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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.19%-3.12億 | 85.45%21.29億 | -249.55%-26.8億 | -60.76%59.12億 | -170.73%-20.68億 | 35.30%50.4億 | -76.99%11.48億 | -47.74%17.92億 | 430.94%150.68億 | -6.55%29.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.65%11.82億 | 8.96%11.68億 | 4.38%10.25億 | 27.71%32.86億 | -64.64%1.92億 | 168.04%10.4億 | 23.36%10.72億 | 27.04%9.82億 | -31.55%25.73億 | -37.08%5.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.11%1,600万 | --1,600万 | ---100万 | -85.78%6,200万 | -89.62%4,600万 | 1,900.00%1,800万 | ---- | ---- | 4,063.64%4.36億 | 22,250.00%4.43億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.87%4.51億 | 1.56%4.56億 | 33.33%4.68億 | 6.85%17.48億 | 37.01%5.22億 | 7.58%4.26億 | 6.40%4.49億 | -19.68%3.51億 | -12.37%16.36億 | -17.35%3.81億 |
| 繰延税金 | -57.81%-1.01億 | -188.24%-4,500万 | 550.00%1,300万 | -372.90%-4.23億 | -312.00%-4.12億 | -158.18%-6,400万 | -53.21%5,100万 | -94.44%200万 | -39.69%1.55億 | -5,100.00%-1億 |
| 運転資金の増減額 | -152.06%-18.83億 | 225.06%5.34億 | -1,079.53%-42.12億 | -88.27%11.2億 | -252.72%-25億 | 65.77%36.17億 | -112.05%-4.27億 | -80.33%4.3億 | 440.67%95.49億 | -10.15%16.37億 |
| -その他運転資金の変動 | -152.06%-18.83億 | 225.06%5.34億 | -1,079.53%-42.12億 | -88.27%11.2億 | -252.72%-25億 | 65.77%36.17億 | -112.05%-4.27億 | -80.33%4.3億 | 440.67%95.49億 | -10.15%16.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.19%-3.12億 | 85.45%21.29億 | -249.55%-26.8億 | -60.76%59.12億 | -170.73%-20.68億 | 35.30%50.4億 | -76.99%11.48億 | -47.74%17.92億 | 430.94%150.68億 | -6.55%29.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%102.04億 | 173.91%54.27億 | -50.64%-267.41億 | -129.23%-58.1億 | -105.36%-13.46億 | 6.65%206.31億 | -178.91%-73.43億 | 47.64%-177.52億 | 1.03%198.74億 | 26.05%251.24億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 112.95%180.18億 | 584.88%17.67億 | 63.99%-89.78億 | -279.50%-167.87億 | -103.08%-5.73億 | -55.87%84.61億 | -96.92%2.58億 | 32.25%-249.33億 | -74.24%93.52億 | -30.73%186.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -142.73%-19.44億 | -71.79%12.69億 | -293.30%-104.46億 | 203.75%175.78億 | 14.09%31.26億 | 75.98%45.49億 | 446.34%44.99億 | 206.87%54.04億 | 192.78%57.87億 | 206.08%27.4億 |
| 貸付金の純収益支払い | 166.96%12.28億 | 237.35%29.16億 | -282.47%-67.77億 | -152.85%-7.52億 | -112.92%-5.09億 | -227.50%-18.34億 | -45.41%-21.23億 | 847.28%37.14億 | 112.54%14.23億 | 211.71%39.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -11.61%-3.75億 | -7.91%-3.82億 | -14.56%-2.99億 | 6.23%-12.2億 | 24.65%-2.69億 | -184.75%-3.36億 | 41.00%-3.54億 | -15.49%-2.61億 | -10.16%-13.01億 | 4.55%-3.57億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.31%4.46億 | 332.35%3.95億 |
