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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.48%-24.48万 | 112.90%8.2万 | 86.18%-11.22万 | -13.78%-257.33万 | 55.95%-34.89万 | -6.86%-77.68万 | -78.65%-63.59万 | -109.86%-81.18万 | -189.29%-226.17万 | -30.66%-79.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.88%-21.96万 | -122.98%-200.6万 | 54.97%-33.86万 | -14.47%-275.24万 | 45.30%-47.55万 | 7.98%-62.54万 | -112.73%-89.96万 | -73.81%-75.18万 | 21.80%-240.44万 | 70.25%-86.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -88.94%2,156 | -41.21%1.33万 | 22.46%1.95万 | -11.67%7.75万 | -11.08%1.95万 | -11.09%1.95万 | 2.89%2.26万 | -27.41%1.59万 | 141.34%8.77万 | --2.19万 |
| 資産減損費用 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 34.98%-8,520 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.88%-1.31万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 68.78%-5.33万 | 23.71%29.83万 | 372.67%20.69万 | 84.75%10.16万 | 93.34%10.71万 | -146.71%-17.09万 | 435.69%24.12万 | -418.83%-7.59万 | -53.48%5.5万 | -60.85%5.54万 |
| -売上債権増減額 | 74.77%-843 | 46.06%-2,928 | 199.00%2,180 | ---- | ---- | 97.26%-3,341 | -137.99%-5,428 | -102.26%-2,202 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 44.87%875 | 153.01%2,280 | -30.21%1,453 | -99.43%430 | -80.22%2,045 | -96.75%604 | -118.24%-4,301 | -91.13%2,082 | 464.27%7.6万 | -41.85%1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.26%-5.34万 | 19.17%29.9万 | 368.30%20.32万 | 581.61%10.11万 | 169.49%9.41万 | -593.48%-16.81万 | 3,408.56%25.09万 | 22.03%-7.58万 | -123.47%-2.1万 | -59.19%3.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.48%-24.48万 | 112.90%8.2万 | 86.18%-11.22万 | -13.50%-258.18万 | 55.61%-35.74万 | -6.86%-77.68万 | -78.65%-63.59万 | -109.86%-81.18万 | -190.97%-227.48万 | -32.83%-80.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041.67%22.6万 | 54.82%-12.6万 | 35.24%-2.6万 | -4.65%-31.82万 | 195.80%2.49万 | -2.4万 | -10.68%-27.89万 | -54.42%-4.02万 | -153.77%-30.4万 | -104.44%-2.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,041.67%22.6万 | 54.82%-12.6万 | 35.24%-2.6万 | -4.65%-31.82万 | 195.80%2.49万 | ---2.4万 | -10.68%-27.89万 | -54.42%-4.02万 | 64.11%-30.4万 | 96.86%-2.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041.67%22.6万 | 54.82%-12.6万 | 35.24%-2.6万 | -4.65%-31.82万 | 195.80%2.49万 | ---2.4万 | -10.68%-27.89万 | -54.42%-4.02万 | -153.77%-30.4万 | -104.44%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.77%1.83万 | -92.96%4万 | 13万 | -66.55%130.99万 | 108.07%31万 | -76.43%43.14万 | -68.57%56.85万 | 0 | 622.47%391.57万 | 126.94%14.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -85.15%56.37万 | --0 | -100.00%-1 | ---- | ---- | 530.68%379.66万 | 135.99%19.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.77%1.83万 | --4万 | --13万 | 526.60%74.62万 | --31万 | 351.67%43.14万 | ---- | ---- | 298.47%11.91万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.77%1.83万 | -92.96%4万 | --13万 | -66.55%130.99万 | 108.07%31万 | -76.43%43.14万 | -68.57%56.85万 | --0 | 622.47%391.57万 | 126.94%14.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.42%2,369 | -99.36%4,727 | -99.40%9,765 | 354.77%162.16万 | -98.36%3.93万 | -68.64%40.53万 | 892.93%74.23万 | 354.77%162.16万 | --35.66万 | 119.55%240.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.85%-537 | 98.85%-3,986 | 99.04%-8,179 | -218.94%-159.01万 | 96.70%-2.25万 | -133.47%-36.93万 | -128.83%-34.63万 | -198.41%-85.19万 | 310.66%133.69万 | -18.77%-68.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.69%-252 | -82.50%1,628 | 111.51%3,141 | 69.81%-2.17万 | 92.86%-6,991 | -39.55%3,277 | -44.95%9,305 | -840.31%-2.73万 | -331.63%-7.19万 | ---9.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.98%1,580 | -99.42%2,369 | -99.36%4,727 | -99.40%9,765 | -99.40%9,765 | -98.36%3.93万 | -68.64%40.53万 | 892.93%74.23万 | 354.77%162.16万 | 354.77%162.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.65%-1.88万 | 84.26%-14.4万 | 83.78%-13.82万 | -12.46%-290万 | 59.99%-33.25万 | -10.16%-80.08万 | -50.47%-91.48万 | -106.37%-85.19万 | -58.32%-257.88万 | 42.03%-83.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
