半導体全体が急上昇!Semiconductor Manufacturing International Corporationの株価が10%以上上昇し、業種は「投資+応用面」の二重駆動に突入しました。
①A株と香港株の半導体セクターが一斉に大幅上昇し、Espressif Systems、星宸科技、峰岹科技、寒武紀、思特威などの株価は(取引中に)歴史的な最高値を更新しました。 ②寒武紀はA株の中で2番目に高価株となり、年初来の上昇率は388%を超え、エヌビディアやブロードコムを上回りました。 ③SEMIは最近、中国本土におけるAI関連分野への投資が予想を上回っていると指摘しました。
【市場の声】香港株はほぼ横ばい、SMICなどが高い
Counterpoint:第3四半期のグローバル半導体業種の収入は1582億ドルに達し、前年同期比で17%の増加となりました。
2024年の第3四半期に、世界の半導体業界の収益は、主にAI技術の需要とメモリ業界の回復により、前年比17%増の1,582億米ドルに達しました。
国産半導体インダストリーグループはどのように逆境を乗り越えて成長するのか?この非公開のイベントで多くの「小さな巨人」企業が意見を述べた。
①新たな輸出規制対象リストの発表により、国産サプライチェーンの構築と発展が再び業界の共通認識となった。 ②半導体業界の新興企業が最近の業界イベントで発言し、国産半導体機器及びストレージチップのマーケットが広いこと、中小企業が成長発展の耐久力を持っていることを示した。
業種団体は国内企業に対して米国の半導体を慎重に調達するよう呼びかけており、機関投資家はこのように分析しています。海外の半導体大手は中国マーケットへの参入を何度も強化しています。
① 中国はすでにグローバルな半導体産業で最も重要なアプリケーションマーケットとなりました。機関投資家の分析によると、米国の新しい輸出規制はグローバルな半導体マーケットを分断し、米国企業の成長も制限する可能性があります。 ② 過去2年間には、多くの海外半導体企業が中国市場に注力し、中国客に成長機会を重視しています。
半導体企業が米国の新たな輸出制限に対して反応:全体的な影響はコントロール可能で、サプライチェーンはほぼ国産化されている
①米国が発表した新たな実体リストに対し、本日多くのA株上場企業が影響は限定的であると回答している。 ②業界関係者は、本回の制裁が部品段階にまで及び、非常に細かな粒度であり、国内の半導体企業が国内供給チェーンの安全性に注意を払うことがますます求められていると述べている。 ③業界関係者は過去の事例から、実体リストが関連企業に与える影響は限界効用が減少すると証明されており、これに対して過度に恐れる必要はないと述べている。