| その他の投資活動純額 | -140.31%-2.89億 | 93.54%-7,400万 | -43.12%5.25億 | 97.16%-3,200万 | -184.84%-5.26億 | 157.82%7.17億 | -968.18%-11.46億 | 244.44%9.23億 | -205.33%-11.27億 | -26.37%6.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%102.04億 | 173.91%54.27億 | -50.64%-267.41億 | -129.23%-58.1億 | -105.36%-13.46億 | 6.65%206.31億 | -178.91%-73.43億 | 47.64%-177.52億 | 1.03%198.74億 | 26.05%251.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.46%-94.24億 | -232.04%-74.13億 | 97.27%284.33億 | 89.54%-35.19億 | 114.31%37.41億 | -18.33%-272.87億 | 138.62%56.14億 | -52.11%144.13億 | -53.24%-336.54億 | -8.38%-261.5億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 81.30%-12.07億 | 111.74%6.15億 | -95.76%6.03億 | 171.90%21.48億 | -142.44%-3.9億 | -9,253.62%-64.54億 | -212.22%-52.39億 | 779.54%142.31億 | 89.00%7.9億 | 336.86%9.19億 |
| 預金増減額 | 13.89%-109.59億 | -133.92%-40.87億 | 3,456.58%270.3億 | 109.34%34.56億 | 111.72%33.75億 | 40.07%-127.27億 | 182.97%120.48億 | -97.24%7.6億 | -106.80%-370.09億 | -26.90%-288.07億 |
| 借入金純額 | 147.13%17億 | -208.92%-11.84億 | -37.22%11.86億 | -91.03%5.01億 | -54.68%11.32億 | -701.17%-36.07億 | -62.30%10.87億 | 577.02%18.89億 | 498.61%55.85億 | 135.22%24.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.43%-7.2億 | -34.76%-5.97億 | 21.47%-9.84億 | -2,252.73%-25.88億 | -22,400.00%-4.46億 | -14,966.67%-4.46億 | -248.82%-4.43億 | -10,541.67%-12.53億 | 97.58%-1.1億 | 100.16%200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.41%-4.25億 | -4.20%-3.47億 | -5.60%-3.96億 | -8.07%-14.87億 | -7.37%-3.64億 | -11.56%-4.15億 | -6.39%-3.33億 | -6.53%-3.75億 | -4.01%-13.76億 | -9.00%-3.39億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.00%900万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 160.12%21.87億 | -20.39%-18.13億 | 218.47%9.94億 | -227.22%-50.49億 | 320.80%9.34億 | -83.27%-36.38億 | -92.58%-15.06億 | -150.94%-8.39億 | -1,354.47%-15.43億 | 49.34%-4.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.46%-94.24億 | -232.04%-74.13億 | 97.27%284.33億 | 89.54%-35.19億 | 114.31%37.41億 | -18.33%-272.87億 | 138.62%56.14億 | -52.11%144.13億 | -53.24%-336.54億 | -8.38%-261.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.67%73.37億 | -28.05%72.12億 | -27.64%83.42億 | 16.65%115.29億 | 4.19%49.04億 | -0.15%96.12億 | 5.02%100.23億 | 16.65%115.29億 | 4.93%98.83億 | -30.29%47.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.96%4.68億 | 124.61%1.43億 | 36.13%-9.88億 | -365.30%-34.17億 | -82.77%3.27億 | -18,055.56%-16.16億 | -140.08%-5.81億 | -310.34%-15.47億 | 135.04%12.88億 | 277.88%18.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 575.00%3,800万 | -110.59%-1,800万 | -446.34%-1.42億 | -35.75%2.3億 | -12.90%2,700万 | 77.14%-800万 | -47.53%1.7億 | 7.89%4,100万 | 526.19%3.58億 | 1,133.33%3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.12%62.34億 | -23.67%73.37億 | -28.05%72.12億 | -27.64%83.42億 | -27.64%83.42億 | 4.19%49.04億 | -0.15%96.12億 | 5.02%100.23億 | 16.65%115.29億 | 16.65%115.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.60%-6.87億 | 120.03%17.47億 | -294.58%-29.79億 | -65.81%46.92億 | -191.04%-23.37億 | 30.41%47.04億 | -81.91%7.94億 | -51.52%15.31億 | 745.47%137.22億 | -6.82%25.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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