| (Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/04/02 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.97%1,842.2万 | 167.39%1,618.5万 | -35.76%1,882万 | 16.87%2,907万 | 16.87%2,907万 | -37.61%1,196.5万 | -83.97%605.3万 | 7.71%2,929.8万 | -35.44%2,487.3万 | -35.44%2,487.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.97%1,842.2万 | 167.39%1,618.5万 | -35.76%1,882万 | 16.87%2,907万 | 16.87%2,907万 | -37.61%1,196.5万 | -83.97%605.3万 | 7.71%2,929.8万 | -35.44%2,487.3万 | -35.44%2,487.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,750.3万 | -52.81%1,561.6万 | -23.60%1,516.5万 | -31.91%1,946.9万 | -31.91%1,946.9万 | ---- | 44.96%3,309.1万 | -17.67%1,984.9万 | -1.59%2,859.3万 | -1.59%2,859.3万 |
| -売掛金 | -4.80%1,750.3万 | -52.81%1,561.6万 | -23.60%1,516.5万 | -13.23%966.9万 | -13.23%966.9万 | -7.49%1,838.5万 | 44.96%3,309.1万 | -17.67%1,984.9万 | 5.68%1,114.3万 | 5.68%1,114.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -84.47%128.7万 | -84.47%128.7万 | ---- | ---- | ---- | 14.24%828.8万 | 14.24%828.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -7.08%851.3万 | -7.08%851.3万 | ---- | ---- | ---- | -18.60%916.2万 | -18.60%916.2万 |
| 棚卸資産 | -10.36%1,293.8万 | 11.56%1,338万 | 11.14%1,354.3万 | 11.42%1,324.5万 | 11.42%1,324.5万 | 22.74%1,443.4万 | 1.84%1,199.4万 | 6.98%1,218.6万 | 2.66%1,188.7万 | 2.66%1,188.7万 |
| その他の流動資産 | -66.68%1,560.5万 | 1.59%1,486.9万 | 14.23%1,811.7万 | 25.63%2,123.7万 | 25.63%2,123.7万 | 326.32%4,682.7万 | 59.38%1,463.6万 | 45.64%1,586万 | 45.06%1,690.5万 | 45.06%1,690.5万 |
| 流動資産合計 | 5.23%6,446.8万 | -8.70%6,005万 | -14.96%6,564.5万 | 0.93%8,302.1万 | 0.93%8,302.1万 | -0.87%6,126.1万 | -19.34%6,577.4万 | 4.90%7,719.3万 | -9.42%8,225.8万 | -9.42%8,225.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --8.69億 | -0.84%8.77億 | -0.27%8.77億 | -0.07%8.75億 | -0.07%8.75億 | ---- | 1.65%8.84億 | 2.06%8.79億 | 0.52%8.76億 | 0.52%8.76億 |
| -有形固定資産総額 | --8.69億 | -0.84%8.77億 | -0.27%8.77億 | 1.04%16.85億 | 1.04%16.85億 | ---- | 1.65%8.84億 | 2.06%8.79億 | 4.19%16.68億 | 4.19%16.68億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.27%-8.1億 | -2.27%-8.1億 | ---- | ---- | ---- | -8.58%-7.92億 | -8.58%-7.92億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | ---- | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 |
| -のれん | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 |
| 投資その他の資産 | --438.9万 | -8.63%447.7万 | -6.79%462.3万 | -4.60%477万 | -4.60%477万 | ---- | --490万 | --496万 | --500万 | --500万 |
| 非流動繰延資産 | 30.24%5,510.5万 | 31.00%5,497.8万 | 30.03%5,080.2万 | 30.89%5,014.7万 | 30.89%5,014.7万 | 11.92%4,231万 | 26.51%4,196.9万 | 10.94%3,907万 | 53.85%3,831.2万 | 53.85%3,831.2万 |
| その他の非流動資産 | -95.32%4,369.2万 | 8.71%4,331.2万 | 8.35%4,214.2万 | 1.97%4,056.2万 | 1.97%4,056.2万 | 2,232.57%9.34億 | -5.06%3,984.1万 | -13.41%3,889.6万 | -8.39%3,977.9万 | -8.39%3,977.9万 |
| 非流動資産合計 | 0.15%9.77億 | 0.88%9.84億 | 1.27%9.79億 | 1.22%9.75億 | 1.22%9.75億 | 2.11%9.76億 | 2.73%9.75億 | 2.17%9.67億 | 2.05%9.64億 | 2.05%9.64億 |
