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| (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -56.32%103万 | -1,110.45%-162.2万 | 124.72%297.3万 | -34.39%235.8万 | -90.26%27.6万 | 184.39%89.3万 | -132.13%-13.4万 | 4,462.07%132.3万 | -55.74%359.4万 | 294.78%283.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.30%495.7万 | 19.42%82.4万 | 6.10%140.8万 | -18.98%1,039.1万 | -30.87%799.5万 | -55.04%37.9万 | 1,669.23%69万 | 251.06%132.7万 | 589.57%1,282.6万 | 4,980.17%1,156.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 68.07%-273.9万 | -224.24%-4.1万 | -170.71%-26.8万 | 16.01%-857.7万 | 18.54%-826.3万 | -933.33%-24.8万 | 210.00%3.3万 | -607.14%-9.9万 | -1,210.00%-1,021.2万 | -681.99%-1,014.4万 |
| -減価償却 | 230.77%51.6万 | 105.41%7.6万 | 83.78%6.8万 | 140.00%15.6万 | 1.69%6万 | 1,000.00%2.2万 | 1,750.00%3.7万 | 1,750.00%3.7万 | 712.50%6.5万 | 5,800.00%5.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| -処分利益 | 48.32%-418万 | -2,750.00%-5.7万 | -254.55%-7.8万 | 20.74%-808.8万 | 20.27%-805.4万 | 72.22%-1万 | 95.24%-2,000 | 12.00%-2.2万 | -1,363.99%-1,020.4万 | -802.43%-1,010.1万 |
| -正味為替差損益 | 226.04%24.2万 | 3,400.00%7万 | 30.36%-7.8万 | -166.67%-19.2万 | -22.41%-14.2万 | 160.87%6万 | -81.82%2,000 | -1,220.00%-11.2万 | -104.47%-7.2万 | -196.67%-11.6万 |
| -その他の非現金項目 | 250.11%68.3万 | -3,150.00%-13万 | -8,900.00%-18万 | -15,066.67%-45.5万 | -1,175.00%-12.9万 | -2,361.54%-32万 | -300.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | -93.48%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -318.38%-118.8万 | -180.63%-240.5万 | 1,829.47%183.3万 | -44.49%54.4万 | -61.47%54.4万 | 250.89%76.2万 | -310.05%-85.7万 | 128.36%9.5万 | -81.65%98万 | 147.69%141.2万 |
| -売掛金増減額 | -3,672.50%-142.9万 | -4,425.00%-69.2万 | 349.43%21.7万 | -61.54%4万 | -82.91%22万 | 92.52%-10.9万 | -95.35%1.6万 | -26.09%-8.7万 | -64.51%10.4万 | 114.10%128.7万 |
| -未払金の変更 | -52.18%24.1万 | -96.22%-171.3万 | 787.91%161.6万 | -42.47%50.4万 | 159.20%32.4万 | -8.60%87.1万 | -1,464.06%-87.3万 | 168.42%18.2万 | -82.65%87.6万 | -97.97%12.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -63.1万 | -30.7万 | -5.7万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.08%39.9万 | -1,339.55%-192.9万 | 120.41%291.6万 | -34.39%235.8万 | -90.26%27.6万 | 184.39%89.3万 | -132.13%-13.4万 | 4,462.07%132.3万 | -55.74%359.4万 | 294.78%283.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.96%-12.8万 | ---2万 | ---2.7万 | 86.26%-9.7万 | 98.58%-1万 | ---8.7万 | --0 | --0 | -7,744.44%-70.6万 | -9,985.71%-70.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -725.81%-256万 | ---- | ---- | ---31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --275万 | -160.00%-390万 | 121.43%15万 | --0 | -50.41%406.4万 | -7.09%-188.8万 | 21.05%-150万 | 84.78%-70万 | --0 | 72.31%819.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 76.07%-1,345万 | ---- | ---- | ---5,621.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -76.07%1,345万 | ---- | ---- | --5,621.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -4.60%51.8万 | 3,016.67%18.7万 | 975.00%25.8万 | 162.32%54.3万 | 13.02%21.7万 | 2,361.54%32万 | -86.05%6,000 | -11.11%2.4万 | -42.98%20.7万 | 8.47%19.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,140万 | --10万 | ---1,150万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326.47%58万 | -158.52%-373.3万 | 103.13%38.1万 | 127.25%13.6万 | -47.78%401.1万 | 656.86%974.5万 | 22.24%-144.4万 | -166.26%-1,217.6万 | -100.47%-49.9万 | 60.89%768.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3,950万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---7.6万 | ---2.6万 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---102.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,674.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---833.8万 | ---2.6万 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.21%5,166.2万 | 46.41%5,593.6万 | 8.21%5,166.2万 | 4.27%4,774.4万 | 31.05%4,652.2万 | -4.95%3,648万 | -5.42%3,820.4万 | 4.27%4,774.4万 | -11.60%4,579.1万 | -17.86%3,550万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -395.07%-735.9万 | -260.46%-568.8万 | 130.26%328.4万 | -19.42%249.4万 | -59.23%428.7万 | 840.81%1,063.8万 | -9.58%-157.8万 | -138.84%-1,085.3万 | 150.02%309.5万 | 280.84%1,051.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.97%92.6万 | -195.21%-43.1万 | -24.60%99万 | 224.69%142.4万 | -50.67%85.3万 | 58.70%-59.6万 | 74.65%-14.6万 | 254.11%131.3万 | -730.94%-114.2万 | 1,005.24%172.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.45%4,522.9万 | 36.56%4,981.7万 | 46.41%5,593.6万 | 8.21%5,166.2万 | 8.21%5,166.2万 | 31.05%4,652.2万 | -4.95%3,648万 | -5.42%3,820.4万 | 4.27%4,774.4万 | 4.27%4,774.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.01%27.1万 | -959.24%-194.9万 | 118.37%288.9万 | -21.71%226.1万 | -85.15%31.6万 | 156.69%80.6万 | -144.12%-18.4万 | 4,462.07%132.3万 | -64.40%288.8万 | 245.55%212.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
