ウォール街が「集団的に転向」!大摩が中国株式市場のコールを発表。牛市は本当に来たのか?
モルガンスタンレーのストラテジストは中国株式市場に対する弱気見通しをやめ、ウォール街の同業者に続き、中国の人工知能(AI)の進展に後押しされ、中国株式市場がより持続的な上昇を見せると予測しています。
ウォール街は「先を見越している」:中国の資産が「取引可能」から「投資可能」に移行した
米銀は、DeepSeekが2014年のアリババグループホールディングのIPOに似た重要な転機となる可能性があり、グローバルな投資家が中国資産の価値を再評価するきっかけを促進し、新経済企業の集積効果を引き起こし、経済成長、雇用、収入に関する広範な楽観的期待を形成し、結果としてグローバルな長期資本が中国市場に回帰することが期待されると述べています。
DeepSeekはすべてを変えた!ゴールドマンサックスグループは中国の株式市場への投資の新しい枠組みを提案した
まず、ゴールドマンサックスグループは時価総額14兆ドルの中国株式をAIテクノロジーと非テクノロジーの2つの大きなカテゴリに分類しました。次に、AIテクノロジー分野では、6兆ドルの時価総額をさらに半導体(ソフトウェア設計を含む)、インフラ(ハードウェア、データストア、冷却システム)、データとクラウド(例:インターネットプラットフォーム企業)、およびソフトウェアとアプリケーション(自動運転、バイオテクノロジー、人形ロボット、インターネットサービスプロバイダーなど)に細分化しました。三番目に、非テクノロジー分野では、7兆ドルの時価総額を収益増加型と生産性向上型に分類しました。最後に、ゴールドマンサックスグループはさまざまなサブ業種とテーマグループを、それらのエヌビディアおよびMETAに対する相対価格感受性に基づいて順位付けし、中国の業種とAI代理がテクノロジーの2つの主要なトレンド—資本支出とアプリケーション—における取引程度をよりよく理解できるようにしました。
香港株は跳水と反攻の無縫な連携を繰り返している。 ETFの売買回転率は2000%を超え、ブロックトレードの見解は大きく分かれているのか?
香港株が大反攻し、Hang Seng TECH Indexが三年ぶりの最高値を記録しました。多重の強気が香港株を押し上げていますが、資金は静かに流出しており、その理由は何でしょうか。牛市は続くのでしょうか。機関投資家の間で大きな意見の相違があります。
香港株の次の動きはどうなるのでしょうか。モルガン・スタンレー:分化は続き、外国資本の増配余地は依然としてあります。
モルガンスタンレーは、これまでのところ、南向資金がこの反発に最大の貢献をしていると述べ、外国の長期投資家のポジションは依然として低く、追加配分の余地があるとしています。長期間の限られた関心を経て、グローバル投資家は中国のテクノロジーとAI分野の投資可能性を再評価し始めています。短期的には、AI/テクノロジー株と非AI/テクノロジー株のパフォーマンスの乖離が継続する可能性があります。
年初から1500億香港株を狂ったように購入!南水が香港株を支えている
月曜日、香港株通による売買代金が香港株の総売買代金のほぼ半分を占め、純買入量は165億香港ドルに達し、12月初め以来の最高水準を記録しました。 今年の最初の数週間だけで、南向資金の純流入は1500億香港ドル(約193億ドル)に近く、2024年同期の7倍以上に達しました。