万 | -84.78%10.11万 | -80.92%15.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,537.59%18.95万 | -13.50%-1.76万 | 98.82%-6,249 | -169.06%-16.94万 | 461.42%19.18万 | 93.03%-1.32万 | 93.05%-1.55万 | 36.41%-52.83万 | 34.61%-6.29万 | 60.07%-5.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.14%684 | -68.66%-931 | 17.82%-701 | -137.84%-2,450 | -33.86%1,139 | 116.72%1,162 | 73.74%-552 | 90.96%-853 | 16.96%6,475 | 211.75%1,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162.80%20.93万 | -32.95%1.92万 | -15.56%3.77万 | -15.56%3.77万 | 107.18%20.95万 | -89.13%1.66万 | -91.79%2.86万 | -92.22%4.47万 | -92.22%4.47万 | -84.78%10.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 32.29%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 88.65%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | -198.34%-9万 | -14.70%-26.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
