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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -181.51%-64.8万 | 227.16%79.5万 | 24.3万 | -154.85%-117.1万 | 83.42%213.5万 | 232.73%116.4万 | -111.85%-87.7万 | 4,010.00%739.8万 | -86.16%18万 | -72.31%130.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.64%18.7万 | -116.74%-708.3万 | ---326.8万 | 104.75%13.3万 | -466.49%-280万 | 62.90%76.4万 | -23.24%46.9万 | 107.39%61.1万 | -562.25%-826.5万 | 267.90%178.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -102.28%-10.2万 | 18.27%447.9万 | --378.7万 | -48.22%138.4万 | 119.64%267.3万 | -10.58%121.7万 | 98.40%136.1万 | -84.43%68.6万 | 1,414.09%440.6万 | -4.59%29.1万 |
| -減価償却 | -39.44%51.6万 | -22.40%85.2万 | --109.8万 | 14.12%79.2万 | 7.43%69.4万 | -6.92%64.6万 | -7.34%69.4万 | 238.91%74.9万 | 43.51%22.1万 | 42.59%15.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 40.00%2.1万 | --1.5万 | ---- | ---- | 271.43%2.6万 | -84.09%7,000 | 1,566.67%4.4万 | -100.12%-3,000 | 24,550.00%246.5万 | --1万 |
| -資産准備金及び償却 | -139.87%-110.4万 | 36.14%276.9万 | --203.4万 | -87.75%18.8万 | 2,061.97%153.5万 | -6.58%7.1万 | 111.80%7.6万 | -182.88%-64.4万 | 300.78%77.7万 | -422.50%-38.7万 |
| -関連会社持分 | -160.87%-4.2万 | -40.52%6.9万 | --11.6万 | -25.57%13.1万 | 193.33%17.6万 | -17.81%6万 | 431.82%7.3万 | 31.25%-2.2万 | ---3.2万 | ---- |
| -処分利益 | ---23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.89%3,000 | --2.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 14.47%44.3万 | 2,376.47%38.7万 | ---1.7万 | -509.38%-19.5万 | -121.19%-3.2万 | 91.14%15.1万 | 8.22%7.9万 | -85.74%7.3万 | 144.98%51.2万 | --20.9万 |
| -その他の非現金項目 | -24.03%29.4万 | -30.40%38.7万 | --55.6万 | 70.80%46.8万 | -2.84%27.4万 | -28.61%28.2万 | -25.47%39.5万 | 21.56%53万 | 42.95%43.6万 | 416.95%30.5万 |
| 運転資金の増減額 | -121.57%-73.3万 | 1,331.52%339.9万 | ---27.6万 | -218.83%-268.8万 | 376.87%226.2万 | 69.82%-81.7万 | -144.37%-270.7万 | 51.05%610.1万 | 619.15%403.9万 | -119.91%-77.8万 |
| -売上債権増減額 | -245.77%-168.8万 | 197.23%115.8万 | ---119.1万 | -226.45%-515.9万 | 538.24%408万 | -189.95%-93.1万 | 126.93%103.5万 | -233.67%-384.3万 | 107.58%287.5万 | 348.65%138.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,652.00%175.2万 | 113.32%10万 | ---75.1万 | 526.96%375.3万 | -161.38%-87.9万 | 240.39%143.2万 | -113.73%-102万 | 338.35%743万 | -50.18%169.5万 | 17.80%340.2万 |
| -未払金の変更 | -121.78%-33.8万 | 61.67%155.2万 | --96万 | 17.98%-177.9万 | -1,272.43%-216.9万 | 110.35%18.5万 | -163.39%-178.7万 | 674.13%281.9万 | 89.72%-49.1万 | -894.68%-477.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.31%-3,000 | -540.00%-6.4万 | 65.52%-1万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -177.93%-45.9万 | 618.29%58.9万 | --8.2万 | -55.35%47.6万 | 182.96%106.6万 | -99.22%-128.5万 | -133.70%-64.5万 | -590.00%-27.6万 | 94.93%-4万 | -180.92%-78.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --62.4万 | -87.43%2.1万 | 208.44%16.7万 | 45.00%-15.4万 | ---28万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -86.05%-56万 | 40.51%-30.1万 | -50.6万 | 8.35%-39.5万 | -10.80%-43.1万 | 14.32%-38.9万 | 20.91%-45.4万 | -28.70%-57.4万 | -19.25%-44.6万 | -37.4万 |