| 資産合計 | 0.45%10.42億 | 0.28%10.44億 | 0.07%10.45億 | 1.20%10.58億 | 1.20%10.58億 | 1.93%10.37億 | 0.98%10.41億 | 2.36%10.44億 | 1.04%10.46億 | 1.04%10.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --4,765.8万 | -5.94%5,061.7万 | 1.80%5,243.9万 | 9.22%7,778.1万 | 9.22%7,778.1万 | ---- | 12.41%5,381.6万 | 4.96%5,151.1万 | 18.29%7,121.5万 | 18.29%7,121.5万 |
| -買掛金 | -3.44%4,765.8万 | -5.94%5,061.7万 | 1.80%5,243.9万 | 1.81%6,064.1万 | 1.81%6,064.1万 | -3.39%4,935.7万 | 12.41%5,381.6万 | 4.96%5,151.1万 | 21.96%5,956.3万 | 21.96%5,956.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 47.10%1,714万 | 47.10%1,714万 | ---- | ---- | ---- | 2.54%1,165.2万 | 2.54%1,165.2万 |
| 当期の未払費用 | 13.05%1.03億 | -9.43%8,885.8万 | -3.67%1.02億 | -5.08%4,347.3万 | -5.08%4,347.3万 | -3.07%9,077.9万 | -5.38%9,811.1万 | 9.31%1.06億 | -18.93%4,580.2万 | -18.93%4,580.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3,285.6万 | 1.02%3,227.9万 | -0.08%3,193.7万 | -6.61%3,738.9万 | -6.61%3,738.9万 | ---- | -20.08%3,195.4万 | -19.24%3,196.1万 | 2.03%4,003.7万 | 2.03%4,003.7万 |
| -資本リース債務 | 3.49%3,285.6万 | 1.02%3,227.9万 | -0.08%3,193.7万 | -6.61%3,738.9万 | -6.61%3,738.9万 | -20.83%3,174.9万 | -20.08%3,195.4万 | -19.24%3,196.1万 | 2.03%4,003.7万 | 2.03%4,003.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -3.74%1,689万 | -3.74%1,689万 | ---- | ---- | ---- | -25.17%1,754.6万 | -25.17%1,754.6万 |
| 流動負債合計 | 0.25%1.83億 | -6.60%1.72億 | -1.58%1.87億 | 1.25%1.99億 | 1.25%1.99億 | -1.17%1.83億 | -4.00%1.84億 | 2.08%1.9億 | -1.78%1.97億 | -1.78%1.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.79%4.68億 | -1.68%4.73億 | -4.76%4.7億 | -2.14%4.82億 | -2.14%4.82億 | -12.52%4.23億 | -1.02%4.81億 | 2.51%4.93億 | 1.37%4.93億 | 1.37%4.93億 |
| -長期借入金 | --6,650万 | 19.81%6,350万 | -3.33%5,800万 | 13.33%6,800万 | 13.33%6,800万 | ---- | 6.00%5,300万 | 20.00%6,000万 | 20.00%6,000万 | 20.00%6,000万 |
| -リース債務 | -4.95%4.02億 | -4.35%4.09億 | -4.95%4.12億 | -4.29%4.14億 | -4.29%4.14億 | -2.42%4.23億 | -1.83%4.28億 | 0.48%4.33億 | -0.77%4.33億 | -0.77%4.33億 |
| その他の非流動性負債 | -97.11%1,427.3万 | 24.74%1,337.8万 | 31.10%1,306.4万 | 3.50%1,125.4万 | 3.50%1,125.4万 | 4,559.04%4.93億 | -21.43%1,072.5万 | -35.20%996.5万 | -27.25%1,087.3万 | -27.25%1,087.3万 |
| 非流動負債合計 | -2.23%4.82億 | -1.11%4.86億 | -4.05%4.83億 | -2.02%4.93億 | -2.02%4.93億 | -0.04%4.93億 | -1.58%4.91億 | 1.34%5.03億 | 0.52%5.04億 | 0.52%5.04億 |
| 負債合計 | -1.56%6.66億 | -2.60%6.58億 | -3.37%6.7億 | -1.10%6.93億 | -1.10%6.93億 | -0.35%6.76億 | -2.25%6.75億 | 1.54%6.93億 | -0.14%7億 | -0.14%7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.63%3.05億 | 7.45%3.14億 | 8.90%3.05億 | 6.52%2.89億 | 6.52%2.89億 | 7.30%2.86億 | 8.54%2.93億 | 4.42%2.8億 | 3.75%2.71億 | 3.75%2.71億 |
| 資本剰余金 | -4.95%7,165.2万 | -1.87%7,203.7万 | -1.16%7,021.3万 | 3.46%7,703.6万 | 3.46%7,703.6万 | 3.46%7,538.5万 | 3.79%7,340.7万 | 2.47%7,103.5万 | 2.68%7,445.9万 | 2.68%7,445.9万 |
| 株主資本 | 4.21%3.76億 | 5.58%3.86億 | 6.87%3.75億 | 5.86%3.66億 | 5.86%3.66億 | 6.48%3.61億 | 7.55%3.66億 | 4.02%3.51億 | 3.52%3.46億 | 3.52%3.46億 |
| 資本合計 | 4.21%3.76億 | 5.58%3.86億 | 6.87%3.75億 | 5.86%3.66億 | 5.86%3.66億 | 6.48%3.61億 | 7.55%3.66億 | 4.02%3.51億 | 3.52%3.46億 | 3.52%3.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
