| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%-193.14万 | -25.44%-185.36万 | 21.73%-229.61万 | -7.39%-831.39万 | 5.66%-277.75万 | 10.78%-112.51万 | 10.93%-147.77万 | -56.27%-293.36万 | -77.28%-774.16万 | -16.69%-294.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.51%-148.2万 | 12.01%-247.54万 | 8.32%-232.85万 | -7.07%-995.39万 | 3.50%-230.27万 | 22.36%-229.8万 | -45.21%-281.33万 | -26.15%-253.98万 | -166.52%-929.69万 | -63.39%-238.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%137 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -80.22%5.36万 | -81.70%5.37万 | -66.12%5.43万 | 154.91%78.1万 | -18.28%5.63万 | 212.40%27.08万 | 255.52%29.35万 | 135.08%16.03万 | 110.25%30.64万 | 75.78%6.89万 |
| その他の非現金項目 | --18.61万 | --62.22万 | --294 | --1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -173.56%-69.49万 | -105.94%-6.01万 | 95.59%-3.41万 | 15.24%66.67万 | 30.33%-51.68万 | -26.71%94.46万 | 1,029.23%101.26万 | -1,230.59%-77.37万 | 138.95%57.85万 | 45.69%-74.18万 |
| -前払費用増減額 | 382.13%14.8万 | -126.85%-17.14万 | 90.75%-4.13万 | 2,371.70%92.62万 | 169.89%70.35万 | -92.13%3.07万 | 140.39%63.85万 | -244.06%-44.65万 | 97.37%-4.08万 | 19.22%-100.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.51%-82.56万 | -64.65%13.16万 | 26.79%-24.08万 | -142.00%-26.6万 | -558.40%-122.16万 | 304.06%91.22万 | 197.21%37.23万 | -162.74%-32.89万 | 24,387.86%63.35万 | 245.17%26.65万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.24%809 | -54.30%808 | 95.02%3,448 | 146.14%6,548 | 171.82%1,244 | 10.78%1,768 | 111.91%1,768 | 124.37%1,768 | 32.48%-1.42万 | 91.76%-1,732 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.82万 | ---2.11万 | ---2.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | --26.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.67%-193.14万 | -25.44%-185.36万 | 21.73%-229.61万 | -7.39%-831.39万 | 5.66%-277.75万 | 10.78%-112.51万 | 10.93%-147.77万 | -56.27%-293.36万 | -77.28%-774.16万 | -16.69%-294.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.70%-227 | -34.26%-27万 | 89.60%-3.54万 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.70%-227 | -34.26%-27万 | 89.60%-3.54万 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.70%-227 | -34.26%-27万 | 89.60%-3.54万 | 41.28%-70.42万 | 63.10%-8.79万 | 90.59%-7.45万 | -63.16%-20.11万 | -635.06%-34.07万 | -4,908.02%-119.93万 | -1,243.30%-23.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.55%-37.1万 | 280,833.48%752.09万 | 4,834.73%278.42万 | -4,055.89%-31.94万 | -17,859.13%-143.41万 | 117.61万 | -2,679 | -5.88万 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 |
| 借入金純額 | -30,812.81%-37.16万 | 7,193.59%8.52万 | -299.92%-4,807 | -500.12%-4,807 | -50.06%-1,202 | ---1,202 | ---1,201 | ---1,202 | -100.02%-801 | ---801 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --856.91万 | --350万 | --15.98万 | ---143.1万 | --159.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8.91%2.89万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -76,585.99%-113.34万 | -1,134.41%-71.1万 | 4,882.65%95.65万 | --142.92万 | ---41.35万 | ---1,478 | ---5.76万 | 96.45%-2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.55%-37.1万 | 280,833.48%752.09万 | 4,834.73%278.42万 | 13,665.47%111.16万 | -137.77%-3,050 | --117.61万 | ---2,679 | ---5.88万 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.00%805.84万 | -60.76%266.12万 | -78.17%220.85万 | -46.90%1,011.5万 | -61.80%507.69万 | -66.75%510.04万 | -60.40%678.19万 | -46.90%1,011.5万 | 1,987.75%1,904.78万 | 470.33%1,328.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,711.14%-230.27万 | 420.98%539.72万 | 113.58%45.27万 | 11.49%-790.65万 | 9.64%-286.84万 | 98.86%-2.35万 | 5.66%-168.15万 | -73.27%-333.31万 | -149.26%-893.28万 | -118.99%-317.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.37%575.57万 | 58.00%805.84万 | -60.76%266.12万 | -78.17%220.85万 | -78.17%220.85万 | -61.80%507.69万 | -66.75%510.04万 | -60.40%678.19万 | -46.90%1,011.5万 | -46.90%1,011.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.03%-193.16万 | -26.49%-212.36万 | 28.79%-233.15万 | -0.86%-901.8万 | 9.96%-286.54万 | 41.56%-119.96万 | 5.81%-167.88万 | -70.22%-327.43万 | -103.63%-894.09万 | -25.26%-318.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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