| 利息の受取額 | 3,000 | -50.00%1,000 | -94.87%2,000 | 457.14%3.9万 | -84.09%7,000 | 2,100.00%4.4万 | 0.00%2,000 | 2,000 | ||
| 法人税等の支払額 | -64.29%-2.3万 | 61.11%-1.4万 | -3.6万 | 113.16%5,000 | -222.58%-3.8万 | 0.00%3.1万 | 121.38%3.1万 | 34.09%-14.5万 | -547.06%-22万 | 82.29%-3.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -356.46%-123.1万 | 262.16%48万 | ---29.6万 | -193.53%-156万 | 97.40%166.8万 | 165.35%84.5万 | -119.23%-129.3万 | 1,489.05%672.3万 | -154.08%-48.4万 | -80.14%89.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,075.00%-9.4万 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | -603.75%-56.3万 | 97.55%-8万 | -1,236.89%-326.2万 | 79.78%-24.4万 | 48.68%-120.7万 | 0.00%-235.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075.00%-9.4万 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | -603.75%-56.3万 | 97.55%-8万 | -1,236.89%-326.2万 | 86.18%-24.4万 | 24.91%-176.6万 | 22.81%-235.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 286.11%100.5万 | 61.43%-54万 | ---140万 | 136.59%44.9万 | -257.73%-122.7万 | -144.03%-34.3万 | 114.15%77.9万 | -240.12%-550.4万 | 258.26%392.8万 | -4.02%-248.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --376.2万 | --0 | ---- | ---- | 2,234.62%55.5万 | ---2.6万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.52%-6.7万 | -65.71%-5.8万 | ---3.5万 | 11.02%-10.5万 | -8.26%-11.8万 | -1.87%-10.9万 | 52.23%-10.7万 | -163.53%-22.4万 | 2.30%-8.5万 | -58.18%-8.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.88%-50.2万 | 77.39%-40.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.86%93.8万 | 58.33%-59.8万 | ---143.5万 | 405.28%410.6万 | -197.57%-134.5万 | -120.01%-45.2万 | 143.67%225.9万 | -256.05%-517.3万 | 211.58%331.5万 | 33.73%-297.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.07%76.8万 | -73.22%91.5万 | --341.7万 | -15.81%134.2万 | 24.92%159.4万 | -65.61%127.6万 | 57.54%371万 | 92.72%235.5万 | -77.80%122.2万 | -33.53%550.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.14%-38.7万 | 95.01%-12.6万 | ---252.3万 | 972.50%209.4万 | -176.68%-24万 | 113.63%31.3万 | -275.80%-229.6万 | 22.63%130.6万 | 124.05%106.5万 | -46.43%-442.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.05%4,000 | -200.00%-2.1万 | --2.1万 | -58.33%-1.9万 | -340.00%-1.2万 | 103.62%5,000 | -381.63%-13.8万 | -27.94%4.9万 | -53.42%6.8万 | -40.89%14.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.87%38.5万 | -16.07%76.8万 | --91.5万 | 154.62%341.7万 | -15.81%134.2万 | 24.92%159.4万 | -65.61%127.6万 | 57.54%371万 | 92.72%235.5万 | -77.80%122.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -380.72%-132.5万 | 143.38%47.2万 | ---108.8万 | -336.15%-201.2万 | 13.00%85.2万 | 116.55%75.4万 | -170.75%-455.5万 | 480.72%643.8万 | -16.06%-169.1万 | -167.70%-145.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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